汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006426)

今天最新净值 4.5324 -0.1236 -2.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.5324
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最近份额：3.3284亿
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基金经理：杨瑨

近一季汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇|汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)基金累计收益率3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4921	4.4921	4.5324	4.5324	-0.0403	-0.89%
2025-12-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5324	4.5324	4.6560	4.6560	-0.1236	-2.73%
2025-12-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6560	4.6560	4.6624	4.6624	-0.0064	-0.14%
2025-12-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6624	4.6624	4.6529	4.6529	0.0095	0.20%
2025-12-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6529	4.6529	4.6435	4.6435	0.0094	0.20%
2025-12-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6435	4.6435	4.6379	4.6379	0.0056	0.12%
2025-12-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6379	4.6379	4.6043	4.6043	0.0336	0.73%
2025-12-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6043	4.6043	4.5921	4.5921	0.0122	0.27%
2025-12-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5921	4.5921	4.5952	4.5952	-0.0031	-0.07%
2025-12-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5952	4.5952	4.5698	4.5698	0.0254	0.56%

2025-12-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5698	4.5698	4.5895	4.5895	-0.0197	-0.43%
2025-11-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5895	4.5895	4.5439	4.5439	0.0456	1.00%
2025-11-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5439	4.5439	4.5474	4.5474	-0.0035	-0.08%
2025-11-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5474	4.5474	4.5125	4.5125	0.0349	0.77%
2025-11-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5125	4.5125	4.4884	4.4884	0.0241	0.54%
2025-11-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4884	4.4884	4.3330	4.3330	0.1554	3.46%
2025-11-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.3330	4.3330	4.3189	4.3189	0.0141	0.33%
2025-11-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.3189	4.3189	4.4504	4.4504	-0.1315	-3.04%
2025-11-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4504	4.4504	4.4145	4.4145	0.0359	0.81%
2025-11-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4145	4.4145	4.4771	4.4771	-0.0626	-1.42%
2025-11-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4771	4.4771	4.5171	4.5171	-0.0400	-0.89%
2025-11-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5171	4.5171	4.5190	4.5190	-0.0019	-0.04%
2025-11-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5190	4.5190	4.6370	4.6370	-0.1180	-2.61%
2025-11-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6370	4.6370	4.6494	4.6494	-0.0124	-0.27%
2025-11-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6494	4.6494	4.6915	4.6915	-0.0421	-0.90%

2025-11-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6915	4.6915	4.5712	4.5712	0.1203	2.56%
2025-11-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5712	4.5712	4.5917	4.5917	-0.0205	-0.45%
2025-11-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5917	4.5917	4.6533	4.6533	-0.0616	-1.34%
2025-11-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6533	4.6533	4.6189	4.6189	0.0344	0.74%
2025-11-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6189	4.6189	4.7320	4.7320	-0.1131	-2.45%
2025-11-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7320	4.7320	4.7175	4.7175	0.0145	0.31%
2025-10-31	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7175	4.7175	4.6991	4.6991	0.0184	0.39%
2025-10-30	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6991	4.6991	4.7698	4.7698	-0.0707	-1.50%
2025-10-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7698	4.7698	4.7276	4.7276	0.0422	0.89%
2025-10-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7276	4.7276	4.7005	4.7005	0.0271	0.58%
2025-10-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.7005	4.7005	4.6189	4.6189	0.0816	1.74%
2025-10-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.6189	4.6189	4.5607	4.5607	0.0582	1.26%
2025-10-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5607	4.5607	4.5003	4.5003	0.0604	1.32%
2025-10-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5003	4.5003	4.5598	4.5598	-0.0595	-1.32%
2025-10-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5598	4.5598	4.5747	4.5747	-0.0149	-0.33%
2025-10-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5747	4.5747	4.5286	4.5286	0.0461	1.01%
2025-10-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5286	4.5286	4.5217	4.5217	0.0069	0.15%
2025-10-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5217	4.5217	4.5208	4.5208	0.0009	0.02%
2025-10-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5208	4.5208	4.4816	4.4816	0.0392	0.87%
2025-10-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4816	4.4816	4.5521	4.5521	-0.0705	-1.57%
2025-10-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5521	4.5521	4.4346	4.4346	0.1175	2.58%
2025-09-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5261	4.5261	4.4908	4.4908	0.0353	0.79%
2025-09-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4908	4.4908	4.4850	4.4850	0.0058	0.13%
2025-09-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.4850	4.4850	4.5045	4.5045	-0.0195	-0.43%
2025-09-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5045	4.5045	4.5401	4.5401	-0.0356	-0.78%
2025-09-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5401	4.5401	4.5894	4.5894	-0.0493	-1.07%
2025-09-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5894	4.5894	4.5794	4.5794	0.0100	0.22%
2025-09-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.5073	4.5073	4.5250	4.5250	-0.0177	-0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%