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浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9247 0.0157 1.73% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8903 -0.0137 -1.5135%
  • 累计净值：0.9247
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0704亿
  • 最近资产：3.81亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：杨岳斌
近一季浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9040 0.9040 0.9247 0.9247 -0.0207 -2.24%
2025-12-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9247 0.9247 0.9090 0.9090 0.0157 1.73%
2025-12-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9090 0.9090 0.9038 0.9038 0.0052 0.58%
2025-12-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9038 0.9038 0.8891 0.8891 0.0147 1.65%
2025-12-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8891 0.8891 0.8941 0.8941 -0.0050 -0.56%
2025-12-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8941 0.8941 0.8869 0.8869 0.0072 0.81%
2025-12-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8869 0.8869 0.8827 0.8827 0.0042 0.48%
2025-12-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8827 0.8827 0.8816 0.8816 0.0011 0.12%
2025-12-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8816 0.8816 0.8868 0.8868 -0.0052 -0.59%
2025-12-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8868 0.8868 0.8801 0.8801 0.0067 0.76%
2025-12-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8801 0.8801 0.8765 0.8765 0.0036 0.41%
2025-11-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8765 0.8765 0.8707 0.8707 0.0058 0.67%
2025-11-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8707 0.8707 0.8697 0.8697 0.0010 0.11%
2025-11-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8697 0.8697 0.8616 0.8616 0.0081 0.94%
2025-11-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8616 0.8616 0.8515 0.8515 0.0101 1.19%
2025-11-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8515 0.8515 0.8473 0.8473 0.0042 0.50%
2025-11-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8473 0.8473 0.8622 0.8622 -0.0149 -1.73%
2025-11-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8622 0.8622 0.8714 0.8714 -0.0092 -1.06%
2025-11-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8714 0.8714 0.8691 0.8691 0.0023 0.26%
2025-11-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8691 0.8691 0.8815 0.8815 -0.0124 -1.41%
2025-11-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8815 0.8815 0.8906 0.8906 -0.0091 -1.02%
2025-11-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 0.8906 0.8997 0.8997 -0.0091 -1.01%
2025-11-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8997 0.8997 0.8943 0.8943 0.0054 0.60%
2025-11-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8943 0.8943 0.8919 0.8919 0.0024 0.27%
2025-11-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8919 0.8919 0.8914 0.8914 0.0005 0.06%
2025-11-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8914 0.8914 0.8874 0.8874 0.0040 0.45%
2025-11-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8874 0.8874 0.8946 0.8946 -0.0072 -0.80%
2025-11-06 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8946 0.8946 0.8820 0.8820 0.0126 1.43%
2025-11-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.0000 0.00%
2025-11-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8820 0.8820 0.8960 0.8960 -0.0140 -1.56%
2025-11-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8960 0.8960 0.8908 0.8908 0.0052 0.58%
2025-10-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8908 0.8908 0.8987 0.8987 -0.0079 -0.88%
2025-10-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8987 0.8987 0.9083 0.9083 -0.0096 -1.06%
2025-10-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9083 0.9083 0.8984 0.8984 0.0099 1.10%
2025-10-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8984 0.8984 0.9039 0.9039 -0.0055 -0.61%
2025-10-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9039 0.9039 0.8976 0.8976 0.0063 0.70%
2025-10-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8976 0.8976 0.8905 0.8905 0.0071 0.80%
2025-10-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8905 0.8905 0.8884 0.8884 0.0021 0.24%
2025-10-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8884 0.8884 0.8910 0.8910 -0.0026 -0.29%
2025-10-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8910 0.8910 0.8754 0.8754 0.0156 1.78%
2025-10-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8754 0.8754 0.8618 0.8618 0.0136 1.58%
2025-10-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8618 0.8618 0.8845 0.8845 -0.0227 -2.57%
2025-10-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8845 0.8845 0.8905 0.8905 -0.0060 -0.67%
2025-10-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8905 0.8905 0.8785 0.8785 0.0120 1.37%
2025-10-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8785 0.8785 0.8940 0.8940 -0.0155 -1.73%
2025-10-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8940 0.8940 0.9093 0.9093 -0.0153 -1.68%
2025-10-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9093 0.9093 0.9259 0.9259 -0.0166 -1.79%
2025-10-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9259 0.9259 0.9205 0.9205 0.0054 0.59%
2025-09-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9205 0.9205 0.9206 0.9206 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9206 0.9206 0.9186 0.9186 0.0020 0.22%
2025-09-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9186 0.9186 0.9355 0.9355 -0.0169 -1.81%
2025-09-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9355 0.9355 0.9334 0.9334 0.0021 0.22%
2025-09-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9334 0.9334 0.9203 0.9203 0.0131 1.42%
2025-09-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9203 0.9203 0.9172 0.9172 0.0031 0.34%
2025-09-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9172 0.9172 0.9168 0.9168 0.0004 0.04%
2025-09-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9168 0.9168 0.9093 0.9093 0.0075 0.82%
2025-09-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9093 0.9093 0.9171 0.9171 -0.0078 -0.85%
2025-09-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9171 0.9171 0.9060 0.9060 0.0111 1.23%
2025-09-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 0.9060 0.9059 0.9059 0.0001 0.01%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.50%
浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0637 0.02%
浦银安盛普裕一年定开债券 1.0692 0.02%
浦银安盛普诚纯债债券C 1.0071 0.02%
浦银安盛普旭3个月定开债券 1.0383 0.02%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 0.02%
浦银安盛盛泽定开债券 1.0193 0.01%
浦银安盛盛融定开债券 1.0142 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发睿毅领先混合C 2.5036 0.66%
东财成长优选混合发起式A 0.7076 0.53%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
华宝服务优选混合 3.9680 0.51%
东财成长优选混合发起式C 0.6941 0.51%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
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