富国民裕进取沪港深成长C(富国民裕进取沪港深成长精选混合C)基金净值查询(011556)
今天最新净值
1.8960
-0.0361 -1.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8650
-0.0310 -1.6356%
- 累计净值：1.8960
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.4762亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张峰 赵年珅
近一季富国民裕进取沪港深成长C|富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金净值查询
近一季,富国民裕进取沪港深成长C(011556)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8737 |
1.8737 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0223 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8960 |
1.8960 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0361 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9321 |
1.9321 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0324 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0188 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9185 |
1.9185 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9272 |
1.9272 |
1.9145 |
1.9145 |
0.0127 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9146 |
1.9146 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0206 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9382 |
1.9382 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0188 |
0.98% |
| 2025-12-01 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9194 |
1.9194 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0225 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8969 |
1.8969 |
1.8863 |
1.8863 |
0.0106 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8863 |
1.8863 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0045 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8818 |
1.8818 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0067 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8751 |
1.8751 |
1.8597 |
1.8597 |
0.0154 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8597 |
1.8597 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0413 |
2.27% |
| 2025-11-21 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8184 |
1.8184 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0642 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8826 |
1.8826 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0121 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8901 |
1.8901 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0195 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9096 |
1.9096 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9175 |
1.9175 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0225 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9422 |
1.9422 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0267 |
1.39% |
|
|
| 2025-11-11 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9150 |
1.9150 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0357 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8793 |
1.8793 |
1.9237 |
1.9237 |
-0.0444 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9237 |
1.9237 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0257 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8854 |
1.8854 |
0.0126 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8915 |
1.8915 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8891 |
1.8891 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0284 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9175 |
1.9175 |
1.9309 |
1.9309 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9309 |
1.9309 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9325 |
1.9325 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9422 |
1.9422 |
1.9225 |
1.9225 |
0.0197 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0218 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9007 |
1.9007 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0200 |
1.06% |
| 2025-10-22 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0158 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8965 |
1.8965 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8968 |
1.8968 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0392 |
2.11% |
| 2025-10-17 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8576 |
1.8576 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0388 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8983 |
1.8983 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0369 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8614 |
1.8614 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0557 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9171 |
1.9171 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0304 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9475 |
1.9475 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0392 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9867 |
1.9867 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.0215 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0082 |
2.0082 |
2.0039 |
2.0039 |
0.0043 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0039 |
2.0039 |
1.9613 |
1.9613 |
0.0426 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9613 |
1.9613 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9699 |
1.9699 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9699 |
1.9699 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0316 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9383 |
1.9383 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0205 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9588 |
1.9588 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0135 |
-0.68% |
| 2025-09-19 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9723 |
1.9723 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0241 |
1.24% |
| 2025-09-18 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9482 |
1.9482 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0229 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9711 |
1.9711 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0237 |
1.22% |
