浦银中债3-5年农发债指数C基金净值查询(006960)
今天最新净值
1.0494
-0.0025 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1424
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9908亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一季,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0494 |
1.1424 |
1.0519 |
1.1449 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0519 |
1.1449 |
1.0508 |
1.1438 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0508 |
1.1438 |
1.0530 |
1.1460 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0530 |
1.1460 |
1.0522 |
1.1452 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0522 |
1.1452 |
1.0512 |
1.1442 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0512 |
1.1442 |
1.0506 |
1.1436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0506 |
1.1436 |
1.0495 |
1.1425 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0495 |
1.1425 |
1.0489 |
1.1419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0489 |
1.1419 |
1.0489 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0489 |
1.1419 |
1.0490 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0490 |
1.1420 |
1.0480 |
1.1410 |
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0.10% |
| 2024-04-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0480 |
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1.1404 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.1404 |
1.0474 |
1.1404 |
0.0000 |
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| 2024-04-09 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0474 |
1.1404 |
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1.1396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.0457 |
1.1387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0457 |
1.1387 |
1.0450 |
1.1380 |
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0.07% |
| 2024-04-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0450 |
1.1380 |
1.0442 |
1.1372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0442 |
1.1372 |
1.0449 |
1.1379 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0449 |
1.1379 |
1.0441 |
1.1371 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0441 |
1.1371 |
1.0444 |
1.1374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0444 |
1.1374 |
1.0426 |
1.1356 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0426 |
1.1356 |
1.0424 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0424 |
1.1354 |
1.0426 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0426 |
1.1356 |
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1.1358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0428 |
1.1358 |
1.0422 |
1.1352 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0422 |
1.1352 |
1.0428 |
1.1358 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0428 |
1.1358 |
1.0421 |
1.1351 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0421 |
1.1351 |
1.0408 |
1.1338 |
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0.12% |
| 2024-03-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0408 |
1.1338 |
1.0399 |
1.1329 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0399 |
1.1329 |
1.0404 |
1.1334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0404 |
1.1334 |
1.0403 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0403 |
1.1333 |
1.0421 |
1.1351 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0421 |
1.1351 |
1.0429 |
1.1359 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0429 |
1.1359 |
1.0430 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0430 |
1.1360 |
1.0439 |
1.1369 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0439 |
1.1369 |
1.0416 |
1.1346 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0416 |
1.1346 |
1.0410 |
1.1340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0410 |
1.1340 |
1.0404 |
1.1334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0404 |
1.1334 |
1.0421 |
1.1351 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0421 |
1.1351 |
1.0413 |
1.1343 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0413 |
1.1343 |
1.0403 |
1.1333 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0403 |
1.1333 |
1.0409 |
1.1339 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0409 |
1.1339 |
1.0400 |
1.1330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0400 |
1.1330 |
1.0386 |
1.1316 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0386 |
1.1316 |
1.0379 |
1.1309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0379 |
1.1309 |
1.0375 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0375 |
1.1305 |
1.0362 |
1.1292 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0362 |
1.1292 |
1.0357 |
1.1287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0357 |
1.1287 |
1.0355 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0355 |
1.1285 |
1.0345 |
1.1275 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0345 |
1.1275 |
1.0361 |
1.1291 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0361 |
1.1291 |
1.0355 |
1.1285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0355 |
1.1285 |
1.0353 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0353 |
1.1283 |
1.0356 |
1.1286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0356 |
1.1286 |
1.0355 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0355 |
1.1285 |
1.0337 |
1.1267 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0337 |
1.1267 |
1.0326 |
1.1256 |
0.0011 |
0.11% |
