浙商智选领航三年持有混合A基金净值查询(010552)
今天最新净值
0.9044
-0.0168 -1.82%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9100
-0.0072 -0.7801%
- 累计净值：0.9044
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2905亿
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
近一周,浙商智选领航三年持有混合A(010552)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0128 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0168 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0057 |
0.62% |
