华宝科技先锋混合基金净值查询(006227)
今天最新净值
0.9876
0.0082 0.8400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9229
-0.0171 -1.8186%
- 累计净值：0.9876
- 成立日期：2019-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5020亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐林明 庄皓亮
近一季,华宝科技先锋混合(006227)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0166 |
-1.77% |
| 2024-04-18 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0335 |
3.68% |
| 2024-04-16 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9107 |
0.9107 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0324 |
-3.44% |
| 2024-04-15 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0223 |
-2.31% |
| 2024-04-09 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0172 |
-1.76% |
|
|
| 2024-04-03 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9832 |
0.9832 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0211 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0043 |
1.0043 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0345 |
3.56% |
| 2024-03-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0249 |
2.65% |
| 2024-03-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0303 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9786 |
0.9786 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0320 |
-3.17% |
| 2024-03-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-18 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
1.0066 |
1.0066 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0190 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0082 |
0.84% |
| 2024-03-14 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0161 |
-1.62% |
|
|
| 2024-03-13 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9955 |
0.9955 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0147 |
1.51% |
| 2024-03-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0157 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9561 |
0.9561 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0268 |
-2.73% |
| 2024-03-06 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0275 |
2.87% |
| 2024-02-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0401 |
4.37% |
| 2024-02-28 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9175 |
0.9175 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0398 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0277 |
2.98% |
| 2024-02-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0116 |
1.28% |
| 2024-02-21 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0162 |
1.82% |
| 2024-02-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0185 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0233 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0503 |
6.29% |
| 2024-02-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0211 |
-2.57% |
| 2024-02-02 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0231 |
-2.74% |
| 2024-02-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0071 |
0.85% |
| 2024-01-31 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8371 |
0.8371 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0316 |
-3.64% |
| 2024-01-30 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0236 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0228 |
-2.49% |
| 2024-01-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0150 |
-1.61% |
| 2024-01-25 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0197 |
2.16% |
| 2024-01-24 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0159 |
1.79% |
| 2024-01-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0378 |
-4.08% |
