汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006426)

今天最新净值 4.4921 -0.0403 -0.89% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.4921
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基金经理：杨瑨

今年以来汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇|汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询

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今年以来,汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)基金累计收益率23.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4837	4.4837	4.4921	4.4921	-0.0084	-0.19%
2025-12-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4921	4.4921	4.5324	4.5324	-0.0403	-0.89%
2025-12-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5324	4.5324	4.6560	4.6560	-0.1236	-2.73%
2025-12-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6560	4.6560	4.6624	4.6624	-0.0064	-0.14%
2025-12-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6624	4.6624	4.6529	4.6529	0.0095	0.20%
2025-12-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6529	4.6529	4.6435	4.6435	0.0094	0.20%
2025-12-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6435	4.6435	4.6379	4.6379	0.0056	0.12%
2025-12-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6379	4.6379	4.6043	4.6043	0.0336	0.73%
2025-12-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6043	4.6043	4.5921	4.5921	0.0122	0.27%
2025-12-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5921	4.5921	4.5952	4.5952	-0.0031	-0.07%

2025-12-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5952	4.5952	4.5698	4.5698	0.0254	0.56%
2025-12-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5698	4.5698	4.5895	4.5895	-0.0197	-0.43%
2025-11-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5895	4.5895	4.5439	4.5439	0.0456	1.00%
2025-11-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5439	4.5439	4.5474	4.5474	-0.0035	-0.08%
2025-11-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5474	4.5474	4.5125	4.5125	0.0349	0.77%
2025-11-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5125	4.5125	4.4884	4.4884	0.0241	0.54%
2025-11-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4884	4.4884	4.3330	4.3330	0.1554	3.46%
2025-11-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.3330	4.3330	4.3189	4.3189	0.0141	0.33%
2025-11-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.3189	4.3189	4.4504	4.4504	-0.1315	-3.04%
2025-11-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4504	4.4504	4.4145	4.4145	0.0359	0.81%
2025-11-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4145	4.4145	4.4771	4.4771	-0.0626	-1.42%
2025-11-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4771	4.4771	4.5171	4.5171	-0.0400	-0.89%
2025-11-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5171	4.5171	4.5190	4.5190	-0.0019	-0.04%
2025-11-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5190	4.5190	4.6370	4.6370	-0.1180	-2.61%
2025-11-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6370	4.6370	4.6494	4.6494	-0.0124	-0.27%

2025-11-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6494	4.6494	4.6915	4.6915	-0.0421	-0.90%
2025-11-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6915	4.6915	4.5712	4.5712	0.1203	2.56%
2025-11-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5712	4.5712	4.5917	4.5917	-0.0205	-0.45%
2025-11-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5917	4.5917	4.6533	4.6533	-0.0616	-1.34%
2025-11-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6533	4.6533	4.6189	4.6189	0.0344	0.74%
2025-11-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6189	4.6189	4.7320	4.7320	-0.1131	-2.45%
2025-11-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7320	4.7320	4.7175	4.7175	0.0145	0.31%
2025-10-31	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7175	4.7175	4.6991	4.6991	0.0184	0.39%
2025-10-30	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6991	4.6991	4.7698	4.7698	-0.0707	-1.50%
2025-10-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7698	4.7698	4.7276	4.7276	0.0422	0.89%
2025-10-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7276	4.7276	4.7005	4.7005	0.0271	0.58%
2025-10-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7005	4.7005	4.6189	4.6189	0.0816	1.74%
2025-10-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6189	4.6189	4.5607	4.5607	0.0582	1.26%
2025-10-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5607	4.5607	4.5003	4.5003	0.0604	1.32%
2025-10-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5003	4.5003	4.5598	4.5598	-0.0595	-1.32%
2025-10-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5598	4.5598	4.5747	4.5747	-0.0149	-0.33%
2025-10-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5747	4.5747	4.5286	4.5286	0.0461	1.01%
2025-10-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5286	4.5286	4.5217	4.5217	0.0069	0.15%
2025-10-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5217	4.5217	4.5208	4.5208	0.0009	0.02%
2025-10-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5208	4.5208	4.4816	4.4816	0.0392	0.87%
2025-10-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4816	4.4816	4.5521	4.5521	-0.0705	-1.57%
2025-10-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5521	4.5521	4.4346	4.4346	0.1175	2.58%
2025-09-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5261	4.5261	4.4908	4.4908	0.0353	0.79%
2025-09-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4908	4.4908	4.4850	4.4850	0.0058	0.13%
2025-09-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4850	4.4850	4.5045	4.5045	-0.0195	-0.43%
2025-09-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5045	4.5045	4.5401	4.5401	-0.0356	-0.78%
2025-09-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5401	4.5401	4.5894	4.5894	-0.0493	-1.07%
2025-09-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5894	4.5894	4.5794	4.5794	0.0100	0.22%
2025-09-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5073	4.5073	4.5250	4.5250	-0.0177	-0.39%
2025-09-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5250	4.5250	4.5345	4.5345	-0.0095	-0.21%
2025-09-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5345	4.5345	4.4721	4.4721	0.0624	1.40%
2025-09-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4721	4.4721	4.4879	4.4879	-0.0158	-0.35%
2025-09-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4879	4.4879	4.4618	4.4618	0.0261	0.58%
2025-09-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4618	4.4618	4.4221	4.4221	0.0397	0.90%
2025-09-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4221	4.4221	4.3907	4.3907	0.0314	0.72%
2025-09-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.3907	4.3907	4.3308	4.3308	0.0599	1.38%
2025-09-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.3308	4.3308	4.3114	4.3114	0.0194	0.45%
2025-09-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.3114	4.3114	4.2817	4.2817	0.0297	0.69%
2025-09-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2817	4.2817	4.2377	4.2377	0.0440	1.04%
2025-09-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2377	4.2377	4.2628	4.2628	-0.0251	-0.59%
2025-09-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2628	4.2628	4.2516	4.2516	0.0112	0.26%
2025-08-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2516	4.2516	4.3044	4.3044	-0.0528	-1.23%
2025-08-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.3044	4.3044	4.2573	4.2573	0.0471	1.11%
2025-08-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2573	4.2573	4.2601	4.2601	-0.0028	-0.07%
2025-08-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2601	4.2601	4.2483	4.2483	0.0118	0.28%
2025-08-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2483	4.2483	4.2395	4.2395	0.0088	0.21%
2025-08-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2395	4.2395	4.1680	4.1680	0.0715	1.72%
2025-08-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1680	4.1680	4.1683	4.1683	-0.0003	-0.01%
2025-08-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1683	4.1683	4.1901	4.1901	-0.0218	-0.52%
2025-08-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1901	4.1901	4.2683	4.2683	-0.0782	-1.83%
2025-08-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2683	4.2683	4.2697	4.2697	-0.0014	-0.03%
2025-08-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2697	4.2697	4.2792	4.2792	-0.0095	-0.22%
2025-08-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2792	4.2792	4.2879	4.2879	-0.0087	-0.20%
2025-08-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2879	4.2879	4.2927	4.2927	-0.0048	-0.11%
2025-08-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2927	4.2927	4.2295	4.2295	0.0632	1.49%
2025-08-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2295	4.2295	4.2533	4.2533	-0.0238	-0.56%
2025-08-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2533	4.2533	4.2297	4.2297	0.0236	0.56%
2025-08-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2297	4.2297	4.2327	4.2327	-0.0030	-0.07%
2025-08-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2327	4.2327	4.1678	4.1678	0.0649	1.56%
2025-08-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1678	4.1678	4.1917	4.1917	-0.0239	-0.57%
2025-08-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1917	4.1917	4.1195	4.1195	0.0722	1.75%
2025-08-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1195	4.1195	4.2220	4.2220	-0.1025	-2.43%
2025-07-31	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.2220	4.2220	4.1992	4.1992	0.0228	0.54%
2025-07-30	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1992	4.1992	4.1928	4.1928	0.0064	0.15%
2025-07-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1928	4.1928	4.1948	4.1948	-0.0020	-0.05%
2025-07-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1948	4.1948	4.1719	4.1719	0.0229	0.55%
2025-07-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1719	4.1719	4.1578	4.1578	0.0141	0.34%
2025-07-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1578	4.1578	4.1307	4.1307	0.0271	0.66%
2025-07-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1307	4.1307	4.1057	4.1057	0.0250	0.61%
2025-07-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1057	4.1057	4.1485	4.1485	-0.0428	-1.03%
2025-07-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1485	4.1485	4.1321	4.1321	0.0164	0.40%
2025-07-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1321	4.1321	4.1380	4.1380	-0.0059	-0.14%
2025-07-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.1380	4.1380	4.0971	4.0971	0.0409	1.00%
2025-07-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0971	4.0971	4.0806	4.0806	0.0165	0.40%
2025-07-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0806	4.0806	4.0451	4.0451	0.0355	0.88%
2025-07-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0729	4.0729	4.0337	4.0337	0.0392	0.97%
2025-07-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0337	4.0337	4.0379	4.0379	-0.0042	-0.10%
2025-07-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0379	4.0379	4.0488	4.0488	-0.0109	-0.27%
2025-07-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0488	4.0488	4.0455	4.0455	0.0033	0.08%
2025-07-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0455	4.0455	3.9933	3.9933	0.0522	1.31%
2025-07-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9933	3.9933	3.9738	3.9738	0.0195	0.49%
2025-07-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9738	3.9738	4.0277	4.0277	-0.0539	-1.34%
2025-06-30	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0277	4.0277	4.0057	4.0057	0.0220	0.55%
2025-06-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0057	4.0057	3.9943	3.9943	0.0114	0.29%
2025-06-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9943	3.9943	3.9562	3.9562	0.0381	0.96%
2025-06-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9562	3.9562	3.9467	3.9467	0.0095	0.24%
2025-06-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9467	3.9467	3.8709	3.8709	0.0758	1.96%
2025-06-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8709	3.8709	3.8319	3.8319	0.0390	1.02%
2025-06-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8319	3.8319	3.8562	3.8562	-0.0243	-0.63%
2025-06-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8562	3.8562	3.8639	3.8639	-0.0077	-0.20%
2025-06-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8639	3.8639	3.8830	3.8830	-0.0191	-0.49%
2025-06-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8830	3.8830	3.9074	3.9074	-0.0244	-0.62%
2025-06-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9074	3.9074	3.8585	3.8585	0.0489	1.27%
2025-06-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9225	3.9225	3.9110	3.9110	0.0115	0.29%
2025-06-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9110	3.9110	3.9131	3.9131	-0.0021	-0.05%
2025-06-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9131	3.9131	3.9036	3.9036	0.0095	0.24%
2025-06-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9036	3.9036	3.8979	3.8979	0.0057	0.15%
2025-06-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8979	3.8979	3.8776	3.8776	0.0203	0.52%
2025-06-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8776	3.8776	3.8721	3.8721	0.0055	0.14%
2025-06-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8721	3.8721	3.8405	3.8405	0.0316	0.82%
2025-06-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8405	3.8405	3.7911	3.7911	0.0494	1.30%
2025-05-30	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7911	3.7911	3.7938	3.7938	-0.0027	-0.07%
2025-05-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7938	3.7938	3.7932	3.7932	0.0006	0.02%
2025-05-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7932	3.7932	3.8060	3.8060	-0.0128	-0.34%
2025-05-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8060	3.8060	3.7314	3.7314	0.0746	2.00%
2025-05-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7314	3.7314	3.7409	3.7409	-0.0095	-0.25%
2025-05-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7409	3.7409	3.7575	3.7575	-0.0166	-0.44%
2025-05-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7575	3.7575	3.7549	3.7549	0.0026	0.07%
2025-05-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7549	3.7549	3.7947	3.7947	-0.0398	-1.05%
2025-05-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7947	3.7947	3.8018	3.8018	-0.0071	-0.19%
2025-05-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8018	3.8018	3.7988	3.7988	0.0030	0.08%
2025-05-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7988	3.7988	3.7939	3.7939	0.0049	0.13%
2025-05-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7939	3.7939	3.8045	3.8045	-0.0106	-0.28%
2025-05-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8045	3.8045	3.7715	3.7715	0.0330	0.87%
2025-05-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7715	3.7715	3.7193	3.7193	0.0522	1.40%
2025-05-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7193	3.7193	3.5869	3.5869	0.1324	3.69%
2025-05-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5869	3.5869	3.5988	3.5988	-0.0119	-0.33%
2025-05-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5988	3.5988	3.5709	3.5709	0.0279	0.78%
2025-05-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5709	3.5709	3.5743	3.5743	-0.0034	-0.10%
2025-05-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5743	3.5743	3.4807	3.4807	0.0936	2.69%
2025-04-30	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4807	3.4807	3.4739	3.4739	0.0068	0.20%
2025-04-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4739	3.4739	3.4512	3.4512	0.0227	0.66%
2025-04-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4512	3.4512	3.4457	3.4457	0.0055	0.16%
2025-04-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4457	3.4457	3.4202	3.4202	0.0255	0.75%
2025-04-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4202	3.4202	3.3390	3.3390	0.0812	2.43%
2025-04-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.3390	3.3390	3.2500	3.2500	0.0890	2.74%
2025-04-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.2500	3.2500	3.1675	3.1675	0.0825	2.60%
2025-04-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.1675	3.1675	3.2371	3.2371	-0.0696	-2.15%
2025-04-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.2371	3.2371	3.2371	3.2371	0.0000	0.00%
2025-04-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.2371	3.2371	3.2399	3.2399	-0.0028	-0.09%
2025-04-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.2399	3.2399	3.3285	3.3285	-0.0886	-2.66%
2025-04-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.3285	3.3285	3.2912	3.2912	0.0373	1.13%
2025-04-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.2912	3.2912	3.2760	3.2760	0.0152	0.46%
2025-04-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.2760	3.2760	3.2335	3.2335	0.0425	1.31%
2025-04-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.2335	3.2335	3.3439	3.3439	-0.1104	-3.30%
2025-04-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.3439	3.3439	3.0394	3.0394	0.3045	10.02%
2025-04-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.0394	3.0394	3.0756	3.0756	-0.0362	-1.18%
2025-04-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.0756	3.0756	3.2890	3.2890	-0.2134	-6.49%
2025-04-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.2890	3.2890	3.4817	3.4817	-0.1927	-5.53%
2025-04-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4817	3.4817	3.4543	3.4543	0.0274	0.79%
2025-04-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4543	3.4543	3.4180	3.4180	0.0363	1.06%
2025-03-31	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4180	3.4180	3.4336	3.4336	-0.0156	-0.45%
2025-03-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4336	3.4336	3.5213	3.5213	-0.0877	-2.49%
2025-03-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5213	3.5213	3.5554	3.5554	-0.0341	-0.96%
2025-03-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5554	3.5554	3.6288	3.6288	-0.0734	-2.02%
2025-03-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.6288	3.6288	3.6229	3.6229	0.0059	0.16%
2025-03-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.6229	3.6229	3.5566	3.5566	0.0663	1.86%
2025-03-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5566	3.5566	3.5573	3.5573	-0.0007	-0.02%
2025-03-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5573	3.5573	3.5822	3.5822	-0.0249	-0.70%
2025-03-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5822	3.5822	3.5394	3.5394	0.0428	1.21%
2025-03-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5394	3.5394	3.5955	3.5955	-0.0561	-1.56%
2025-03-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5955	3.5955	3.5660	3.5660	0.0295	0.83%
2025-03-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5660	3.5660	3.4641	3.4641	0.1019	2.94%
2025-03-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4641	3.4641	3.5411	3.5411	-0.0770	-2.17%
2025-03-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.5411	3.5411	3.4985	3.4985	0.0426	1.22%
2025-03-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4985	3.4985	3.4748	3.4748	0.0237	0.68%
2025-03-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.4748	3.4748	3.6228	3.6228	-0.1480	-4.09%
2025-03-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.6228	3.6228	3.6084	3.6084	0.0144	0.40%
2025-03-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.6084	3.6084	3.7178	3.7178	-0.1094	-2.94%
2025-03-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7178	3.7178	3.6369	3.6369	0.0809	2.22%
2025-03-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.6369	3.6369	3.6408	3.6408	-0.0039	-0.11%
2025-03-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.6408	3.6408	3.7381	3.7381	-0.0973	-2.60%
2025-02-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7381	3.7381	3.7097	3.7097	0.0284	0.77%
2025-02-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7097	3.7097	3.8183	3.8183	-0.1086	-2.84%
2025-02-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8183	3.8183	3.7750	3.7750	0.0433	1.15%
2025-02-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7750	3.7750	3.8360	3.8360	-0.0610	-1.59%
2025-02-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8360	3.8360	3.8994	3.8994	-0.0634	-1.63%
2025-02-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8994	3.8994	3.9706	3.9706	-0.0712	-1.79%
2025-02-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9706	3.9706	4.0121	4.0121	-0.0415	-1.03%
2025-02-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0121	4.0121	4.0329	4.0329	-0.0208	-0.52%
2025-02-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0329	4.0329	4.0233	4.0233	0.0096	0.24%
2025-02-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0233	4.0233	4.0233	4.0233	0.0000	0.00%
2025-02-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0233	4.0233	4.0013	4.0013	0.0220	0.55%
2025-02-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.0013	4.0013	3.9433	3.9433	0.0580	1.47%
2025-02-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9433	3.9433	3.9436	3.9436	-0.0003	-0.01%
2025-02-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9436	3.9436	3.9648	3.9648	-0.0212	-0.53%
2025-02-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9648	3.9648	3.8893	3.8893	0.0755	1.94%
2025-02-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8893	3.8893	3.9174	3.9174	-0.0281	-0.72%
2025-02-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9174	3.9174	3.8930	3.8930	0.0244	0.63%
2025-02-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8930	3.8930	3.7563	3.7563	0.1367	3.64%
2025-01-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7563	3.7563	3.9360	3.9360	-0.1797	-4.57%
2025-01-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.9360	3.9360	3.9437	3.9437	-0.0077	-0.20%
2025-01-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8641	3.8641	3.8275	3.8275	0.0366	0.96%
2025-01-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.6898	3.6898	3.7243	3.7243	-0.0345	-0.93%
2025-01-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7243	3.7243	3.7824	3.7824	-0.0581	-1.54%
2025-01-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7824	3.7824	3.7831	3.7831	-0.0007	-0.02%
2025-01-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7831	3.7831	3.7860	3.7860	-0.0029	-0.08%
2025-01-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7860	3.7860	3.8737	3.8737	-0.0877	-2.26%
2025-01-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8737	3.8737	3.8251	3.8251	0.0486	1.27%
2025-01-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.8251	3.8251	3.7715	3.7715	0.0536	1.42%
2025-01-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	3.7715	3.7715	3.7624	3.7624	0.0091	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%