浙商智选新兴产业混合C基金净值查询(015374)
今天最新净值
0.7483
0.0188 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7461
0.0166 2.2765%
- 累计净值：0.7483
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1010亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：王斌
近一季,浙商智选新兴产业混合C(015374)基金累计收益率-7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0188 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0160 |
2.24% |
| 2024-04-23 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7096 |
0.7096 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0080 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0148 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0215 |
3.08% |
| 2024-04-16 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.6979 |
0.6979 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0233 |
-3.23% |
| 2024-04-15 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0082 |
1.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0048 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0141 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0148 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0210 |
-2.88% |
| 2024-04-03 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0087 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0079 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0078 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7234 |
0.7234 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0207 |
-2.78% |
| 2024-03-26 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0132 |
-1.73% |
| 2024-03-22 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0108 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0064 |
-0.82% |
|
|
| 2024-03-20 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0115 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2024-03-13 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-03-12 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0120 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0114 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0139 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0136 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0136 |
-1.77% |
| 2024-03-04 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0088 |
1.16% |
| 2024-02-29 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0303 |
4.16% |
| 2024-02-28 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0303 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0210 |
2.85% |
| 2024-02-26 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0083 |
1.14% |
| 2024-02-23 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0076 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0063 |
-0.87% |
| 2024-02-08 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0200 |
2.83% |
| 2024-02-07 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0189 |
2.75% |
| 2024-02-06 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0445 |
6.91% |
| 2024-02-05 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0206 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0096 |
1.47% |
| 2024-01-31 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0152 |
-2.27% |
| 2024-01-30 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0157 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0187 |
-2.66% |
