南方宝昌混合A基金净值查询(010230)
今天最新净值
1.1348
-0.0076 -0.67%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1476
0.0016 0.1428%
- 累计净值：1.1348
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3064亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一季,南方宝昌混合A(010230)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0112 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0038 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0130 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
010230 |
南方宝昌混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0021 |
-0.19% |
