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浙商智选领航三年持有混合A基金净值查询(010552)

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今天最新净值 0.9044 -0.0168 -1.82% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9100 -0.0072 -0.7801%
  • 累计净值：0.9044
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2905亿
  • 最近资产：2.99亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
今年以来浙商智选领航三年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,浙商智选领航三年持有混合A(010552)基金累计收益率4.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9172 0.9172 0.9044 0.9044 0.0128 1.42%
2025-12-16 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9212 0.9212 -0.0168 -1.82%
2025-12-15 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9277 0.9277 -0.0065 -0.70%
2025-12-12 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9277 0.9277 0.9220 0.9220 0.0057 0.62%
2025-12-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9375 0.9375 -0.0155 -1.65%
2025-12-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9375 0.9375 0.9366 0.9366 0.0009 0.10%
2025-12-09 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9426 0.9426 -0.0060 -0.64%
2025-12-08 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9426 0.9426 0.9349 0.9349 0.0077 0.82%
2025-12-05 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9349 0.9349 0.9294 0.9294 0.0055 0.59%
2025-12-04 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9370 0.9370 -0.0076 -0.81%
2025-12-03 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9400 0.9400 -0.0030 -0.32%
2025-12-02 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9444 0.9444 -0.0044 -0.47%
2025-12-01 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9429 0.9429 0.0015 0.16%
2025-11-28 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9378 0.9378 0.0051 0.54%
2025-11-27 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9313 0.9313 0.0065 0.70%
2025-11-26 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9371 0.9371 -0.0058 -0.62%
2025-11-25 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9371 0.9371 0.9253 0.9253 0.0118 1.28%
2025-11-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9253 0.9253 0.9157 0.9157 0.0096 1.05%
2025-11-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9489 0.9489 -0.0332 -3.50%
2025-11-20 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9489 0.9489 0.9558 0.9558 -0.0069 -0.72%
2025-11-19 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9697 0.9697 -0.0139 -1.45%
2025-11-18 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9839 0.9839 -0.0142 -1.44%
2025-11-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9850 0.9850 -0.0011 -0.11%
2025-11-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9850 0.9850 0.9959 0.9959 -0.0109 -1.09%
2025-11-13 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9861 0.9861 0.0098 0.99%
2025-11-12 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9861 0.9861 0.9902 0.9902 -0.0041 -0.41%
2025-11-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9886 0.9886 0.0016 0.16%
2025-11-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9866 0.9866 0.0020 0.20%
2025-11-07 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9913 0.9913 -0.0047 -0.47%
2025-11-06 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9820 0.9820 0.0093 0.95%
2025-11-05 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9821 0.9821 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9970 0.9970 -0.0149 -1.49%
2025-11-03 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9954 0.9954 0.0016 0.16%
2025-10-31 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9955 0.9955 1.0067 1.0067 -0.0112 -1.11%
2025-10-29 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0067 1.0067 0.9977 0.9977 0.0090 0.90%
2025-10-28 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9977 0.9977 1.0016 1.0016 -0.0039 -0.39%
2025-10-27 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0016 1.0016 0.9840 0.9840 0.0176 1.79%
2025-10-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9631 0.9631 0.0209 2.17%
2025-10-23 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9631 0.9631 0.9646 0.9646 -0.0015 -0.16%
2025-10-22 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9684 0.9684 -0.0038 -0.39%
2025-10-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9684 0.9684 0.9549 0.9549 0.0135 1.41%
2025-10-20 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9549 0.9549 0.9475 0.9475 0.0074 0.78%
2025-10-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9789 0.9789 -0.0314 -3.21%
2025-10-16 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9789 0.9789 0.9836 0.9836 -0.0047 -0.48%
2025-10-15 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9836 0.9836 0.9672 0.9672 0.0164 1.70%
2025-10-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9907 0.9907 -0.0235 -2.37%
2025-10-13 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9923 0.9923 -0.0016 -0.16%
2025-10-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9923 0.9923 1.0049 1.0049 -0.0126 -1.25%
2025-10-09 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0049 1.0049 0.9990 0.9990 0.0059 0.59%
2025-09-30 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9893 0.9893 0.0097 0.98%
2025-09-29 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9809 0.9809 0.0084 0.86%
2025-09-26 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9901 0.9901 -0.0092 -0.93%
2025-09-25 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9939 0.9939 -0.0038 -0.38%
2025-09-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9746 0.9746 0.0193 1.98%
2025-09-23 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9823 0.9823 -0.0077 -0.78%
2025-09-22 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9823 0.9823 0.9845 0.9845 -0.0022 -0.22%
2025-09-19 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9879 0.9879 -0.0034 -0.34%
2025-09-18 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9879 0.9879 1.0028 1.0028 -0.0149 -1.49%
2025-09-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0010 1.0010 0.0018 0.18%
2025-09-16 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0033 1.0033 -0.0023 -0.23%
2025-09-15 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0073 1.0073 -0.0038 -0.38%
2025-09-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0032 1.0032 0.0041 0.41%
2025-09-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2025-09-09 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0033 1.0033 0.9874 0.9874 0.0159 1.61%
2025-09-05 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9874 0.9874 0.9718 0.9718 0.0156 1.61%
2025-09-04 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9718 0.9718 0.9813 0.9813 -0.0095 -0.97%
2025-09-03 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9813 0.9813 0.0000 0.00%
2025-09-02 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9825 0.9825 -0.0012 -0.12%
2025-09-01 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9823 0.9823 0.0002 0.02%
2025-08-29 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9823 0.9823 0.9702 0.9702 0.0121 1.25%
2025-08-28 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9761 0.9761 -0.0059 -0.60%
2025-08-27 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9761 0.9761 0.9902 0.9902 -0.0141 -1.42%
2025-08-26 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9893 0.9893 0.0009 0.09%
2025-08-25 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9775 0.9775 0.0118 1.21%
2025-08-22 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9775 0.9775 0.9733 0.9733 0.0042 0.43%
2025-08-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9698 0.9698 0.0035 0.36%
2025-08-20 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9698 0.9698 0.9670 0.9670 0.0028 0.29%
2025-08-19 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9615 0.9615 0.0055 0.57%
2025-08-18 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9615 0.9615 0.9604 0.9604 0.0011 0.11%
2025-08-15 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9604 0.9604 0.9595 0.9595 0.0009 0.09%
2025-08-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9641 0.9641 -0.0046 -0.48%
2025-08-13 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2025-08-12 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9610 0.9610 0.0024 0.25%
2025-08-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9610 0.9610 0.9585 0.9585 0.0025 0.26%
2025-08-08 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9540 0.9540 0.0045 0.47%
2025-08-07 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9550 0.9550 -0.0010 -0.10%
2025-08-06 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9511 0.9511 0.0039 0.41%
2025-08-05 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9396 0.9396 0.0115 1.22%
2025-08-04 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9408 0.9408 -0.0012 -0.13%
2025-08-01 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9456 0.9456 -0.0048 -0.51%
2025-07-31 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9660 0.9660 -0.0204 -2.11%
2025-07-30 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9660 0.9660 0.9639 0.9639 0.0021 0.22%
2025-07-29 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9591 0.9591 0.0048 0.50%
2025-07-28 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9591 0.9591 0.9653 0.9653 -0.0062 -0.64%
2025-07-25 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9706 0.9706 -0.0053 -0.55%
2025-07-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9706 0.9706 0.9645 0.9645 0.0061 0.63%
2025-07-23 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9645 0.9645 0.9629 0.9629 0.0016 0.17%
2025-07-22 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9629 0.9629 0.9429 0.9429 0.0200 2.12%
2025-07-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9316 0.9316 0.0113 1.21%
2025-07-18 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9248 0.9248 0.0068 0.74%
2025-07-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9174 0.9174 0.0074 0.81%
2025-07-16 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9180 0.9180 -0.0006 -0.07%
2025-07-15 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9180 0.9180 0.9172 0.9172 0.0008 0.09%
2025-07-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9172 0.9172 0.9089 0.9089 0.0083 0.91%
2025-07-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9089 0.9089 0.9066 0.9066 0.0023 0.25%
2025-07-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9066 0.9066 0.9045 0.9045 0.0021 0.23%
2025-07-09 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9045 0.9045 0.9076 0.9076 -0.0031 -0.34%
2025-07-08 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9076 0.9076 0.9052 0.9052 0.0024 0.27%
2025-07-07 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9052 0.9052 0.9105 0.9105 -0.0053 -0.58%
2025-07-04 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9105 0.9105 0.9092 0.9092 0.0013 0.14%
2025-07-03 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9092 0.9092 0.9056 0.9056 0.0036 0.40%
2025-07-02 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9056 0.9056 0.8971 0.8971 0.0085 0.95%
2025-07-01 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8971 0.8971 0.8956 0.8956 0.0015 0.17%
2025-06-30 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8956 0.8956 0.8930 0.8930 0.0026 0.29%
2025-06-27 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8930 0.8930 0.8953 0.8953 -0.0023 -0.26%
2025-06-26 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8973 0.8973 -0.0020 -0.22%
2025-06-25 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8957 0.8957 0.0016 0.18%
2025-06-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8887 0.8887 0.0070 0.79%
2025-06-23 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8887 0.8887 0.8840 0.8840 0.0047 0.53%
2025-06-20 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8840 0.8840 0.8748 0.8748 0.0092 1.05%
2025-06-19 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8904 0.8904 -0.0156 -1.75%
2025-06-18 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8934 0.8934 -0.0030 -0.34%
2025-06-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8934 0.8934 0.8918 0.8918 0.0016 0.18%
2025-06-16 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8918 0.8918 0.8891 0.8891 0.0027 0.30%
2025-06-13 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8891 0.8891 0.8916 0.8916 -0.0025 -0.28%
2025-06-12 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8916 0.8916 0.8906 0.8906 0.0010 0.11%
2025-06-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8838 0.8838 0.0068 0.77%
2025-06-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8814 0.8814 0.0024 0.27%
2025-06-09 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8773 0.8773 0.0041 0.47%
2025-06-06 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8734 0.8734 0.0039 0.45%
2025-06-05 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8780 0.8780 -0.0046 -0.52%
2025-06-04 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8756 0.8756 0.0024 0.27%
2025-06-03 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8755 0.8755 0.0001 0.01%
2025-05-30 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8755 0.8755 0.8822 0.8822 -0.0067 -0.76%
2025-05-29 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8822 0.8822 0.8738 0.8738 0.0084 0.96%
2025-05-28 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8738 0.8738 0.8688 0.8688 0.0050 0.58%
2025-05-27 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8688 0.8688 0.8700 0.8700 -0.0012 -0.14%
2025-05-26 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8731 0.8731 -0.0031 -0.36%
2025-05-23 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8774 0.8774 -0.0043 -0.49%
2025-05-22 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8816 0.8816 -0.0042 -0.48%
2025-05-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8778 0.8778 0.0038 0.43%
2025-05-20 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8703 0.8703 0.0075 0.86%
2025-05-19 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8710 0.8710 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8710 0.8710 0.8742 0.8742 -0.0032 -0.37%
2025-05-15 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8742 0.8742 0.8785 0.8785 -0.0043 -0.49%
2025-05-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8701 0.8701 0.0084 0.97%
2025-05-13 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8702 0.8702 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8702 0.8702 0.8566 0.8566 0.0136 1.59%
2025-05-09 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8566 0.8566 0.8548 0.8548 0.0018 0.21%
2025-05-08 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8509 0.8509 0.0039 0.46%
2025-05-07 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8502 0.8502 0.0007 0.08%
2025-05-06 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8410 0.8410 0.0092 1.09%
2025-04-30 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8423 0.8423 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8414 0.8414 0.0009 0.11%
2025-04-28 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8414 0.8414 0.8394 0.8394 0.0020 0.24%
2025-04-25 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8398 0.8398 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8410 0.8410 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8354 0.8354 0.0056 0.67%
2025-04-22 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8314 0.8314 0.0040 0.48%
2025-04-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8310 0.8310 0.0004 0.05%
2025-04-18 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8330 0.8330 -0.0020 -0.24%
2025-04-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8298 0.8298 0.0032 0.39%
2025-04-16 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8298 0.8298 0.8396 0.8396 -0.0098 -1.17%
2025-04-15 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8432 0.8432 -0.0036 -0.43%
2025-04-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8403 0.8403 0.0029 0.35%
2025-04-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8403 0.8403 0.8393 0.8393 0.0010 0.12%
2025-04-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8319 0.8319 0.0074 0.89%
2025-04-09 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8228 0.8228 0.0091 1.11%
2025-04-08 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8228 0.8228 0.7971 0.7971 0.0257 3.22%
2025-04-07 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.7971 0.7971 0.8770 0.8770 -0.0799 -9.11%
2025-04-03 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8868 0.8868 -0.0098 -1.11%
2025-04-02 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-04-01 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8862 0.8862 0.8880 0.8880 -0.0018 -0.20%
2025-03-31 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8880 0.8880 0.9005 0.9005 -0.0125 -1.39%
2025-03-28 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9005 0.9005 0.8953 0.8953 0.0052 0.58%
2025-03-27 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8927 0.8927 0.0026 0.29%
2025-03-26 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8927 0.8927 0.8926 0.8926 0.0001 0.01%
2025-03-25 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8926 0.8926 0.8964 0.8964 -0.0038 -0.42%
2025-03-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8964 0.8964 0.8925 0.8925 0.0039 0.44%
2025-03-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8999 0.8999 -0.0074 -0.82%
2025-03-20 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9131 0.9131 -0.0132 -1.45%
2025-03-19 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9131 0.9131 0.9058 0.9058 0.0073 0.81%
2025-03-18 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9058 0.9058 0.9004 0.9004 0.0054 0.60%
2025-03-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9004 0.9004 0.8967 0.8967 0.0037 0.41%
2025-03-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8967 0.8967 0.8767 0.8767 0.0200 2.28%
2025-03-13 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8823 0.8823 -0.0056 -0.63%
2025-03-12 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8890 0.8890 -0.0067 -0.75%
2025-03-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8890 0.8890 0.8858 0.8858 0.0032 0.36%
2025-03-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8858 0.8858 0.8867 0.8867 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8821 0.8821 0.0046 0.52%
2025-03-06 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8780 0.8780 0.0041 0.47%
2025-03-05 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8707 0.8707 0.0073 0.84%
2025-03-04 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8651 0.8651 0.0056 0.65%
2025-03-03 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8620 0.8620 0.0031 0.36%
2025-02-28 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8747 0.8747 -0.0127 -1.45%
2025-02-27 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8631 0.8631 0.0116 1.34%
2025-02-26 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8501 0.8501 0.0130 1.53%
2025-02-25 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8580 0.8580 -0.0079 -0.92%
2025-02-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.0000 0.00%
2025-02-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23%
2025-02-20 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8619 0.8619 -0.0059 -0.68%
2025-02-19 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8658 0.8658 -0.0039 -0.45%
2025-02-18 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8645 0.8645 0.0013 0.15%
2025-02-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8645 0.8645 0.8612 0.8612 0.0033 0.38%
2025-02-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8521 0.8521 0.0091 1.07%
2025-02-13 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8531 0.8531 -0.0010 -0.12%
2025-02-12 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8531 0.8531 0.8436 0.8436 0.0095 1.13%
2025-02-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8436 0.8436 0.8483 0.8483 -0.0047 -0.55%
2025-02-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8483 0.8483 0.8470 0.8470 0.0013 0.15%
2025-02-07 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8394 0.8394 0.0076 0.91%
2025-02-06 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8362 0.8362 0.0032 0.38%
2025-02-05 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8473 0.8473 -0.0111 -1.31%
2025-01-27 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8431 0.8431 0.0042 0.50%
2025-01-24 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8431 0.8431 0.8378 0.8378 0.0053 0.63%
2025-01-23 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8378 0.8378 0.8426 0.8426 -0.0048 -0.57%
2025-01-22 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8426 0.8426 0.8497 0.8497 -0.0071 -0.84%
2025-01-21 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8533 0.8533 -0.0036 -0.42%
2025-01-20 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8444 0.8444 0.0089 1.05%
2025-01-17 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8429 0.8429 0.0015 0.18%
2025-01-16 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8429 0.8429 0.8402 0.8402 0.0027 0.32%
2025-01-15 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8436 0.8436 -0.0034 -0.40%
2025-01-14 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8436 0.8436 0.8257 0.8257 0.0179 2.17%
2025-01-13 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8313 0.8313 -0.0056 -0.67%
2025-01-10 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8470 0.8470 -0.0157 -1.85%
2025-01-09 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8527 0.8527 -0.0057 -0.67%
2025-01-08 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8441 0.8441 0.0086 1.02%
2025-01-07 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8441 0.8441 0.8476 0.8476 -0.0035 -0.41%
2025-01-06 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8470 0.8470 0.0006 0.07%
2025-01-03 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8545 0.8545 -0.0075 -0.88%
2025-01-02 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8648 0.8648 -0.0103 -1.19%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.7605 2.92%
浙商智选经济动能混合C 0.7457 2.91%
浙商智选新兴产业混合A 1.2289 2.42%
浙商智选新兴产业混合C 1.2073 2.42%
浙商中证500指数增强A 1.8309 2.09%
浙商产业A 1.6030 1.62%
浙商沪深300 2.1485 1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.2230 1.58%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.1919 1.58%
浙商聚潮新思维混合A 3.1960 1.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
国寿精选 2.0359 7.12%
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
国联安优选 4.0939 6.37%
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