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浦银安盛消费升级混合A - 基金主页(代码:519125)

今天最新净值 1.5410 0.0080 0.5013% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5768 0.0028 0.1762% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.5410
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.483亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:0.7636亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.46% 1.97% 4.97% 10.01% 21.24% -3.49% 0.19% 60.40%
浦银安盛消费升级混合A(519125)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.6040 0.5013%
2019-08-22 1.5960 0.6300%
2019-08-21 1.5860 -0.4400%
2019-08-20 1.5930 0.1887%
2019-08-19 1.5900 1.0807%
2019-08-16 1.5730 0.9000%
浦银安盛消费升级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002247 帝龙新材 31.2800 8.5600% -2.4316%
002776 柏堡龙 15.9800 5.7900% -3.3499%
000779 三毛派神 20.0000 5.5000% -2.5237%
300322 硕贝德 37.9700 4.9500% -2.6167%
300065 海兰信 18.1100 4.9400% -4.6800%
300279 和晶科技 17.4500 4.9300% 4.9603%
603006 联明股份 14.2800 4.8800% -0.3549%
000835 长城动漫 35.4100 4.5000% -1.6746%
300304 云意电气 20.6500 4.4100% -0.5682%
300494 盛天网络 5.8000 4.2500% 2.4583%
浦银安盛消费升级混合A(519125)基金档案
基金代码 519125 基金简称 浦银消费A 基金全称 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-01 成立日期 2013-12-04 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 1.1500亿 最近份额 0.7636亿 成立份额 5.483亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.8590 1.8980%
浦银安盛港股通量化混合 0.9644 1.0160%
浦银红利 1.6400 0.6135%
沪港深F 1.1148 0.2969%
浦银新经济 1.2200 0.2465%
浦银沪深300 1.5740 0.1272%
浦银崛起 1.0450 0.0958%
浦银普益C 1.0121 0.0791%
浦银普益A 1.0134 0.0790%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0337 0.0775%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%