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浦银安盛医疗健康混合基金净值查询(519171)

今天最新净值 0.8330 -0.0030 -0.3300% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8416 -0.0014 -0.1623% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.8330
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:25.1660亿
近一季浦银安盛医疗健康混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛医疗健康混合(519171)基金累计收益率12.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8960 0.8960 0.8990 0.8990 -0.0030 -0.3300%
2019-08-21 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8990 0.8990 0.9100 0.9100 -0.0110 -1.2100%
2019-08-20 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000%
2019-08-19 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.4493%
2019-08-16 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.9000%
2019-08-15 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.5700%
2019-08-14 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8840 0.8840 0.8690 0.8690 0.0150 1.7300%
2019-08-13 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.9292%
2019-08-12 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8610 0.8610 0.8490 0.8490 0.0120 1.4134%
2019-08-09 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8490 0.8490 0.8510 0.8510 -0.0020 -0.2400%
2019-08-08 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8510 0.8510 0.8340 0.8340 0.0170 2.0384%
2019-08-07 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.2100%
2019-08-06 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8240 0.8240 0.8250 0.8250 -0.0010 -0.1212%
2019-08-05 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8250 0.8250 0.8390 0.8390 -0.0140 -1.6687%
2019-08-02 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.7203%
2019-08-01 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.2395%
2019-07-31 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.3580%
2019-07-30 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.3593%
2019-07-29 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.4768%
2019-07-26 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.5995%
2019-07-25 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8340 0.8340 0.8320 0.8320 0.0020 0.2400%
2019-07-24 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.8500%
2019-07-23 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.4872%
2019-07-22 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8210 0.8210 0.8240 0.8240 -0.0030 -0.3641%
2019-07-19 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8240 0.8240 0.8220 0.8220 0.0020 0.2400%
2019-07-18 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8220 0.8220 0.8310 0.8310 -0.0090 -1.0830%
2019-07-17 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8310 0.8310 0.8340 0.8340 -0.0030 -0.3597%
2019-07-16 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8340 0.8340 0.8390 0.8390 -0.0050 -0.5959%
2019-07-15 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8390 0.8390 0.8300 0.8300 0.0090 1.0800%
2019-07-12 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.2415%
2019-07-11 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8280 0.8280 0.8290 0.8290 -0.0010 -0.1206%
2019-07-10 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8290 0.8290 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000%
2019-07-09 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8290 0.8290 0.8280 0.8280 0.0010 0.1208%
2019-07-08 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8280 0.8280 0.8440 0.8440 -0.0160 -1.8957%
2019-07-05 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8440 0.8440 0.8330 0.8330 0.0110 1.3205%
2019-07-04 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8330 0.8330 0.8460 0.8460 -0.0130 -1.5366%
2019-07-03 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8460 0.8460 0.8590 0.8590 -0.0130 -1.5134%
2019-07-02 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.8980%
2019-07-01 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8430 0.8430 0.8210 0.8210 0.0220 2.6797%
2019-06-30 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000%
2019-06-28 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8210 0.8210 0.8270 0.8270 -0.0060 -0.7255%
2019-06-27 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8270 0.8270 0.8180 0.8180 0.0090 1.1000%
2019-06-26 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8180 0.8180 0.8030 0.8030 0.0150 1.8680%
2019-06-25 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8030 0.8030 0.8070 0.8070 -0.0040 -0.4957%
2019-06-24 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8070 0.8070 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000%
2019-06-21 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8070 0.8070 0.8050 0.8050 0.0020 0.2484%
2019-06-20 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8050 0.8050 0.7900 0.7900 0.0150 1.8987%
2019-06-19 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.8940%
2019-06-18 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7830 0.7830 0.7750 0.7750 0.0080 1.0323%
2019-06-17 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7750 0.7750 0.7800 0.7800 -0.0050 -0.6410%
2019-06-14 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7800 0.7800 0.7850 0.7850 -0.0050 -0.6400%
2019-06-13 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7850 0.7850 0.7800 0.7800 0.0050 0.6410%
2019-06-12 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7800 0.7800 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5102%
2019-06-11 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7840 0.7840 0.7600 0.7600 0.0240 3.1579%
2019-06-10 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.4700%
2019-06-06 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7490 0.7490 0.7610 0.7610 -0.0120 -1.5769%
2019-06-05 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7610 0.7610 0.7790 0.7790 -0.0180 -2.3107%
2019-06-04 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7790 0.7790 0.7960 0.7960 -0.0170 -2.1357%
2019-06-03 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7960 0.7960 0.8030 0.8030 -0.0070 -0.8717%
2019-05-31 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.0063%
2019-05-30 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.3788%
2019-05-29 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7920 0.7920 0.7950 0.7950 -0.0030 -0.3774%
2019-05-28 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.8900%
2019-05-27 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.5500%
2019-05-24 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 0.7770 0.7770 -0.0010 -0.1287%
2019-05-23 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7770 0.7770 0.7950 0.7950 -0.0180 -2.2642%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.8590 1.8980%
浦银安盛港股通量化混合 0.9644 1.0160%
浦银红利 1.6400 0.6135%
沪港深F 1.1148 0.2969%
浦银新经济 1.2200 0.2465%
浦银沪深300 1.5740 0.1272%
浦银崛起 1.0450 0.0958%
浦银普益C 1.0121 0.0791%
浦银普益A 1.0134 0.0790%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0337 0.0775%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%