富安达科技创新混合基金净值查询(009789)
今天最新净值
1.0259
0.0195 1.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9532
0.0240 2.5857%
- 累计净值：1.0259
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3911亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 杨红
近一季,富安达科技创新混合(009789)基金累计收益率5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0381 |
4.10% |
| 2024-04-25 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9292 |
0.9292 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-24 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9352 |
0.9352 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0338 |
3.75% |
| 2024-04-23 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-04-22 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8919 |
0.8919 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0153 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0202 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9327 |
0.9327 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0244 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0250 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0110 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0143 |
1.57% |
| 2024-04-11 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9282 |
0.9282 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9327 |
0.9327 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0155 |
-1.62% |
| 2024-04-01 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0223 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-03-28 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0157 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0350 |
-3.59% |
| 2024-03-26 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0216 |
-2.17% |
| 2024-03-25 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9969 |
0.9969 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0327 |
-3.18% |
| 2024-03-22 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0071 |
0.69% |
| 2024-03-21 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-03-19 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0139 |
-1.33% |
|
|
| 2024-03-18 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0228 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0195 |
1.94% |
| 2024-03-14 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-03-12 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0222 |
-2.15% |
| 2024-03-11 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0241 |
1.0241 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0395 |
4.01% |
| 2024-03-07 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9846 |
0.9846 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0200 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
1.0115 |
1.0115 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0311 |
3.17% |
| 2024-03-01 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0247 |
2.58% |
| 2024-02-29 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9557 |
0.9557 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0370 |
4.03% |
| 2024-02-28 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0487 |
-5.03% |
| 2024-02-27 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0474 |
5.15% |
| 2024-02-26 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0151 |
1.67% |
| 2024-02-21 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0170 |
-1.84% |
| 2024-02-20 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0634 |
7.39% |
| 2024-02-08 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-02-07 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0251 |
3.06% |
| 2024-02-05 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8265 |
0.8265 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-01-31 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8203 |
0.8203 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2024-01-30 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0137 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
009789 |
富安达科技创新混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0205 |
-2.38% |
