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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

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今天最新净值 0.5450 0.0056 1.04% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5530 0.0082 1.4962%
  • 累计净值：0.5450
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9701亿
  • 最近资产：1.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张湛
今年以来易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
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今年以来,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率13.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5448 0.5448 0.5450 0.5450 -0.0002 -0.04%
2025-12-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5450 0.5450 0.5394 0.5394 0.0056 1.04%
2025-12-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5394 0.5394 0.5457 0.5457 -0.0063 -1.15%
2025-12-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5457 0.5457 0.5548 0.5548 -0.0091 -1.64%
2025-12-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5548 0.5548 0.5516 0.5516 0.0032 0.58%
2025-12-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5516 0.5516 0.5550 0.5550 -0.0034 -0.61%
2025-12-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5550 0.5550 0.5539 0.5539 0.0011 0.20%
2025-12-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5539 0.5539 0.5567 0.5567 -0.0028 -0.50%
2025-12-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5567 0.5567 0.5559 0.5559 0.0008 0.14%
2025-12-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5559 0.5559 0.5523 0.5523 0.0036 0.65%
2025-12-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5523 0.5523 0.5513 0.5513 0.0010 0.18%
2025-12-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5513 0.5513 0.5551 0.5551 -0.0038 -0.68%
2025-12-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5551 0.5551 0.5649 0.5649 -0.0098 -1.73%
2025-12-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5649 0.5649 0.5635 0.5635 0.0014 0.25%
2025-11-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5635 0.5635 0.5634 0.5634 0.0001 0.02%
2025-11-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5634 0.5634 0.5668 0.5668 -0.0034 -0.60%
2025-11-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5668 0.5668 0.5650 0.5650 0.0018 0.32%
2025-11-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5650 0.5650 0.5606 0.5606 0.0044 0.78%
2025-11-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5606 0.5606 0.5540 0.5540 0.0066 1.19%
2025-11-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5540 0.5540 0.5698 0.5698 -0.0158 -2.77%
2025-11-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5698 0.5698 0.5735 0.5735 -0.0037 -0.65%
2025-11-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5735 0.5735 0.5799 0.5799 -0.0064 -1.10%
2025-11-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5799 0.5799 0.5853 0.5853 -0.0054 -0.92%
2025-11-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5853 0.5853 0.5979 0.5979 -0.0126 -2.15%
2025-11-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5979 0.5979 0.5991 0.5991 -0.0012 -0.20%
2025-11-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5991 0.5991 0.5907 0.5907 0.0084 1.42%
2025-11-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5907 0.5907 0.5873 0.5873 0.0034 0.58%
2025-11-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5873 0.5873 0.5880 0.5880 -0.0007 -0.12%
2025-11-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5880 0.5880 0.5810 0.5810 0.0070 1.20%
2025-11-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5810 0.5810 0.5840 0.5840 -0.0030 -0.51%
2025-11-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5840 0.5840 0.5844 0.5844 -0.0004 -0.07%
2025-11-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5844 0.5844 0.5871 0.5871 -0.0027 -0.46%
2025-11-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5871 0.5871 0.5978 0.5978 -0.0107 -1.79%
2025-11-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5978 0.5978 0.6006 0.6006 -0.0028 -0.47%
2025-10-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6006 0.6006 0.5847 0.5847 0.0159 2.72%
2025-10-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5847 0.5847 0.5977 0.5977 -0.0130 -2.18%
2025-10-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5977 0.5977 0.5917 0.5917 0.0060 1.01%
2025-10-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5917 0.5917 0.5928 0.5928 -0.0011 -0.19%
2025-10-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5928 0.5928 0.5873 0.5873 0.0055 0.94%
2025-10-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5873 0.5873 0.5852 0.5852 0.0021 0.36%
2025-10-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5852 0.5852 0.5897 0.5897 -0.0045 -0.76%
2025-10-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5897 0.5897 0.5914 0.5914 -0.0017 -0.29%
2025-10-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5914 0.5914 0.5849 0.5849 0.0065 1.11%
2025-10-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5849 0.5849 0.5827 0.5827 0.0022 0.38%
2025-10-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5827 0.5827 0.5942 0.5942 -0.0115 -1.94%
2025-10-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5942 0.5942 0.5948 0.5948 -0.0006 -0.10%
2025-10-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5948 0.5948 0.5808 0.5808 0.0140 2.41%
2025-10-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5808 0.5808 0.5914 0.5914 -0.0106 -1.79%
2025-10-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5914 0.5914 0.6017 0.6017 -0.0103 -1.71%
2025-10-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6017 0.6017 0.6136 0.6136 -0.0119 -1.94%
2025-10-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6136 0.6136 0.6148 0.6148 -0.0012 -0.20%
2025-09-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6148 0.6148 0.6062 0.6062 0.0086 1.42%
2025-09-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6062 0.6062 0.6033 0.6033 0.0029 0.48%
2025-09-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6033 0.6033 0.6143 0.6143 -0.0110 -1.79%
2025-09-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6143 0.6143 0.6138 0.6138 0.0005 0.08%
2025-09-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6138 0.6138 0.6035 0.6035 0.0103 1.71%
2025-09-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6035 0.6035 0.6188 0.6188 -0.0153 -2.47%
2025-09-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6188 0.6188 0.6188 0.6188 0.0000 0.00%
2025-09-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6188 0.6188 0.6268 0.6268 -0.0080 -1.28%
2025-09-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6268 0.6268 0.6288 0.6288 -0.0020 -0.32%
2025-09-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6288 0.6288 0.6324 0.6324 -0.0036 -0.57%
2025-09-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6324 0.6324 0.6356 0.6356 -0.0032 -0.50%
2025-09-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6356 0.6356 0.6365 0.6365 -0.0009 -0.14%
2025-09-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6365 0.6365 0.6337 0.6337 0.0028 0.44%
2025-09-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6337 0.6337 0.6316 0.6316 0.0021 0.33%
2025-09-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6316 0.6316 0.6341 0.6341 -0.0025 -0.39%
2025-09-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6341 0.6341 0.6460 0.6460 -0.0119 -1.84%
2025-09-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6460 0.6460 0.6390 0.6390 0.0070 1.10%
2025-09-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6390 0.6390 0.6217 0.6217 0.0173 2.78%
2025-09-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6217 0.6217 0.6444 0.6444 -0.0227 -3.52%
2025-09-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6444 0.6444 0.6477 0.6477 -0.0033 -0.51%
2025-09-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6477 0.6477 0.6518 0.6518 -0.0041 -0.63%
2025-09-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6518 0.6518 0.6294 0.6294 0.0224 3.56%
2025-08-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6294 0.6294 0.6159 0.6159 0.0135 2.19%
2025-08-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6159 0.6159 0.6173 0.6173 -0.0014 -0.23%
2025-08-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6173 0.6173 0.6312 0.6312 -0.0139 -2.20%
2025-08-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6312 0.6312 0.6427 0.6427 -0.0115 -1.79%
2025-08-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6427 0.6427 0.6247 0.6247 0.0180 2.88%
2025-08-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6247 0.6247 0.6206 0.6206 0.0041 0.66%
2025-08-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6206 0.6206 0.6188 0.6188 0.0018 0.29%
2025-08-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6188 0.6188 0.6196 0.6196 -0.0008 -0.13%
2025-08-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6196 0.6196 0.6260 0.6260 -0.0064 -1.02%
2025-08-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6260 0.6260 0.6179 0.6179 0.0081 1.31%
2025-08-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6179 0.6179 0.6112 0.6112 0.0067 1.10%
2025-08-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6112 0.6112 0.6176 0.6176 -0.0064 -1.04%
2025-08-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6176 0.6176 0.6031 0.6031 0.0145 2.40%
2025-08-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6031 0.6031 0.6070 0.6070 -0.0039 -0.64%
2025-08-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6070 0.6070 0.5991 0.5991 0.0079 1.32%
2025-08-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5991 0.5991 0.6017 0.6017 -0.0026 -0.43%
2025-08-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6017 0.6017 0.6095 0.6095 -0.0078 -1.28%
2025-08-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6130 0.6130 -0.0035 -0.57%
2025-08-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6130 0.6130 0.6102 0.6102 0.0028 0.46%
2025-08-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6102 0.6102 0.6062 0.6062 0.0040 0.66%
2025-08-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6062 0.6062 0.6080 0.6080 -0.0018 -0.30%
2025-07-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6080 0.6080 0.6106 0.6106 -0.0026 -0.43%
2025-07-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6106 0.6106 0.6157 0.6157 -0.0051 -0.83%
2025-07-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6157 0.6157 0.5989 0.5989 0.0168 2.81%
2025-07-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5989 0.5989 0.5926 0.5926 0.0063 1.06%
2025-07-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5926 0.5926 0.5951 0.5951 -0.0025 -0.42%
2025-07-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5951 0.5951 0.5763 0.5763 0.0188 3.26%
2025-07-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5763 0.5763 0.5757 0.5757 0.0006 0.10%
2025-07-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5757 0.5757 0.5759 0.5759 -0.0002 -0.03%
2025-07-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5759 0.5759 0.5770 0.5770 -0.0011 -0.19%
2025-07-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5770 0.5770 0.5742 0.5742 0.0028 0.49%
2025-07-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5742 0.5742 0.5603 0.5603 0.0139 2.48%
2025-07-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5603 0.5603 0.5578 0.5578 0.0025 0.45%
2025-07-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5578 0.5578 0.5570 0.5570 0.0008 0.14%
2025-07-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5570 0.5570 0.5540 0.5540 0.0030 0.54%
2025-07-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5540 0.5540 0.5436 0.5436 0.0104 1.91%
2025-07-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5436 0.5436 0.5407 0.5407 0.0029 0.54%
2025-07-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5407 0.5407 0.5398 0.5398 0.0009 0.17%
2025-07-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5398 0.5398 0.5367 0.5367 0.0031 0.58%
2025-07-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5367 0.5367 0.5441 0.5441 -0.0074 -1.36%
2025-07-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5441 0.5441 0.5419 0.5419 0.0022 0.41%
2025-07-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5419 0.5419 0.5307 0.5307 0.0112 2.11%
2025-07-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5307 0.5307 0.5365 0.5365 -0.0058 -1.08%
2025-07-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5365 0.5365 0.5249 0.5249 0.0116 2.21%
2025-06-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5249 0.5249 0.5160 0.5160 0.0089 1.72%
2025-06-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5160 0.5160 0.5146 0.5146 0.0014 0.27%
2025-06-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5146 0.5146 0.5214 0.5214 -0.0068 -1.30%
2025-06-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5214 0.5214 0.5205 0.5205 0.0009 0.17%
2025-06-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5205 0.5205 0.5139 0.5139 0.0066 1.28%
2025-06-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5139 0.5139 0.5081 0.5081 0.0058 1.14%
2025-06-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5081 0.5081 0.5066 0.5066 0.0015 0.30%
2025-06-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5066 0.5066 0.5151 0.5151 -0.0085 -1.65%
2025-06-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5151 0.5151 0.5205 0.5205 -0.0054 -1.04%
2025-06-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5205 0.5205 0.5278 0.5278 -0.0073 -1.38%
2025-06-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5278 0.5278 0.5293 0.5293 -0.0015 -0.28%
2025-06-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5293 0.5293 0.5420 0.5420 -0.0127 -2.34%
2025-06-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5420 0.5420 0.5318 0.5318 0.0102 1.92%
2025-06-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5318 0.5318 0.5345 0.5345 -0.0027 -0.51%
2025-06-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5345 0.5345 0.5340 0.5340 0.0005 0.09%
2025-06-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5340 0.5340 0.5204 0.5204 0.0136 2.61%
2025-06-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5204 0.5204 0.5241 0.5241 -0.0037 -0.71%
2025-06-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5241 0.5241 0.5270 0.5270 -0.0029 -0.55%
2025-06-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5270 0.5270 0.5210 0.5210 0.0060 1.15%
2025-06-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5210 0.5210 0.5108 0.5108 0.0102 2.00%
2025-05-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5108 0.5108 0.5095 0.5095 0.0013 0.26%
2025-05-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5095 0.5095 0.4932 0.4932 0.0163 3.30%
2025-05-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4932 0.4932 0.4974 0.4974 -0.0042 -0.84%
2025-05-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4974 0.4974 0.4917 0.4917 0.0057 1.16%
2025-05-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4917 0.4917 0.4961 0.4961 -0.0044 -0.89%
2025-05-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4961 0.4961 0.4962 0.4962 -0.0001 -0.02%
2025-05-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4962 0.4962 0.5013 0.5013 -0.0051 -1.02%
2025-05-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5013 0.5013 0.4972 0.4972 0.0041 0.82%
2025-05-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4972 0.4972 0.4873 0.4873 0.0099 2.03%
2025-05-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4873 0.4873 0.4864 0.4864 0.0009 0.19%
2025-05-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4864 0.4864 0.4833 0.4833 0.0031 0.64%
2025-05-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4833 0.4833 0.4844 0.4844 -0.0011 -0.23%
2025-05-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4844 0.4844 0.4846 0.4846 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4846 0.4846 0.4793 0.4793 0.0053 1.11%
2025-05-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4793 0.4793 0.4794 0.4794 -0.0001 -0.02%
2025-05-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4794 0.4794 0.4809 0.4809 -0.0015 -0.31%
2025-05-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4809 0.4809 0.4783 0.4783 0.0026 0.54%
2025-05-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4783 0.4783 0.4828 0.4828 -0.0045 -0.93%
2025-05-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4828 0.4828 0.4763 0.4763 0.0065 1.36%
2025-04-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4763 0.4763 0.4746 0.4746 0.0017 0.36%
2025-04-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4746 0.4746 0.4722 0.4722 0.0024 0.51%
2025-04-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4722 0.4722 0.4756 0.4756 -0.0034 -0.71%
2025-04-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4756 0.4756 0.4757 0.4757 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4757 0.4757 0.4755 0.4755 0.0002 0.04%
2025-04-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4755 0.4755 0.4765 0.4765 -0.0010 -0.21%
2025-04-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4765 0.4765 0.4764 0.4764 0.0001 0.02%
2025-04-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4764 0.4764 0.4699 0.4699 0.0065 1.38%
2025-04-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4699 0.4699 0.4710 0.4710 -0.0011 -0.23%
2025-04-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4710 0.4710 0.4720 0.4720 -0.0010 -0.21%
2025-04-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4720 0.4720 0.4799 0.4799 -0.0079 -1.65%
2025-04-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4799 0.4799 0.4823 0.4823 -0.0024 -0.50%
2025-04-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4823 0.4823 0.4768 0.4768 0.0055 1.15%
2025-04-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4768 0.4768 0.4747 0.4747 0.0021 0.44%
2025-04-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4747 0.4747 0.4641 0.4641 0.0106 2.28%
2025-04-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4641 0.4641 0.4628 0.4628 0.0013 0.28%
2025-04-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4628 0.4628 0.4581 0.4581 0.0047 1.03%
2025-04-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4581 0.4581 0.5093 0.5093 -0.0512 -10.05%
2025-04-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5093 0.5093 0.5140 0.5140 -0.0047 -0.91%
2025-04-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5140 0.5140 0.5175 0.5175 -0.0035 -0.68%
2025-04-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5175 0.5175 0.5010 0.5010 0.0165 3.29%
2025-03-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5010 0.5010 0.5069 0.5069 -0.0059 -1.16%
2025-03-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5069 0.5069 0.5085 0.5085 -0.0016 -0.31%
2025-03-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5085 0.5085 0.4992 0.4992 0.0093 1.86%
2025-03-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4992 0.4992 0.5011 0.5011 -0.0019 -0.38%
2025-03-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5011 0.5011 0.5005 0.5005 0.0006 0.12%
2025-03-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5005 0.5005 0.5026 0.5026 -0.0021 -0.42%
2025-03-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5026 0.5026 0.5118 0.5118 -0.0092 -1.80%
2025-03-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5118 0.5118 0.5159 0.5159 -0.0041 -0.79%
2025-03-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5159 0.5159 0.5178 0.5178 -0.0019 -0.37%
2025-03-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5178 0.5178 0.5097 0.5097 0.0081 1.59%
2025-03-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5097 0.5097 0.5090 0.5090 0.0007 0.14%
2025-03-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5090 0.5090 0.4971 0.4971 0.0119 2.39%
2025-03-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4971 0.4971 0.5008 0.5008 -0.0037 -0.74%
2025-03-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5008 0.5008 0.5064 0.5064 -0.0056 -1.11%
2025-03-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5064 0.5064 0.5044 0.5044 0.0020 0.40%
2025-03-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5044 0.5044 0.5044 0.5044 0.0000 0.00%
2025-03-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5044 0.5044 0.5088 0.5088 -0.0044 -0.86%
2025-03-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5088 0.5088 0.4973 0.4973 0.0115 2.31%
2025-03-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4973 0.4973 0.5008 0.5008 -0.0035 -0.70%
2025-03-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5008 0.5008 0.4973 0.4973 0.0035 0.70%
2025-03-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4973 0.4973 0.4938 0.4938 0.0035 0.71%
2025-02-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4938 0.4938 0.5061 0.5061 -0.0123 -2.43%
2025-02-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5061 0.5061 0.5071 0.5071 -0.0010 -0.20%
2025-02-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5071 0.5071 0.4995 0.4995 0.0076 1.52%
2025-02-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4995 0.4995 0.5036 0.5036 -0.0041 -0.81%
2025-02-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5036 0.5036 0.5146 0.5146 -0.0110 -2.14%
2025-02-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5146 0.5146 0.5060 0.5060 0.0086 1.70%
2025-02-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5060 0.5060 0.4978 0.4978 0.0082 1.65%
2025-02-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4978 0.4978 0.4913 0.4913 0.0065 1.32%
2025-02-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4913 0.4913 0.5016 0.5016 -0.0103 -2.05%
2025-02-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5016 0.5016 0.4934 0.4934 0.0082 1.66%
2025-02-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4934 0.4934 0.4782 0.4782 0.0152 3.18%
2025-02-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4782 0.4782 0.4813 0.4813 -0.0031 -0.64%
2025-02-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4813 0.4813 0.4805 0.4805 0.0008 0.17%
2025-02-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4805 0.4805 0.4871 0.4871 -0.0066 -1.35%
2025-02-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4871 0.4871 0.4793 0.4793 0.0078 1.63%
2025-02-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4793 0.4793 0.4726 0.4726 0.0067 1.42%
2025-02-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4726 0.4726 0.4645 0.4645 0.0081 1.74%
2025-02-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4645 0.4645 0.4605 0.4605 0.0040 0.87%
2025-01-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4605 0.4605 0.4623 0.4623 -0.0018 -0.39%
2025-01-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4623 0.4623 0.4605 0.4605 0.0018 0.39%
2025-01-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4605 0.4605 0.4603 0.4603 0.0002 0.04%
2025-01-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4603 0.4603 0.4636 0.4636 -0.0033 -0.71%
2025-01-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4636 0.4636 0.4659 0.4659 -0.0023 -0.49%
2025-01-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4659 0.4659 0.4604 0.4604 0.0055 1.19%
2025-01-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4604 0.4604 0.4585 0.4585 0.0019 0.41%
2025-01-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4585 0.4585 0.4580 0.4580 0.0005 0.11%
2025-01-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4580 0.4580 0.4646 0.4646 -0.0066 -1.42%
2025-01-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4646 0.4646 0.4508 0.4508 0.0138 3.06%
2025-01-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4508 0.4508 0.4481 0.4481 0.0027 0.60%
2025-01-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4481 0.4481 0.4556 0.4556 -0.0075 -1.65%
2025-01-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4556 0.4556 0.4579 0.4579 -0.0023 -0.50%
2025-01-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4579 0.4579 0.4613 0.4613 -0.0034 -0.74%
2025-01-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4613 0.4613 0.4655 0.4655 -0.0042 -0.90%
2025-01-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4655 0.4655 0.4614 0.4614 0.0041 0.89%
2025-01-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4614 0.4614 0.4663 0.4663 -0.0049 -1.05%
2025-01-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4663 0.4663 0.4782 0.4782 -0.0119 -2.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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