东方阿尔法产业先锋混合C基金净值查询(011705)
今天最新净值
0.5884
-0.0090 -1.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5748
-0.0136 -2.3040%
- 累计净值：0.5884
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1902亿
- 最近资产：5.78亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近一季,东方阿尔法产业先锋混合C(011705)基金累计收益率-7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0138 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0090 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0065 |
-1.08% |
| 2025-12-11 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0065 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0214 |
3.58% |
| 2025-12-05 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5983 |
0.5983 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0046 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0159 |
-2.67% |
|
|
| 2025-12-02 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0131 |
-2.14% |
| 2025-12-01 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0085 |
-1.36% |
| 2025-11-28 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0125 |
2.01% |
| 2025-11-27 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0048 |
0.78% |
| 2025-11-26 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0072 |
-1.17% |
| 2025-11-25 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0130 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0081 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0442 |
-7.33% |
| 2025-11-20 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0126 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0068 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0325 |
-4.88% |
| 2025-11-17 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0158 |
2.31% |
| 2025-11-14 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0323 |
4.94% |
| 2025-11-12 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0032 |
-0.49% |
|
|
| 2025-11-11 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6565 |
0.6565 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0072 |
1.11% |
| 2025-11-10 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2025-11-07 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0149 |
2.33% |
| 2025-11-06 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0105 |
1.67% |
| 2025-11-05 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0162 |
2.64% |
| 2025-11-04 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0154 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0107 |
-1.70% |
| 2025-10-31 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0072 |
1.14% |
| 2025-10-30 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0030 |
0.48% |
| 2025-10-29 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0276 |
4.58% |
| 2025-10-28 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0082 |
1.38% |
| 2025-10-27 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0044 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5737 |
0.5737 |
0.0161 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0035 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0085 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0085 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0100 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5811 |
0.5811 |
-0.0209 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0092 |
-1.56% |
| 2025-10-15 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0098 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.5805 |
0.5805 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0263 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0474 |
-7.27% |
| 2025-10-09 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0069 |
1.07% |
| 2025-09-30 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0184 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0193 |
-2.98% |
| 2025-09-25 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0189 |
-2.84% |
| 2025-09-24 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0244 |
3.81% |
| 2025-09-23 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0027 |
0.42% |
| 2025-09-22 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0062 |
0.98% |
| 2025-09-19 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
011705 |
东方阿尔法产业先锋混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0041 |
0.65% |
