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浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5451 0.0087 1.62% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5263 -0.0066 -1.2372%
  • 累计净值：0.5451
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2085亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 杨达伟
近一季浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛品质优选混合C(014229)基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5329 0.5329 0.5451 0.5451 -0.0122 -2.24%
2025-12-12 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5451 0.5451 0.5364 0.5364 0.0087 1.62%
2025-12-11 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5364 0.5364 0.5334 0.5334 0.0030 0.56%
2025-12-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5334 0.5334 0.5255 0.5255 0.0079 1.50%
2025-12-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5255 0.5255 0.5280 0.5280 -0.0025 -0.47%
2025-12-08 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5280 0.5280 0.5235 0.5235 0.0045 0.86%
2025-12-05 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5235 0.5235 0.5211 0.5211 0.0024 0.46%
2025-12-04 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5211 0.5211 0.5202 0.5202 0.0009 0.17%
2025-12-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5202 0.5202 0.5232 0.5232 -0.0030 -0.57%
2025-12-02 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5232 0.5232 0.5193 0.5193 0.0039 0.75%
2025-12-01 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5193 0.5193 0.5169 0.5169 0.0024 0.46%
2025-11-28 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5169 0.5169 0.5142 0.5142 0.0027 0.53%
2025-11-27 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5142 0.5142 0.5135 0.5135 0.0007 0.14%
2025-11-26 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5135 0.5135 0.5088 0.5088 0.0047 0.92%
2025-11-25 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5088 0.5088 0.5026 0.5026 0.0062 1.23%
2025-11-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5026 0.5026 0.5006 0.5006 0.0020 0.40%
2025-11-21 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5006 0.5006 0.5100 0.5100 -0.0094 -1.84%
2025-11-20 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5100 0.5100 0.5146 0.5146 -0.0046 -0.89%
2025-11-19 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5146 0.5146 0.5134 0.5134 0.0012 0.23%
2025-11-18 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5134 0.5134 0.5205 0.5205 -0.0071 -1.36%
2025-11-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5205 0.5205 0.5256 0.5256 -0.0051 -0.97%
2025-11-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5256 0.5256 0.5316 0.5316 -0.0060 -1.13%
2025-11-13 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5316 0.5316 0.5283 0.5283 0.0033 0.62%
2025-11-12 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5283 0.5283 0.5263 0.5263 0.0020 0.38%
2025-11-11 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5263 0.5263 0.5272 0.5272 -0.0009 -0.17%
2025-11-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5272 0.5272 0.5255 0.5255 0.0017 0.32%
2025-11-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5255 0.5255 0.5314 0.5314 -0.0059 -1.11%
2025-11-06 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5314 0.5314 0.5235 0.5235 0.0079 1.51%
2025-11-05 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5235 0.5235 0.5234 0.5234 0.0001 0.02%
2025-11-04 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5234 0.5234 0.5323 0.5323 -0.0089 -1.67%
2025-11-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5323 0.5323 0.5298 0.5298 0.0025 0.47%
2025-10-31 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5298 0.5298 0.5335 0.5335 -0.0037 -0.69%
2025-10-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5335 0.5335 0.5388 0.5388 -0.0053 -0.98%
2025-10-29 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5388 0.5388 0.5337 0.5337 0.0051 0.96%
2025-10-28 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5337 0.5337 0.5368 0.5368 -0.0031 -0.58%
2025-10-27 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5368 0.5368 0.5333 0.5333 0.0035 0.66%
2025-10-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5333 0.5333 0.5279 0.5279 0.0054 1.02%
2025-10-23 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5279 0.5279 0.5273 0.5273 0.0006 0.11%
2025-10-22 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5273 0.5273 0.5301 0.5301 -0.0028 -0.53%
2025-10-21 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5301 0.5301 0.5223 0.5223 0.0078 1.49%
2025-10-20 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5223 0.5223 0.5151 0.5151 0.0072 1.40%
2025-10-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5151 0.5151 0.5289 0.5289 -0.0138 -2.61%
2025-10-16 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5289 0.5289 0.5312 0.5312 -0.0023 -0.43%
2025-10-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5312 0.5312 0.5223 0.5223 0.0089 1.70%
2025-10-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5223 0.5223 0.5336 0.5336 -0.0113 -2.12%
2025-10-13 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5336 0.5336 0.5423 0.5423 -0.0087 -1.60%
2025-10-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5423 0.5423 0.5553 0.5553 -0.0130 -2.34%
2025-10-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5553 0.5553 0.5530 0.5530 0.0023 0.42%
2025-09-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5530 0.5530 0.5515 0.5515 0.0015 0.27%
2025-09-29 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5515 0.5515 0.5485 0.5485 0.0030 0.55%
2025-09-26 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5485 0.5485 0.5626 0.5626 -0.0141 -2.51%
2025-09-25 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5626 0.5626 0.5616 0.5616 0.0010 0.18%
2025-09-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5616 0.5616 0.5538 0.5538 0.0078 1.41%
2025-09-23 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5538 0.5538 0.5523 0.5523 0.0015 0.27%
2025-09-22 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5523 0.5523 0.5487 0.5487 0.0036 0.66%
2025-09-19 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5487 0.5487 0.5449 0.5449 0.0038 0.70%
2025-09-18 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5449 0.5449 0.5458 0.5458 -0.0009 -0.16%
2025-09-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5458 0.5458 0.5399 0.5399 0.0059 1.09%
2025-09-16 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5399 0.5399 0.5386 0.5386 0.0013 0.24%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛红利精选混合A 1.4289 0.73%
浦银安盛精致生活混合A 2.6177 0.62%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1874 0.51%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1777 0.49%
浦银安盛增长动力混合A 0.8873 0.46%
消费A 1.8860 0.43%
浦银安盛景气优选混合A 1.2309 0.10%
浦银安盛景气优选混合C 1.2128 0.09%
浦银安盛红利量化混合C 1.0606 0.04%
浦银安盛红利量化混合A 1.0661 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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