易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

今天最新净值 0.5394 -0.0063 -1.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5430 -0.0020 -0.3592%

累计净值：0.5394
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9701亿
最近资产：7.50亿
基金公司：
基金经理：张湛

近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率-9.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5450	0.5450	0.5394	0.5394	0.0056	1.04%
2025-12-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5394	0.5394	0.5457	0.5457	-0.0063	-1.15%
2025-12-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5457	0.5457	0.5548	0.5548	-0.0091	-1.64%
2025-12-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5548	0.5548	0.5516	0.5516	0.0032	0.58%
2025-12-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5516	0.5516	0.5550	0.5550	-0.0034	-0.61%
2025-12-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5550	0.5550	0.5539	0.5539	0.0011	0.20%
2025-12-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5539	0.5539	0.5567	0.5567	-0.0028	-0.50%
2025-12-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5567	0.5567	0.5559	0.5559	0.0008	0.14%
2025-12-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5559	0.5559	0.5523	0.5523	0.0036	0.65%
2025-12-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5523	0.5523	0.5513	0.5513	0.0010	0.18%

2025-12-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5513	0.5513	0.5551	0.5551	-0.0038	-0.68%
2025-12-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5551	0.5551	0.5649	0.5649	-0.0098	-1.73%
2025-12-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5649	0.5649	0.5635	0.5635	0.0014	0.25%
2025-11-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5635	0.5635	0.5634	0.5634	0.0001	0.02%
2025-11-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5634	0.5634	0.5668	0.5668	-0.0034	-0.60%
2025-11-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5668	0.5668	0.5650	0.5650	0.0018	0.32%
2025-11-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5650	0.5650	0.5606	0.5606	0.0044	0.78%
2025-11-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5606	0.5606	0.5540	0.5540	0.0066	1.19%
2025-11-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5540	0.5540	0.5698	0.5698	-0.0158	-2.77%
2025-11-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5698	0.5698	0.5735	0.5735	-0.0037	-0.65%
2025-11-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5735	0.5735	0.5799	0.5799	-0.0064	-1.10%
2025-11-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5799	0.5799	0.5853	0.5853	-0.0054	-0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%