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浦银安盛消费升级混合A - 基金主页(代码:519125)

今天最新净值 1.5190 -0.0320 -2.0997% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4660 -0.0580 -3.8088% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.5190
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.483亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:0.7636亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
30.65% 0.95% -4.48% 16.47% -5.15% 0.81% 6.72% 49.20%
浦银安盛消费升级混合A(519125)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.4920 -2.0997%
2019-05-16 1.5240 1.2625%
2019-05-15 1.5050 2.9412%
2019-05-14 1.4620 -0.6793%
2019-05-13 1.4720 -0.4060%
2019-05-10 1.4780 3.4300%
浦银安盛消费升级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002247 帝龙新材 31.2800 8.5600% -6.2189%
002776 柏堡龙 15.9800 5.7900% -1.7054%
000779 三毛派神 20.0000 5.5000% -4.3440%
300322 硕贝德 37.9700 4.9500% -1.3761%
300065 海兰信 18.1100 4.9400% -4.3324%
300279 和晶科技 17.4500 4.9300% -5.6940%
603006 联明股份 14.2800 4.8800% -6.0440%
000835 长城动漫 35.4100 4.5000% -6.1571%
300304 云意电气 20.6500 4.4100% -4.1363%
300494 盛天网络 5.8000 4.2500% -4.1746%
浦银安盛消费升级混合A(519125)基金档案
基金代码 519125 基金简称 浦银消费A 基金全称 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-01 成立日期 2013-12-04 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 1.1500亿 最近份额 0.7636亿 成立份额 5.483亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
聚利C 1.0620 0.3781%
聚利A 1.0630 0.3777%
浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0540 0.2854%
聚益C 1.0268 0.1952%
聚益A 1.0311 0.1943%
浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0450 0.1918%
浦银安盛盛融定开债券 1.0193 0.1769%
浦银添C 1.3190 0.1519%
浦银添A 1.3460 0.1488%
浦银安盛盛泽定开债券 1.0153 0.1480%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 0.0163%
鹏华弘泰A 1.0944 0.0100%
东方多策略A 1.1656 0.0000%
嘉实元和 1.1528 0.0000%
银河鑫利A 1.0670 0.0000%
银河鑫利C 1.0670 0.0000%
交银周期回报A 1.1310 0.0000%
中海积极收益 1.0730 0.0000%
华安新动力 1.1580 0.0000%
申万多策略A 1.0070 0.0000%