红土创新科技创新3个月定开混合A基金净值查询(009467)
今天最新净值
0.9459
-0.0145 -1.53%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9406
-0.0053 -0.5627%
- 累计净值：0.9459
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0623亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：盖俊龙 赵波 石炯 王尚博
近一季红土创新科技创新3个月定开混合A基金净值查询
近一季,红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0145 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0415 |
4.32% |
| 2025-11-28 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0620 |
6.75% |
| 2025-11-21 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0294 |
-3.43% |
| 2025-11-14 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0557 |
-6.28% |
| 2025-11-07 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9420 |
0.9420 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0583 |
-6.19% |
| 2025-10-31 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0585 |
5.87% |
| 2025-10-17 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9387 |
0.9387 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.1267 |
-13.50% |
| 2025-10-10 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0385 |
-3.61% |
|
|
| 2025-10-09 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2025-09-30 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-09-29 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0512 |
4.76% |
| 2025-09-26 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0247 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-09-22 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0356 |
3.37% |
| 2025-09-19 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0563 |
1.0563 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0833 |
0.00% |
