易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

今天最新净值 0.5450 0.0056 1.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5530 0.0082 1.5044%

累计净值：0.5450
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9701亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：张湛

近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率-13.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5448	0.5448	0.5450	0.5450	-0.0002	-0.04%
2025-12-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5450	0.5450	0.5394	0.5394	0.0056	1.04%
2025-12-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5394	0.5394	0.5457	0.5457	-0.0063	-1.15%
2025-12-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5457	0.5457	0.5548	0.5548	-0.0091	-1.64%
2025-12-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5548	0.5548	0.5516	0.5516	0.0032	0.58%
2025-12-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5516	0.5516	0.5550	0.5550	-0.0034	-0.61%
2025-12-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5550	0.5550	0.5539	0.5539	0.0011	0.20%
2025-12-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5539	0.5539	0.5567	0.5567	-0.0028	-0.50%
2025-12-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5567	0.5567	0.5559	0.5559	0.0008	0.14%
2025-12-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5559	0.5559	0.5523	0.5523	0.0036	0.65%

2025-12-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5523	0.5523	0.5513	0.5513	0.0010	0.18%
2025-12-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5513	0.5513	0.5551	0.5551	-0.0038	-0.68%
2025-12-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5551	0.5551	0.5649	0.5649	-0.0098	-1.73%
2025-12-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5649	0.5649	0.5635	0.5635	0.0014	0.25%
2025-11-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5635	0.5635	0.5634	0.5634	0.0001	0.02%
2025-11-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5634	0.5634	0.5668	0.5668	-0.0034	-0.60%
2025-11-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5668	0.5668	0.5650	0.5650	0.0018	0.32%
2025-11-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5650	0.5650	0.5606	0.5606	0.0044	0.78%
2025-11-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5606	0.5606	0.5540	0.5540	0.0066	1.19%
2025-11-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5540	0.5540	0.5698	0.5698	-0.0158	-2.77%
2025-11-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5698	0.5698	0.5735	0.5735	-0.0037	-0.65%
2025-11-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5735	0.5735	0.5799	0.5799	-0.0064	-1.10%
2025-11-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5799	0.5799	0.5853	0.5853	-0.0054	-0.92%
2025-11-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5853	0.5853	0.5979	0.5979	-0.0126	-2.15%
2025-11-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5979	0.5979	0.5991	0.5991	-0.0012	-0.20%

2025-11-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5991	0.5991	0.5907	0.5907	0.0084	1.42%
2025-11-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5907	0.5907	0.5873	0.5873	0.0034	0.58%
2025-11-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5873	0.5873	0.5880	0.5880	-0.0007	-0.12%
2025-11-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5880	0.5880	0.5810	0.5810	0.0070	1.20%
2025-11-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5810	0.5810	0.5840	0.5840	-0.0030	-0.51%
2025-11-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5840	0.5840	0.5844	0.5844	-0.0004	-0.07%
2025-11-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5844	0.5844	0.5871	0.5871	-0.0027	-0.46%
2025-11-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5871	0.5871	0.5978	0.5978	-0.0107	-1.79%
2025-11-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5978	0.5978	0.6006	0.6006	-0.0028	-0.47%
2025-10-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6006	0.6006	0.5847	0.5847	0.0159	2.72%
2025-10-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5847	0.5847	0.5977	0.5977	-0.0130	-2.18%
2025-10-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5977	0.5977	0.5917	0.5917	0.0060	1.01%
2025-10-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5917	0.5917	0.5928	0.5928	-0.0011	-0.19%
2025-10-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5928	0.5928	0.5873	0.5873	0.0055	0.94%
2025-10-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5873	0.5873	0.5852	0.5852	0.0021	0.36%
2025-10-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5852	0.5852	0.5897	0.5897	-0.0045	-0.76%
2025-10-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5897	0.5897	0.5914	0.5914	-0.0017	-0.29%
2025-10-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5914	0.5914	0.5849	0.5849	0.0065	1.11%
2025-10-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5849	0.5849	0.5827	0.5827	0.0022	0.38%
2025-10-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5827	0.5827	0.5942	0.5942	-0.0115	-1.94%
2025-10-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5942	0.5942	0.5948	0.5948	-0.0006	-0.10%
2025-10-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5948	0.5948	0.5808	0.5808	0.0140	2.41%
2025-10-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5808	0.5808	0.5914	0.5914	-0.0106	-1.79%
2025-10-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5914	0.5914	0.6017	0.6017	-0.0103	-1.71%
2025-10-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6017	0.6017	0.6136	0.6136	-0.0119	-1.94%
2025-10-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6136	0.6136	0.6148	0.6148	-0.0012	-0.20%
2025-09-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6148	0.6148	0.6062	0.6062	0.0086	1.42%
2025-09-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6062	0.6062	0.6033	0.6033	0.0029	0.48%
2025-09-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6033	0.6033	0.6143	0.6143	-0.0110	-1.79%
2025-09-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6143	0.6143	0.6138	0.6138	0.0005	0.08%
2025-09-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6138	0.6138	0.6035	0.6035	0.0103	1.71%
2025-09-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6035	0.6035	0.6188	0.6188	-0.0153	-2.47%
2025-09-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6188	0.6188	0.6188	0.6188	0.0000	0.00%
2025-09-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6188	0.6188	0.6268	0.6268	-0.0080	-1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%