宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)
今天最新净值
1.1049
-0.0403 -3.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0862
-0.0187 -1.6885%
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5226亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺 肖肖 杨思亮
近一季,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率-13.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0186 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0403 |
-3.65% |
| 2025-12-12 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0147 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0182 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0157 |
-1.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0224 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0311 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0363 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-11-19 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0239 |
-2.01% |
| 2025-11-14 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0356 |
3.07% |
| 2025-11-12 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0255 |
2.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0259 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0349 |
-2.96% |
| 2025-11-03 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0573 |
5.14% |
| 2025-10-30 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-28 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0141 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0184 |
-1.58% |
| 2025-10-21 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0212 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0151 |
1.30% |
| 2025-10-15 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0260 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0505 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0400 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0275 |
-2.17% |
| 2025-09-30 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0248 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0394 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0165 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0238 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0033 |
0.26% |
