易方达高端制造混合发起式A(易方达高端制造混合)基金净值查询(009049)
今天最新净值
2.8356
0.0335 1.20%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7481
-0.0452 -1.6164%
- 累计净值：2.8356
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.8385亿
- 最近资产：39.40亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一季易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
近一季,易方达高端制造混合发起式A(009049)基金累计收益率10.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7933 |
2.7933 |
2.8356 |
2.8356 |
-0.0423 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8356 |
2.8356 |
2.8021 |
2.8021 |
0.0335 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8021 |
2.8021 |
2.8561 |
2.8561 |
-0.0540 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8561 |
2.8561 |
2.8702 |
2.8702 |
-0.0141 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8702 |
2.8702 |
2.8472 |
2.8472 |
0.0230 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8472 |
2.8472 |
2.7651 |
2.7651 |
0.0821 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7651 |
2.7651 |
2.7253 |
2.7253 |
0.0398 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7253 |
2.7253 |
2.7147 |
2.7147 |
0.0106 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7147 |
2.7147 |
2.7225 |
2.7225 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7225 |
2.7225 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0005 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7220 |
2.7220 |
2.6699 |
2.6699 |
0.0521 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6699 |
2.6699 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0209 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6490 |
2.6490 |
2.6468 |
2.6468 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6468 |
2.6468 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0729 |
2.83% |
| 2025-11-25 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5739 |
2.5739 |
2.5192 |
2.5192 |
0.0547 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5192 |
2.5192 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0108 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5300 |
2.5300 |
2.6563 |
2.6563 |
-0.1263 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6563 |
2.6563 |
2.6698 |
2.6698 |
-0.0135 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6698 |
2.6698 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0333 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6365 |
2.6365 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0330 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6695 |
2.6695 |
2.6767 |
2.6767 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6767 |
2.6767 |
2.7571 |
2.7571 |
-0.0804 |
-2.92% |
| 2025-11-13 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7571 |
2.7571 |
2.7153 |
2.7153 |
0.0418 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7153 |
2.7153 |
2.7299 |
2.7299 |
-0.0146 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7299 |
2.7299 |
2.7691 |
2.7691 |
-0.0392 |
-1.42% |
|
|
| 2025-11-10 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7691 |
2.7691 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0314 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8005 |
2.8005 |
2.8315 |
2.8315 |
-0.0310 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8315 |
2.8315 |
2.7484 |
2.7484 |
0.0831 |
3.02% |
| 2025-11-05 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7484 |
2.7484 |
2.7155 |
2.7155 |
0.0329 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7155 |
2.7155 |
2.7611 |
2.7611 |
-0.0456 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7611 |
2.7611 |
2.7504 |
2.7504 |
0.0107 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7504 |
2.7504 |
2.8672 |
2.8672 |
-0.1168 |
-4.07% |
| 2025-10-30 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8672 |
2.8672 |
2.9073 |
2.9073 |
-0.0401 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.9073 |
2.9073 |
2.8246 |
2.8246 |
0.0827 |
2.93% |
| 2025-10-28 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8246 |
2.8246 |
2.8321 |
2.8321 |
-0.0075 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8321 |
2.8321 |
2.7424 |
2.7424 |
0.0897 |
3.27% |
| 2025-10-24 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7424 |
2.7424 |
2.6281 |
2.6281 |
0.1143 |
4.35% |
| 2025-10-23 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6281 |
2.6281 |
2.6547 |
2.6547 |
-0.0266 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6547 |
2.6547 |
2.6867 |
2.6867 |
-0.0320 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6867 |
2.6867 |
2.5889 |
2.5889 |
0.0978 |
3.78% |
| 2025-10-20 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5889 |
2.5889 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0421 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5468 |
2.5468 |
2.6566 |
2.6566 |
-0.1098 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6566 |
2.6566 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0106 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6460 |
2.6460 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0900 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5560 |
2.5560 |
2.6789 |
2.6789 |
-0.1229 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6789 |
2.6789 |
2.6953 |
2.6953 |
-0.0164 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6953 |
2.6953 |
2.8071 |
2.8071 |
-0.1118 |
-3.98% |
| 2025-10-09 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8071 |
2.8071 |
2.7471 |
2.7471 |
0.0600 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7471 |
2.7471 |
2.7386 |
2.7386 |
0.0085 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7386 |
2.7386 |
2.6707 |
2.6707 |
0.0679 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6707 |
2.6707 |
2.7373 |
2.7373 |
-0.0666 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7373 |
2.7373 |
2.6888 |
2.6888 |
0.0485 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6888 |
2.6888 |
2.6729 |
2.6729 |
0.0159 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6729 |
2.6729 |
2.6756 |
2.6756 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6756 |
2.6756 |
2.6408 |
2.6408 |
0.0348 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6408 |
2.6408 |
2.5877 |
2.5877 |
0.0531 |
2.05% |
| 2025-09-18 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5877 |
2.5877 |
2.5593 |
2.5593 |
0.0284 |
1.11% |
| 2025-09-17 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5593 |
2.5593 |
2.5264 |
2.5264 |
0.0329 |
1.30% |
| 2025-09-16 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5264 |
2.5264 |
2.5281 |
2.5281 |
-0.0017 |
-0.07% |
