工银养老2035三年持有A(工银养老2035)基金净值查询(006295)

今天最新净值 1.6028 0.0042 0.26% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6028
成立日期：2018-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1392亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银养老2035三年持有A|工银养老2035基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2035三年持有A(006295)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.5953	1.5953	1.6028	1.6028	-0.0075	-0.47%
2025-12-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6028	1.6028	1.5986	1.5986	0.0042	0.26%
2025-12-09	006295	工银养老2035三年持有A	1.5986	1.5986	1.6078	1.6078	-0.0092	-0.57%
2025-12-08	006295	工银养老2035三年持有A	1.6078	1.6078	1.6033	1.6033	0.0045	0.28%
2025-12-05	006295	工银养老2035三年持有A	1.6033	1.6033	1.5927	1.5927	0.0106	0.67%
2025-12-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.5927	1.5927	1.5894	1.5894	0.0033	0.21%
2025-12-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.5894	1.5894	1.5961	1.5961	-0.0067	-0.42%
2025-12-02	006295	工银养老2035三年持有A	1.5961	1.5961	1.6040	1.6040	-0.0079	-0.49%
2025-12-01	006295	工银养老2035三年持有A	1.6040	1.6040	1.5988	1.5988	0.0052	0.33%
2025-11-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.5988	1.5988	1.5925	1.5925	0.0063	0.40%

2025-11-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.5925	1.5925	1.5944	1.5944	-0.0019	-0.12%
2025-11-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.5944	1.5944	1.5918	1.5918	0.0026	0.16%
2025-11-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.5918	1.5918	1.5801	1.5801	0.0117	0.74%
2025-11-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.5801	1.5801	1.5689	1.5689	0.0112	0.71%
2025-11-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.5689	1.5689	1.5895	1.5895	-0.0206	-1.31%
2025-11-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.5895	1.5895	1.5979	1.5979	-0.0084	-0.53%
2025-11-19	006295	工银养老2035三年持有A	1.5979	1.5979	1.5978	1.5978	0.0001	0.01%
2025-11-18	006295	工银养老2035三年持有A	1.5978	1.5978	1.6085	1.6085	-0.0107	-0.67%
2025-11-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.6085	1.6085	1.6162	1.6162	-0.0077	-0.48%
2025-11-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6162	1.6162	1.6339	1.6339	-0.0177	-1.10%
2025-11-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6339	1.6339	1.6224	1.6224	0.0115	0.71%
2025-11-12	006295	工银养老2035三年持有A	1.6224	1.6224	1.6221	1.6221	0.0003	0.02%
2025-11-11	006295	工银养老2035三年持有A	1.6221	1.6221	1.6251	1.6251	-0.0030	-0.18%
2025-11-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6251	1.6251	1.6148	1.6148	0.0103	0.64%
2025-11-07	006295	工银养老2035三年持有A	1.6148	1.6148	1.6205	1.6205	-0.0057	-0.35%

2025-11-06	006295	工银养老2035三年持有A	1.6205	1.6205	1.6060	1.6060	0.0145	0.90%
2025-11-05	006295	工银养老2035三年持有A	1.6060	1.6060	1.6061	1.6061	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	006295	工银养老2035三年持有A	1.6061	1.6061	1.6214	1.6214	-0.0153	-0.95%
2025-11-03	006295	工银养老2035三年持有A	1.6214	1.6214	1.6191	1.6191	0.0023	0.14%
2025-10-31	006295	工银养老2035三年持有A	1.6191	1.6191	1.6211	1.6211	-0.0020	-0.12%
2025-10-30	006295	工银养老2035三年持有A	1.6211	1.6211	1.6353	1.6353	-0.0142	-0.87%
2025-10-29	006295	工银养老2035三年持有A	1.6353	1.6353	1.6241	1.6241	0.0112	0.69%
2025-10-28	006295	工银养老2035三年持有A	1.6241	1.6241	1.6356	1.6356	-0.0115	-0.70%
2025-10-27	006295	工银养老2035三年持有A	1.6356	1.6356	1.6247	1.6247	0.0109	0.67%
2025-10-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.6247	1.6247	1.6126	1.6126	0.0121	0.75%
2025-10-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.6126	1.6126	1.6123	1.6123	0.0003	0.02%
2025-10-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6123	1.6123	1.6261	1.6261	-0.0138	-0.85%
2025-10-21	006295	工银养老2035三年持有A	1.6261	1.6261	1.6084	1.6084	0.0177	1.09%
2025-10-20	006295	工银养老2035三年持有A	1.6084	1.6084	1.6041	1.6041	0.0043	0.27%
2025-10-17	006295	工银养老2035三年持有A	1.6041	1.6041	1.6202	1.6202	-0.0161	-1.00%
2025-10-16	006295	工银养老2035三年持有A	1.6202	1.6202	1.6256	1.6256	-0.0054	-0.33%
2025-10-15	006295	工银养老2035三年持有A	1.6256	1.6256	1.6077	1.6077	0.0179	1.11%
2025-10-14	006295	工银养老2035三年持有A	1.6077	1.6077	1.6269	1.6269	-0.0192	-1.19%
2025-10-13	006295	工银养老2035三年持有A	1.6269	1.6269	1.6294	1.6294	-0.0025	-0.15%
2025-10-10	006295	工银养老2035三年持有A	1.6294	1.6294	1.6531	1.6531	-0.0237	-1.45%
2025-09-26	006295	工银养老2035三年持有A	1.6163	1.6163	1.6275	1.6275	-0.0112	-0.69%
2025-09-25	006295	工银养老2035三年持有A	1.6275	1.6275	1.6242	1.6242	0.0033	0.20%
2025-09-24	006295	工银养老2035三年持有A	1.6242	1.6242	1.6072	1.6072	0.0170	1.06%
2025-09-23	006295	工银养老2035三年持有A	1.6072	1.6072	1.6126	1.6126	-0.0054	-0.33%
2025-09-22	006295	工银养老2035三年持有A	1.6126	1.6126	1.6074	1.6074	0.0052	0.32%
2025-09-19	006295	工银养老2035三年持有A	1.6074	1.6074	1.6092	1.6092	-0.0018	-0.11%
2025-09-16	006295	工银养老2035三年持有A	1.6053	1.6053	1.5990	1.5990	0.0063	0.39%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0345	-0.41%