| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.7605 | 2.92% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.7457 | 2.91% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2289 | 2.42% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2073 | 2.42% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8309 | 2.09% |
| 浙商产业A | 1.6030 | 1.62% |
| 浙商沪深300 | 2.1485 | 1.60% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.2230 | 1.58% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.1919 | 1.58% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.1960 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4628 | 0.85% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3588 | 0.85% |
| 建信红利精选股票发起C | 1.0598 | 0.69% |
| 建信红利精选股票发起A | 1.0601 | 0.68% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1244 | 0.62% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1169 | 0.62% |
