东方阿尔法产业先锋混合C基金净值查询(011705)
今天最新净值
0.5746
-0.0138 -2.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5880
-0.0117 -1.9562%
- 累计净值：0.5746
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1902亿
- 最近资产：5.78亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近一月,东方阿尔法产业先锋混合C(011705)基金累计收益率-15.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0251 |
4.37% |
| 2025-12-16 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0138 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0090 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0065 |
-1.08% |
| 2025-12-11 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0065 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0214 |
3.58% |
| 2025-12-05 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5983 |
0.5983 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0046 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0027 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0159 |
-2.67% |
| 2025-12-02 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0131 |
-2.14% |
| 2025-12-01 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0085 |
-1.36% |
| 2025-11-28 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0125 |
2.01% |
| 2025-11-27 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0048 |
0.78% |
| 2025-11-26 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0072 |
-1.17% |
| 2025-11-25 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0130 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0081 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0442 |
-7.33% |
| 2025-11-20 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0126 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0068 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0325 |
-4.88% |
