富安达科技创新混合A(富安达科技创新混合)基金净值查询(009789)
今天最新净值
1.2750
-0.0305 -2.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2551
-0.0199 -1.5642%
- 累计净值：1.2750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4824亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 杨红
近一季富安达科技创新混合A|富安达科技创新混合基金净值查询
近一季,富安达科技创新混合A(009789)基金累计收益率-8.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0221 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0305 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0143 |
1.09% |
| 2025-12-08 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3145 |
1.3145 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0307 |
2.39% |
| 2025-12-05 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0182 |
-1.41% |
|
|
| 2025-12-02 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0117 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0198 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0249 |
2.03% |
| 2025-11-24 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0563 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2863 |
1.2863 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0206 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0200 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0400 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0263 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0126 |
-0.93% |
|
|
| 2025-11-11 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0203 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3811 |
1.3811 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0351 |
-2.54% |
| 2025-11-07 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4266 |
1.4266 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0356 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0198 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3712 |
1.3712 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0348 |
-2.48% |
| 2025-11-03 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0242 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0198 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0387 |
2.75% |
| 2025-10-28 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0186 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0533 |
3.97% |
| 2025-10-23 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0423 |
3.21% |
| 2025-10-20 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0273 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0594 |
-4.41% |
| 2025-10-16 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0324 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0574 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3733 |
1.3733 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0337 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0706 |
-4.78% |
| 2025-10-09 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0376 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0370 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0098 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0408 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0076 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0384 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-09-18 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.3865 |
1.3865 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
009789 |
富安达科技创新混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0307 |
2.23% |
