浙商智选领航三年持有混合A基金净值查询(010552)
今天最新净值
0.9172
0.0128 1.42%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9183
0.0060 0.6611%
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2905亿
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
近一月,浙商智选领航三年持有混合A(010552)基金累计收益率-5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0128 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0168 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0155 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0055 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-04 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-12-03 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0051 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-11-25 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0118 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0096 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0332 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0139 |
-1.45% |
