浦银安盛医疗健康混合基金净值查询(519171)
今天最新净值
1.0896
0.0137 1.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0700
0.0138 1.3077%
- 累计净值：1.3396
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4176亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈蔚丰 胡攸乔
近一季,浦银安盛医疗健康混合(519171)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0562 |
1.3062 |
1.0451 |
1.2951 |
0.0111 |
1.06% |
| 2024-04-24 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0451 |
1.2951 |
1.0377 |
1.2877 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0377 |
1.2877 |
1.0281 |
1.2781 |
0.0096 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0281 |
1.2781 |
1.0165 |
1.2665 |
0.0116 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0165 |
1.2665 |
1.0172 |
1.2672 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0172 |
1.2672 |
1.0237 |
1.2737 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0237 |
1.2737 |
1.0142 |
1.2642 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0142 |
1.2642 |
1.0319 |
1.2819 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0319 |
1.2819 |
1.0369 |
1.2869 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0369 |
1.2869 |
1.0368 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0368 |
1.2868 |
1.0405 |
1.2905 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0405 |
1.2905 |
1.0528 |
1.3028 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0528 |
1.3028 |
1.0455 |
1.2955 |
0.0073 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0455 |
1.2955 |
1.0544 |
1.3044 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0544 |
1.3044 |
1.0487 |
1.2987 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0487 |
1.2987 |
1.0555 |
1.3055 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0555 |
1.3055 |
1.0529 |
1.3029 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0529 |
1.3029 |
1.0506 |
1.3006 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0506 |
1.3006 |
1.0470 |
1.2970 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0470 |
1.2970 |
1.0546 |
1.3046 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0546 |
1.3046 |
1.0576 |
1.3076 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0576 |
1.3076 |
1.0734 |
1.3234 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2024-03-22 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0734 |
1.3234 |
1.0874 |
1.3374 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0874 |
1.3374 |
1.0969 |
1.3469 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2024-03-20 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0969 |
1.3469 |
1.0957 |
1.3457 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0957 |
1.3457 |
1.1093 |
1.3593 |
-0.0136 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.1093 |
1.3593 |
1.0896 |
1.3396 |
0.0197 |
1.81% |
| 2024-03-15 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0896 |
1.3396 |
1.0759 |
1.3259 |
0.0137 |
1.27% |
| 2024-03-14 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0759 |
1.3259 |
1.0596 |
1.3096 |
0.0163 |
1.54% |
| 2024-03-13 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0596 |
1.3096 |
1.0507 |
1.3007 |
0.0089 |
0.85% |
| 2024-03-12 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0507 |
1.3007 |
1.0422 |
1.2922 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0422 |
1.2922 |
1.0155 |
1.2655 |
0.0267 |
2.63% |
| 2024-03-08 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0155 |
1.2655 |
1.0006 |
1.2506 |
0.0149 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0006 |
1.2506 |
1.0279 |
1.2779 |
-0.0273 |
-2.66% |
| 2024-03-06 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0279 |
1.2779 |
1.0357 |
1.2857 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0357 |
1.2857 |
1.0422 |
1.2922 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0422 |
1.2922 |
1.0170 |
1.2670 |
0.0252 |
2.48% |
| 2024-03-01 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0170 |
1.2670 |
1.0148 |
1.2648 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0148 |
1.2648 |
0.9900 |
1.2400 |
0.0248 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9900 |
1.2400 |
1.0133 |
1.2633 |
-0.0233 |
-2.30% |
| 2024-02-27 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0133 |
1.2633 |
1.0007 |
1.2507 |
0.0126 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0007 |
1.2507 |
0.9902 |
1.2402 |
0.0105 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9902 |
1.2402 |
0.9876 |
1.2376 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9876 |
1.2376 |
0.9879 |
1.2379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-21 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9879 |
1.2379 |
0.9943 |
1.2443 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9943 |
1.2443 |
0.9854 |
1.2354 |
0.0089 |
0.90% |
| 2024-02-19 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9854 |
1.2354 |
0.9792 |
1.2292 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9792 |
1.2292 |
0.9697 |
1.2197 |
0.0095 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9697 |
1.2197 |
0.9525 |
1.2025 |
0.0172 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9525 |
1.2025 |
0.8940 |
1.1440 |
0.0585 |
6.54% |
| 2024-02-05 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.8940 |
1.1440 |
0.9064 |
1.1564 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2024-02-02 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9064 |
1.1564 |
0.9302 |
1.1802 |
-0.0238 |
-2.56% |
| 2024-02-01 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9302 |
1.1802 |
0.9268 |
1.1768 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9268 |
1.1768 |
0.9573 |
1.2073 |
-0.0305 |
-3.19% |
| 2024-01-30 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9573 |
1.2073 |
0.9804 |
1.2304 |
-0.0231 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9804 |
1.2304 |
0.9987 |
1.2487 |
-0.0183 |
-1.83% |
| 2024-01-26 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
0.9987 |
1.2487 |
1.0146 |
1.2646 |
-0.0159 |
-1.57% |
