华宝科技先锋混合A(华宝科技先锋混合)基金净值查询(006227)
今天最新净值
1.4551
-0.0378 -2.53%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4657
0.0247 1.7139%
- 累计净值：1.4551
- 成立日期：2019-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6278亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐林明 庄皓亮
近一季华宝科技先锋混合A|华宝科技先锋混合基金净值查询
近一季,华宝科技先锋混合A(006227)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0378 |
-2.53% |
| 2025-12-12 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0260 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0145 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0174 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0169 |
-1.15% |
|
|
| 2025-12-02 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0249 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0156 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4252 |
1.4252 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0340 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0172 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0362 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0277 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0055 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-11 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4851 |
1.4851 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4933 |
1.4933 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0183 |
1.22% |
| 2025-11-05 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0298 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0254 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0189 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0190 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5211 |
1.5211 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0348 |
2.34% |
| 2025-10-23 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4893 |
1.4893 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0413 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0181 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0575 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2025-10-15 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0273 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.4826 |
1.4826 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0581 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0348 |
-2.21% |
| 2025-10-10 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5755 |
1.5755 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0779 |
-4.71% |
| 2025-10-09 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0209 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0151 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0155 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.6019 |
1.6019 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0611 |
-3.67% |
| 2025-09-25 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.6543 |
1.6543 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0419 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.6143 |
1.6143 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0523 |
3.35% |
| 2025-09-19 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
006227 |
华宝科技先锋混合A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0194 |
1.26% |
