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浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

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今天最新净值 0.5245 -0.0084 -1.58% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5322 -0.0041 -0.7733%
  • 累计净值：0.5245
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2085亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 杨达伟
近一年浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛品质优选混合C(014229)基金累计收益率10.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5245 0.5245 0.5329 0.5329 -0.0084 -1.58%
2025-12-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5329 0.5329 0.5451 0.5451 -0.0122 -2.24%
2025-12-12 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5451 0.5451 0.5364 0.5364 0.0087 1.62%
2025-12-11 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5364 0.5364 0.5334 0.5334 0.0030 0.56%
2025-12-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5334 0.5334 0.5255 0.5255 0.0079 1.50%
2025-12-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5255 0.5255 0.5280 0.5280 -0.0025 -0.47%
2025-12-08 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5280 0.5280 0.5235 0.5235 0.0045 0.86%
2025-12-05 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5235 0.5235 0.5211 0.5211 0.0024 0.46%
2025-12-04 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5211 0.5211 0.5202 0.5202 0.0009 0.17%
2025-12-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5202 0.5202 0.5232 0.5232 -0.0030 -0.57%
2025-12-02 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5232 0.5232 0.5193 0.5193 0.0039 0.75%
2025-12-01 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5193 0.5193 0.5169 0.5169 0.0024 0.46%
2025-11-28 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5169 0.5169 0.5142 0.5142 0.0027 0.53%
2025-11-27 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5142 0.5142 0.5135 0.5135 0.0007 0.14%
2025-11-26 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5135 0.5135 0.5088 0.5088 0.0047 0.92%
2025-11-25 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5088 0.5088 0.5026 0.5026 0.0062 1.23%
2025-11-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5026 0.5026 0.5006 0.5006 0.0020 0.40%
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2025-11-20 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5100 0.5100 0.5146 0.5146 -0.0046 -0.89%
2025-11-19 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5146 0.5146 0.5134 0.5134 0.0012 0.23%
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2025-11-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5205 0.5205 0.5256 0.5256 -0.0051 -0.97%
2025-11-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5256 0.5256 0.5316 0.5316 -0.0060 -1.13%
2025-11-13 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5316 0.5316 0.5283 0.5283 0.0033 0.62%
2025-11-12 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5283 0.5283 0.5263 0.5263 0.0020 0.38%
2025-11-11 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5263 0.5263 0.5272 0.5272 -0.0009 -0.17%
2025-11-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5272 0.5272 0.5255 0.5255 0.0017 0.32%
2025-11-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5255 0.5255 0.5314 0.5314 -0.0059 -1.11%
2025-11-06 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5314 0.5314 0.5235 0.5235 0.0079 1.51%
2025-11-05 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5235 0.5235 0.5234 0.5234 0.0001 0.02%
2025-11-04 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5234 0.5234 0.5323 0.5323 -0.0089 -1.67%
2025-11-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5323 0.5323 0.5298 0.5298 0.0025 0.47%
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2025-10-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5335 0.5335 0.5388 0.5388 -0.0053 -0.98%
2025-10-29 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5388 0.5388 0.5337 0.5337 0.0051 0.96%
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2025-10-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5333 0.5333 0.5279 0.5279 0.0054 1.02%
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2025-10-22 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5273 0.5273 0.5301 0.5301 -0.0028 -0.53%
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2025-10-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5151 0.5151 0.5289 0.5289 -0.0138 -2.61%
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2025-10-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5223 0.5223 0.5336 0.5336 -0.0113 -2.12%
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2025-09-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5530 0.5530 0.5515 0.5515 0.0015 0.27%
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2025-07-25 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.4827 0.4827 0.4839 0.4839 -0.0012 -0.25%
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2025-07-23 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.4802 0.4802 0.4790 0.4790 0.0012 0.25%
2025-07-22 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.4790 0.4790 0.4757 0.4757 0.0033 0.69%
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2025-01-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.4749 0.4749 0.4768 0.4768 -0.0019 -0.40%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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