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浦银安盛消费升级混合A基金净值查询(519125)

今天最新净值 1.5190 -0.0160 -1.07% 2019-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4630 -0.0340 -2.2691% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.5190
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.483亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:0.7636亿
近一季浦银安盛消费升级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛消费升级混合A(519125)基金累计收益率21.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-26 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4810 1.4810 1.4970 1.4970 -0.0160 -1.0700%
2019-04-25 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4970 1.4970 1.5180 1.5180 -0.0210 -1.3834%
2019-04-24 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5180 1.5180 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000%
2019-04-23 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5180 1.5180 1.5330 1.5330 -0.0150 -0.9800%
2019-04-22 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5330 1.5330 1.5680 1.5680 -0.0350 -2.2300%
2019-04-19 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5680 1.5680 1.5600 1.5600 0.0080 0.5128%
2019-04-18 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5600 1.5600 1.5620 1.5620 -0.0020 -0.1280%
2019-04-17 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5620 1.5620 1.5390 1.5390 0.0230 1.4945%
2019-04-16 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5390 1.5390 1.5140 1.5140 0.0250 1.6513%
2019-04-15 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5140 1.5140 1.5260 1.5260 -0.0120 -0.7864%
2019-04-12 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5260 1.5260 1.5460 1.5460 -0.0200 -1.2937%
2019-04-11 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5460 1.5460 1.5850 1.5850 -0.0390 -2.4606%
2019-04-10 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5850 1.5850 1.5750 1.5750 0.0100 0.6300%
2019-04-09 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5750 1.5750 1.5660 1.5660 0.0090 0.5700%
2019-04-08 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5660 1.5660 1.5760 1.5760 -0.0100 -0.6345%
2019-04-04 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5760 1.5760 1.5660 1.5660 0.0100 0.6386%
2019-04-03 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5660 1.5660 1.5530 1.5530 0.0130 0.8371%
2019-04-02 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5530 1.5530 1.5640 1.5640 -0.0110 -0.7033%
2019-04-01 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5640 1.5640 1.5110 1.5110 0.0530 3.5076%
2019-03-29 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5110 1.5110 1.4650 1.4650 0.0460 3.1400%
2019-03-28 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4650 1.4650 1.4710 1.4710 -0.0060 -0.4079%
2019-03-27 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4710 1.4710 1.4470 1.4470 0.0240 1.6586%
2019-03-26 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4470 1.4470 1.4660 1.4660 -0.0190 -1.2960%
2019-03-25 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4660 1.4660 1.4940 1.4940 -0.0280 -1.8700%
2019-03-22 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4940 1.4940 1.4920 1.4920 0.0020 0.1340%
2019-03-21 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4920 1.4920 1.4930 1.4930 -0.0010 -0.0700%
2019-03-20 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.8632%
2019-03-19 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5060 1.5060 1.5190 1.5190 -0.0130 -0.8558%
2019-03-18 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5190 1.5190 1.4700 1.4700 0.0490 3.3333%
2019-03-15 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4700 1.4700 1.4400 1.4400 0.0300 2.0800%
2019-03-14 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4400 1.4400 1.4450 1.4450 -0.0050 -0.3460%
2019-03-13 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4450 1.4450 1.4650 1.4650 -0.0200 -1.3652%
2019-03-12 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4650 1.4650 1.4550 1.4550 0.0100 0.6873%
2019-03-11 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4550 1.4550 1.4070 1.4070 0.0480 3.4115%
2019-03-08 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4070 1.4070 1.4400 1.4400 -0.0330 -2.2917%
2019-03-07 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4400 1.4400 1.4770 1.4770 -0.0370 -2.5051%
2019-03-06 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4770 1.4770 1.4660 1.4660 0.0110 0.7503%
2019-03-05 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4660 1.4660 1.4520 1.4520 0.0140 0.9642%
2019-03-04 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4520 1.4520 1.4220 1.4220 0.0300 2.1097%
2019-03-01 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4220 1.4220 1.3980 1.3980 0.0240 1.7167%
2019-02-28 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3980 1.3980 1.3950 1.3950 0.0030 0.2151%
2019-02-27 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3950 1.3950 1.4100 1.4100 -0.0150 -1.0638%
2019-02-26 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4100 1.4100 1.4270 1.4270 -0.0170 -1.1913%
2019-02-25 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4270 1.4270 1.3700 1.3700 0.0570 4.1606%
2019-02-22 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3700 1.3700 1.3410 1.3410 0.0290 2.1626%
2019-02-21 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000%
2019-02-20 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3410 1.3410 1.3320 1.3320 0.0090 0.6757%
2019-02-19 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.0750%
2019-02-18 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3330 1.3330 1.2810 1.2810 0.0520 4.0593%
2019-02-15 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2810 1.2810 1.3030 1.3030 -0.0220 -1.6884%
2019-02-14 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2019-02-13 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3030 1.3030 1.2810 1.2810 0.0220 1.7174%
2019-02-12 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2810 1.2810 1.2720 1.2720 0.0090 0.7075%
2019-02-11 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2720 1.2720 1.2520 1.2520 0.0200 1.5974%
2019-02-01 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2520 1.2520 1.2320 1.2320 0.0200 1.6234%
2019-01-31 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2320 1.2320 1.2270 1.2270 0.0050 0.4075%
2019-01-30 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2270 1.2270 1.2350 1.2350 -0.0080 -0.6478%
2019-01-29 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.0810%
2019-01-28 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合 0.9638 0.0300%
浦银安盛盛元定期开放债C 1.0613 0.0300%
浦银安盛盛元定期开放债A 1.0628 0.0300%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0278 0.0200%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0291 0.0200%
浦银中短债C 1.0173 0.0000%
浦银收益A 1.5640 0.0000%
增利C 1.1000 0.0000%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0224 0.0000%
浦银收益C 1.5050 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增长 10.5600 1.6100%
鹏华中国50 1.3670 1.4100%
嘉实泰和 2.4380 1.3700%
兴全有机增长 2.3526 0.9600%
国泰精选 0.4880 0.8300%
交银双息 3.0380 0.5600%
大摩消费 0.6813 0.5200%
广发竞争优势 1.8170 0.5000%
博时裕隆 2.4630 0.4900%
长信改革 1.2520 0.4010%