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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(建信富时100指数C(美元现汇))基金净值查询(008708)

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今天最新净值 0.1940 -0.0009 -0.46% 2025-12-15
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近一季建信富时100指数(QDII)C美元现汇|建信富时100指数C(美元现汇)基金净值查询
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近一季,建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)基金累计收益率2.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1955 0.1955 0.1940 0.1940 0.0015 0.77%
2025-12-12 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1940 0.1940 0.1949 0.1949 -0.0009 -0.46%
2025-12-11 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1949 0.1949 0.1932 0.1932 0.0017 0.88%
2025-12-10 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1932 0.1932 0.1932 0.1932 0.0000 0.00%
2025-12-09 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1932 0.1932 0.1933 0.1933 -0.0001 -0.05%
2025-12-08 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1933 0.1933 0.1936 0.1936 -0.0003 -0.15%
2025-12-05 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1936 0.1936 0.1944 0.1944 -0.0008 -0.41%
2025-12-04 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1944 0.1944 0.1926 0.1926 0.0018 0.93%
2025-12-03 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1926 0.1926 0.1926 0.1926 0.0000 0.00%
2025-12-02 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1926 0.1926 0.1930 0.1930 -0.0004 -0.21%
2025-12-01 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1930 0.1930 0.1934 0.1934 -0.0004 -0.21%
2025-11-28 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1934 0.1934 0.1929 0.1929 0.0005 0.26%
2025-11-27 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1929 0.1929 0.1919 0.1919 0.0010 0.52%
2025-11-26 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1919 0.1919 0.1900 0.1900 0.0019 0.99%
2025-11-25 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1900 0.1900 0.1887 0.1887 0.0013 0.69%
2025-11-24 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1887 0.1887 0.1887 0.1887 0.0000 0.00%
2025-11-21 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1887 0.1887 0.1883 0.1883 0.0004 0.21%
2025-11-20 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1883 0.1883 0.1889 0.1889 -0.0006 -0.32%
2025-11-19 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1889 0.1889 0.1899 0.1899 -0.0010 -0.53%
2025-11-18 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1899 0.1899 0.1920 0.1920 -0.0021 -1.11%
2025-11-17 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1920 0.1920 0.1922 0.1922 -0.0002 -0.10%
2025-11-14 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1922 0.1922 0.1939 0.1939 -0.0017 -0.88%
2025-11-13 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1939 0.1939 0.1959 0.1959 -0.0020 -1.03%
2025-11-12 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1959 0.1959 0.1960 0.1960 -0.0001 -0.05%
2025-11-11 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1960 0.1960 0.1937 0.1937 0.0023 1.17%
2025-11-10 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1937 0.1937 0.1917 0.1917 0.0020 1.04%
2025-11-07 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1917 0.1917 0.1916 0.1916 0.0001 0.05%
2025-11-06 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1916 0.1916 0.1918 0.1918 -0.0002 -0.10%
2025-11-05 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1918 0.1918 0.1921 0.1921 -0.0003 -0.16%
2025-11-04 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1921 0.1921 0.1917 0.1917 0.0004 0.21%
2025-11-03 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1917 0.1917 0.1923 0.1923 -0.0006 -0.31%
2025-10-31 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1923 0.1923 0.1935 0.1935 -0.0012 -0.62%
2025-10-30 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1935 0.1935 0.1942 0.1942 -0.0007 -0.36%
2025-10-29 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1942 0.1942 0.1941 0.1941 0.0001 0.05%
2025-10-28 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1941 0.1941 0.1931 0.1931 0.0010 0.52%
2025-10-27 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1931 0.1931 0.1930 0.1930 0.0001 0.05%
2025-10-24 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1930 0.1930 0.1921 0.1921 0.0009 0.47%
2025-10-23 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1921 0.1921 0.1912 0.1912 0.0009 0.47%
2025-10-22 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1912 0.1912 0.1901 0.1901 0.0011 0.58%
2025-10-21 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1901 0.1901 0.1900 0.1900 0.0001 0.05%
2025-10-20 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53%
2025-10-17 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1890 0.1890 0.1899 0.1899 -0.0009 -0.47%
2025-10-16 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1899 0.1899 0.1887 0.1887 0.0012 0.64%
2025-10-15 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1887 0.1887 0.1894 0.1894 -0.0007 -0.37%
2025-10-14 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1894 0.1894 0.1893 0.1893 0.0001 0.05%
2025-10-13 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1893 0.1893 0.1888 0.1888 0.0005 0.26%
2025-09-29 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1873 0.1873 0.1864 0.1864 0.0009 0.48%
2025-09-26 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1864 0.1864 0.1865 0.1865 -0.0001 -0.05%
2025-09-25 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1865 0.1865 0.1877 0.1877 -0.0012 -0.64%
2025-09-24 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1877 0.1877 0.1871 0.1871 0.0006 0.32%
2025-09-23 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1871 0.1871 0.1868 0.1868 0.0003 0.16%
2025-09-22 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1868 0.1868 0.1876 0.1876 -0.0008 -0.43%
2025-09-17 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1887 0.1887 0.1880 0.1880 0.0007 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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