浦银安盛科技创新优选混合(浦银安盛科创三年封闭混合)基金净值查询(009048)
今天最新净值
1.8350
0.0244 1.35%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7493
-0.0374 -2.0912%
- 累计净值：1.8350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4393亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 秦闻
近一季浦银安盛科技创新优选混合|浦银安盛科创三年封闭混合基金净值查询
近一季,浦银安盛科技创新优选混合(009048)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7867 |
1.7867 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0483 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0244 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8106 |
1.8106 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0509 |
-2.81% |
| 2025-12-10 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8615 |
1.8615 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8584 |
1.8584 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0455 |
2.51% |
| 2025-12-08 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0942 |
5.48% |
| 2025-12-05 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7187 |
1.7187 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7164 |
1.7164 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0188 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0078 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0196 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6884 |
1.6884 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0197 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6687 |
1.6687 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6832 |
1.6832 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0632 |
3.90% |
| 2025-11-25 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0454 |
2.88% |
| 2025-11-24 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5773 |
1.5773 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0986 |
-6.25% |
| 2025-11-20 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6759 |
1.6759 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6929 |
1.6929 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6878 |
1.6878 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6936 |
1.6936 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0061 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6875 |
1.6875 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0748 |
-4.43% |
| 2025-11-13 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7623 |
1.7623 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0147 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7476 |
1.7476 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0216 |
1.25% |
| 2025-11-11 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0476 |
-2.76% |
|
|
| 2025-11-10 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7832 |
1.7832 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7993 |
1.7993 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0671 |
3.87% |
| 2025-11-05 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7322 |
1.7322 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7286 |
1.7286 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0204 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0135 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7355 |
1.7355 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0836 |
-4.82% |
| 2025-10-30 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8191 |
1.8191 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0474 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8665 |
1.8665 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0224 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8441 |
1.8441 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8505 |
1.8505 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0666 |
3.73% |
| 2025-10-24 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7839 |
1.7839 |
1.6683 |
1.6683 |
0.1156 |
6.93% |
| 2025-10-23 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6683 |
1.6683 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0241 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6924 |
1.6924 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6906 |
1.6906 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0729 |
4.51% |
| 2025-10-20 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0260 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5917 |
1.5917 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0369 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6286 |
1.6286 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0257 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6007 |
1.6007 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0935 |
-5.52% |
| 2025-10-13 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6942 |
1.6942 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6842 |
1.6842 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0893 |
-5.04% |
| 2025-10-09 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7735 |
1.7735 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7691 |
1.7691 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7804 |
1.7804 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0331 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7473 |
1.7473 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0567 |
-3.14% |
| 2025-09-25 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0181 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7859 |
1.7859 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7929 |
1.7929 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0344 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7585 |
1.7585 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7614 |
1.7614 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0155 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7459 |
1.7459 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0123 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7336 |
1.7336 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0117 |
0.68% |
