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浦银安盛消费升级混合A基金净值查询(519125)

今天最新净值 1.5410 0.0120 0.7900% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4887 -0.0433 -2.8282% 2019-07-22 14:10:06
  • 累计净值:1.5410
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.483亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:0.7636亿
近一季浦银安盛消费升级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛消费升级混合A(519125)基金累计收益率-2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5320 1.5320 1.5200 1.5200 0.0120 0.7900%
2019-07-18 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5200 1.5200 1.5310 1.5310 -0.0110 -0.7185%
2019-07-17 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5310 1.5310 1.5290 1.5290 0.0020 0.1308%
2019-07-16 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5290 1.5290 1.5390 1.5390 -0.0100 -0.6498%
2019-07-15 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5390 1.5390 1.5370 1.5370 0.0020 0.1300%
2019-07-12 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5370 1.5370 1.5350 1.5350 0.0020 0.1303%
2019-07-11 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5350 1.5350 1.5390 1.5390 -0.0040 -0.2599%
2019-07-10 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5390 1.5390 1.5330 1.5330 0.0060 0.3914%
2019-07-09 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5330 1.5330 1.5310 1.5310 0.0020 0.1306%
2019-07-08 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5310 1.5310 1.5520 1.5520 -0.0210 -1.3500%
2019-07-05 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5520 1.5520 1.5410 1.5410 0.0110 0.7138%
2019-07-04 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5410 1.5410 1.5610 1.5610 -0.0200 -1.2812%
2019-07-03 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5610 1.5610 1.5720 1.5720 -0.0110 -0.6997%
2019-07-02 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5720 1.5720 1.5740 1.5740 -0.0020 -0.1271%
2019-07-01 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5740 1.5740 1.5440 1.5440 0.0300 1.9430%
2019-06-30 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5440 1.5440 1.5450 1.5450 -0.0010 -0.0647%
2019-06-28 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5450 1.5450 1.5410 1.5410 0.0040 0.2596%
2019-06-27 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5410 1.5410 1.5220 1.5220 0.0190 1.2500%
2019-06-26 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5220 1.5220 1.5090 1.5090 0.0130 0.8615%
2019-06-25 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5090 1.5090 1.5120 1.5120 -0.0030 -0.1984%
2019-06-24 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5120 1.5120 1.5050 1.5050 0.0070 0.4700%
2019-06-21 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5050 1.5050 1.5030 1.5030 0.0020 0.1331%
2019-06-20 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5030 1.5030 1.4690 1.4690 0.0340 2.3145%
2019-06-19 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.8929%
2019-06-18 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4560 1.4560 1.4490 1.4490 0.0070 0.4831%
2019-06-17 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4490 1.4490 1.4470 1.4470 0.0020 0.1382%
2019-06-14 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4470 1.4470 1.4560 1.4560 -0.0090 -0.6200%
2019-06-13 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4560 1.4560 1.4610 1.4610 -0.0050 -0.3422%
2019-06-12 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4610 1.4610 1.4710 1.4710 -0.0100 -0.6798%
2019-06-11 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4710 1.4710 1.4330 1.4330 0.0380 2.6518%
2019-06-10 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4330 1.4330 1.4100 1.4100 0.0230 1.6300%
2019-06-06 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4100 1.4100 1.4270 1.4270 -0.0170 -1.1913%
2019-06-05 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4270 1.4270 1.4380 1.4380 -0.0110 -0.7650%
2019-06-04 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4380 1.4380 1.4580 1.4580 -0.0200 -1.3717%
2019-06-03 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4580 1.4580 1.4690 1.4690 -0.0110 -0.7488%
2019-05-31 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4690 1.4690 1.4670 1.4670 0.0020 0.1363%
2019-05-30 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4670 1.4670 1.4710 1.4710 -0.0040 -0.2719%
2019-05-29 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4710 1.4710 1.4770 1.4770 -0.0060 -0.4062%
2019-05-28 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4770 1.4770 1.4690 1.4690 0.0080 0.5400%
2019-05-27 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4690 1.4690 1.4550 1.4550 0.0140 0.9600%
2019-05-24 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4550 1.4550 1.4580 1.4580 -0.0030 -0.2058%
2019-05-23 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4580 1.4580 1.4820 1.4820 -0.0240 -1.6194%
2019-05-22 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4820 1.4820 1.4810 1.4810 0.0010 0.0700%
2019-05-21 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4810 1.4810 1.4690 1.4690 0.0120 0.8169%
2019-05-20 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4690 1.4690 1.4920 1.4920 -0.0230 -1.5416%
2019-05-17 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4920 1.4920 1.5240 1.5240 -0.0320 -2.0997%
2019-05-16 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5240 1.5240 1.5050 1.5050 0.0190 1.2625%
2019-05-15 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5050 1.5050 1.4620 1.4620 0.0430 2.9412%
2019-05-14 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4620 1.4620 1.4720 1.4720 -0.0100 -0.6793%
2019-05-13 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4720 1.4720 1.4780 1.4780 -0.0060 -0.4060%
2019-05-10 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4780 1.4780 1.4290 1.4290 0.0490 3.4300%
2019-05-09 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4290 1.4290 1.4540 1.4540 -0.0250 -1.7194%
2019-05-08 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4540 1.4540 1.4770 1.4770 -0.0230 -1.5600%
2019-05-07 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4770 1.4770 1.4420 1.4420 0.0350 2.4272%
2019-05-06 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4420 1.4420 1.5010 1.5010 -0.0590 -3.9307%
2019-04-30 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5010 1.5010 1.4910 1.4910 0.0100 0.6707%
2019-04-29 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4910 1.4910 1.4810 1.4810 0.0100 0.6800%
2019-04-26 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4810 1.4810 1.4970 1.4970 -0.0160 -1.0700%
2019-04-25 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4970 1.4970 1.5180 1.5180 -0.0210 -1.3834%
2019-04-24 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5180 1.5180 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000%
2019-04-23 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5180 1.5180 1.5330 1.5330 -0.0150 -0.9800%
2019-04-22 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5330 1.5330 1.5680 1.5680 -0.0350 -2.2300%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银新经济 1.1770 1.1200%
浦银新兴产业 1.6970 1.0100%
浦银沪深300 1.5360 0.9900%
浦银生活 1.4900 0.9500%
浦银安盛量化多策略混合C 1.0860 0.8900%
睿智C 1.0150 0.8900%
浦银安盛量化多策略混合A 1.1296 0.8900%
睿智A 1.0460 0.8700%
沪港深F 1.1065 0.7900%
浦银消费A 1.5320 0.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0474 2.4452%
华夏经典 1.0290 2.1800%
宝盈新价值 1.4770 2.1438%
交银稳健A 1.3043 2.0700%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
诺安灵活 2.0620 1.9300%
中邮核心优势 1.2950 1.8883%
华富国泰民安 0.9890 1.7500%
鹏华动力 0.9210 1.6556%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%