国融融银灵活配置混合C基金净值查询(006010)
今天最新净值
0.4290
-0.0032 -0.7400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.3894
-0.0031 -0.7883%
- 累计净值：0.4790
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9028亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 冯赟 周德生 贾雨璇
近一季,国融融银灵活配置混合C(006010)基金累计收益率14.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3925 |
0.4425 |
0.3838 |
0.4338 |
0.0087 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3838 |
0.4338 |
0.3969 |
0.4469 |
-0.0131 |
-3.30% |
| 2024-04-15 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3969 |
0.4469 |
0.3933 |
0.4433 |
0.0036 |
0.92% |
| 2024-04-11 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4035 |
0.4535 |
0.4038 |
0.4538 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4038 |
0.4538 |
0.4121 |
0.4621 |
-0.0083 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4121 |
0.4621 |
0.4044 |
0.4544 |
0.0077 |
1.90% |
| 2024-04-08 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4044 |
0.4544 |
0.4133 |
0.4633 |
-0.0089 |
-2.15% |
| 2024-04-03 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4133 |
0.4633 |
0.4218 |
0.4718 |
-0.0085 |
-2.02% |
| 2024-04-02 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4218 |
0.4718 |
0.4232 |
0.4732 |
-0.0014 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4232 |
0.4732 |
0.4047 |
0.4547 |
0.0185 |
4.57% |
|
|
| 2024-03-29 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4047 |
0.4547 |
0.4011 |
0.4511 |
0.0036 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4011 |
0.4511 |
0.3976 |
0.4476 |
0.0035 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3976 |
0.4476 |
0.4145 |
0.4645 |
-0.0169 |
-4.08% |
| 2024-03-26 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4145 |
0.4645 |
0.4072 |
0.4572 |
0.0073 |
1.79% |
| 2024-03-25 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4072 |
0.4572 |
0.4135 |
0.4635 |
-0.0063 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4135 |
0.4635 |
0.4233 |
0.4733 |
-0.0098 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4233 |
0.4733 |
0.4280 |
0.4780 |
-0.0047 |
-1.10% |
| 2024-03-20 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4280 |
0.4780 |
0.4280 |
0.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4280 |
0.4780 |
0.4349 |
0.4849 |
-0.0069 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4349 |
0.4849 |
0.4290 |
0.4790 |
0.0059 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4290 |
0.4790 |
0.4322 |
0.4822 |
-0.0032 |
-0.74% |
| 2024-03-14 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4322 |
0.4822 |
0.4404 |
0.4904 |
-0.0082 |
-1.86% |
| 2024-03-13 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4404 |
0.4904 |
0.4428 |
0.4928 |
-0.0024 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4428 |
0.4928 |
0.4464 |
0.4964 |
-0.0036 |
-0.81% |
| 2024-03-11 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4464 |
0.4964 |
0.4180 |
0.4680 |
0.0284 |
6.79% |
|
|
| 2024-03-08 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4180 |
0.4680 |
0.3994 |
0.4494 |
0.0186 |
4.66% |
| 2024-03-07 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3994 |
0.4494 |
0.4146 |
0.4646 |
-0.0152 |
-3.67% |
| 2024-03-06 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4146 |
0.4646 |
0.4015 |
0.4515 |
0.0131 |
3.26% |
| 2024-03-05 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4015 |
0.4515 |
0.4102 |
0.4602 |
-0.0087 |
-2.12% |
| 2024-03-04 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4102 |
0.4602 |
0.4058 |
0.4558 |
0.0044 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4058 |
0.4558 |
0.4003 |
0.4503 |
0.0055 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4003 |
0.4503 |
0.3875 |
0.4375 |
0.0128 |
3.30% |
| 2024-02-28 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3875 |
0.4375 |
0.3948 |
0.4448 |
-0.0073 |
-1.85% |
| 2024-02-27 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3948 |
0.4448 |
0.3868 |
0.4368 |
0.0080 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3868 |
0.4368 |
0.3895 |
0.4395 |
-0.0027 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3895 |
0.4395 |
0.3810 |
0.4310 |
0.0085 |
2.23% |
| 2024-02-22 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3810 |
0.4310 |
0.3748 |
0.4248 |
0.0062 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3748 |
0.4248 |
0.3680 |
0.4180 |
0.0068 |
1.85% |
| 2024-02-20 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3680 |
0.4180 |
0.3711 |
0.4211 |
-0.0031 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3711 |
0.4211 |
0.3727 |
0.4227 |
-0.0016 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3727 |
0.4227 |
0.3642 |
0.4142 |
0.0085 |
2.33% |
| 2024-02-07 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3642 |
0.4142 |
0.3545 |
0.4045 |
0.0097 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3545 |
0.4045 |
0.3269 |
0.3769 |
0.0276 |
8.44% |
| 2024-02-05 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3269 |
0.3769 |
0.3429 |
0.3929 |
-0.0160 |
-4.67% |
| 2024-02-02 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3429 |
0.3929 |
0.3590 |
0.4090 |
-0.0161 |
-4.48% |
| 2024-02-01 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3590 |
0.4090 |
0.3547 |
0.4047 |
0.0043 |
1.21% |
| 2024-01-31 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3547 |
0.4047 |
0.3695 |
0.4195 |
-0.0148 |
-4.01% |
| 2024-01-30 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3695 |
0.4195 |
0.3799 |
0.4299 |
-0.0104 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.3799 |
0.4299 |
0.4071 |
0.4571 |
-0.0272 |
-6.68% |
| 2024-01-26 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4071 |
0.4571 |
0.4149 |
0.4649 |
-0.0078 |
-1.88% |
| 2024-01-25 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4149 |
0.4649 |
0.4071 |
0.4571 |
0.0078 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4071 |
0.4571 |
0.4126 |
0.4626 |
-0.0055 |
-1.33% |
| 2024-01-23 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4126 |
0.4626 |
0.4019 |
0.4519 |
0.0107 |
2.66% |
| 2024-01-22 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4019 |
0.4519 |
0.4160 |
0.4660 |
-0.0141 |
-3.39% |
| 2024-01-19 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4160 |
0.4660 |
0.4315 |
0.4815 |
-0.0155 |
-3.59% |
| 2024-01-18 |
006010 |
国融融银灵活配置混合C |
0.4315 |
0.4815 |
0.4181 |
0.4681 |
0.0134 |
3.20% |
