工银文体产业股票C基金净值查询(010687)

今天最新净值 3.1530 -0.0050 -0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1911 0.0381 1.2072%

累计净值：3.1530
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：18.0007亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：
基金经理：修世宇袁芳

近一季工银文体产业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银文体产业股票C(010687)基金累计收益率-5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010687	工银文体产业股票C	3.1930	3.1930	3.1530	3.1530	0.0400	1.27%
2025-12-16	010687	工银文体产业股票C	3.1530	3.1530	3.1580	3.1580	-0.0050	-0.16%
2025-12-15	010687	工银文体产业股票C	3.1580	3.1580	3.1800	3.1800	-0.0220	-0.69%
2025-12-12	010687	工银文体产业股票C	3.1800	3.1800	3.1540	3.1540	0.0260	0.82%
2025-12-11	010687	工银文体产业股票C	3.1540	3.1540	3.1880	3.1880	-0.0340	-1.07%
2025-12-10	010687	工银文体产业股票C	3.1880	3.1880	3.1790	3.1790	0.0090	0.28%
2025-12-09	010687	工银文体产业股票C	3.1790	3.1790	3.2010	3.2010	-0.0220	-0.69%
2025-12-08	010687	工银文体产业股票C	3.2010	3.2010	3.2030	3.2030	-0.0020	-0.06%
2025-12-05	010687	工银文体产业股票C	3.2030	3.2030	3.2090	3.2090	-0.0060	-0.19%
2025-12-04	010687	工银文体产业股票C	3.2090	3.2090	3.2160	3.2160	-0.0070	-0.22%

2025-12-03	010687	工银文体产业股票C	3.2160	3.2160	3.2360	3.2360	-0.0200	-0.62%
2025-12-02	010687	工银文体产业股票C	3.2360	3.2360	3.2490	3.2490	-0.0130	-0.40%
2025-12-01	010687	工银文体产业股票C	3.2490	3.2490	3.2170	3.2170	0.0320	0.99%
2025-11-28	010687	工银文体产业股票C	3.2170	3.2170	3.2060	3.2060	0.0110	0.34%
2025-11-27	010687	工银文体产业股票C	3.2060	3.2060	3.2220	3.2220	-0.0160	-0.50%
2025-11-26	010687	工银文体产业股票C	3.2220	3.2220	3.2170	3.2170	0.0050	0.16%
2025-11-25	010687	工银文体产业股票C	3.2170	3.2170	3.1990	3.1990	0.0180	0.56%
2025-11-24	010687	工银文体产业股票C	3.1990	3.1990	3.1830	3.1830	0.0160	0.50%
2025-11-21	010687	工银文体产业股票C	3.1830	3.1830	3.2260	3.2260	-0.0430	-1.33%
2025-11-20	010687	工银文体产业股票C	3.2260	3.2260	3.2420	3.2420	-0.0160	-0.49%
2025-11-19	010687	工银文体产业股票C	3.2420	3.2420	3.2620	3.2620	-0.0200	-0.61%
2025-11-18	010687	工银文体产业股票C	3.2620	3.2620	3.2490	3.2490	0.0130	0.40%
2025-11-17	010687	工银文体产业股票C	3.2490	3.2490	3.2610	3.2610	-0.0120	-0.37%
2025-11-14	010687	工银文体产业股票C	3.2610	3.2610	3.3020	3.3020	-0.0410	-1.24%
2025-11-13	010687	工银文体产业股票C	3.3020	3.3020	3.2910	3.2910	0.0110	0.33%

2025-11-12	010687	工银文体产业股票C	3.2910	3.2910	3.2810	3.2810	0.0100	0.30%
2025-11-11	010687	工银文体产业股票C	3.2810	3.2810	3.3020	3.3020	-0.0210	-0.64%
2025-11-10	010687	工银文体产业股票C	3.3020	3.3020	3.2640	3.2640	0.0380	1.16%
2025-11-07	010687	工银文体产业股票C	3.2640	3.2640	3.2830	3.2830	-0.0190	-0.58%
2025-11-06	010687	工银文体产业股票C	3.2830	3.2830	3.2850	3.2850	-0.0020	-0.06%
2025-11-05	010687	工银文体产业股票C	3.2850	3.2850	3.2970	3.2970	-0.0120	-0.36%
2025-11-04	010687	工银文体产业股票C	3.2970	3.2970	3.3290	3.3290	-0.0320	-0.96%
2025-11-03	010687	工银文体产业股票C	3.3290	3.3290	3.3070	3.3070	0.0220	0.67%
2025-10-31	010687	工银文体产业股票C	3.3070	3.3070	3.3100	3.3100	-0.0030	-0.09%
2025-10-30	010687	工银文体产业股票C	3.3100	3.3100	3.3350	3.3350	-0.0250	-0.75%
2025-10-29	010687	工银文体产业股票C	3.3350	3.3350	3.3220	3.3220	0.0130	0.39%
2025-10-28	010687	工银文体产业股票C	3.3220	3.3220	3.3280	3.3280	-0.0060	-0.18%
2025-10-27	010687	工银文体产业股票C	3.3280	3.3280	3.3090	3.3090	0.0190	0.57%
2025-10-24	010687	工银文体产业股票C	3.3090	3.3090	3.2990	3.2990	0.0100	0.30%
2025-10-23	010687	工银文体产业股票C	3.2990	3.2990	3.2910	3.2910	0.0080	0.24%
2025-10-22	010687	工银文体产业股票C	3.2910	3.2910	3.3120	3.3120	-0.0210	-0.63%
2025-10-21	010687	工银文体产业股票C	3.3120	3.3120	3.2800	3.2800	0.0320	0.98%
2025-10-20	010687	工银文体产业股票C	3.2800	3.2800	3.2550	3.2550	0.0250	0.77%
2025-10-17	010687	工银文体产业股票C	3.2550	3.2550	3.3190	3.3190	-0.0640	-1.93%
2025-10-16	010687	工银文体产业股票C	3.3190	3.3190	3.3070	3.3070	0.0120	0.36%
2025-10-15	010687	工银文体产业股票C	3.3070	3.3070	3.2770	3.2770	0.0300	0.92%
2025-10-14	010687	工银文体产业股票C	3.2770	3.2770	3.3120	3.3120	-0.0350	-1.06%
2025-10-13	010687	工银文体产业股票C	3.3120	3.3120	3.3450	3.3450	-0.0330	-0.99%
2025-10-10	010687	工银文体产业股票C	3.3450	3.3450	3.3980	3.3980	-0.0530	-1.56%
2025-10-09	010687	工银文体产业股票C	3.3980	3.3980	3.3870	3.3870	0.0110	0.32%
2025-09-30	010687	工银文体产业股票C	3.3870	3.3870	3.3820	3.3820	0.0050	0.15%
2025-09-29	010687	工银文体产业股票C	3.3820	3.3820	3.3800	3.3800	0.0020	0.06%
2025-09-26	010687	工银文体产业股票C	3.3800	3.3800	3.4240	3.4240	-0.0440	-1.29%
2025-09-25	010687	工银文体产业股票C	3.4240	3.4240	3.4000	3.4000	0.0240	0.71%
2025-09-24	010687	工银文体产业股票C	3.4000	3.4000	3.3410	3.3410	0.0590	1.77%
2025-09-23	010687	工银文体产业股票C	3.3410	3.3410	3.3450	3.3450	-0.0040	-0.12%
2025-09-22	010687	工银文体产业股票C	3.3450	3.3450	3.3440	3.3440	0.0010	0.03%
2025-09-19	010687	工银文体产业股票C	3.3440	3.3440	3.3180	3.3180	0.0260	0.78%
2025-09-18	010687	工银文体产业股票C	3.3180	3.3180	3.3450	3.3450	-0.0270	-0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%