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民生加银周期优选混合C基金净值查询(011889)

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今天最新净值 0.9953 -0.0007 -0.07% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9862 0.0102 1.0402%
  • 累计净值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5687亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：芮定坤 金耀
近一季民生加银周期优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银周期优选混合C(011889)基金累计收益率15.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011889 民生加银周期优选混合C 0.9760 0.9760 0.9953 0.9953 -0.0193 -1.94%
2025-12-15 011889 民生加银周期优选混合C 0.9953 0.9953 0.9960 0.9960 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 011889 民生加银周期优选混合C 0.9960 0.9960 0.9824 0.9824 0.0136 1.38%
2025-12-11 011889 民生加银周期优选混合C 0.9824 0.9824 0.9929 0.9929 -0.0105 -1.06%
2025-12-10 011889 民生加银周期优选混合C 0.9929 0.9929 0.9824 0.9824 0.0105 1.07%
2025-12-09 011889 民生加银周期优选混合C 0.9824 0.9824 1.0132 1.0132 -0.0308 -3.14%
2025-12-08 011889 民生加银周期优选混合C 1.0132 1.0132 1.0116 1.0116 0.0016 0.16%
2025-12-05 011889 民生加银周期优选混合C 1.0116 1.0116 0.9912 0.9912 0.0204 2.06%
2025-12-04 011889 民生加银周期优选混合C 0.9912 0.9912 0.9886 0.9886 0.0026 0.26%
2025-12-03 011889 民生加银周期优选混合C 0.9886 0.9886 0.9785 0.9785 0.0101 1.03%
2025-12-02 011889 民生加银周期优选混合C 0.9785 0.9785 0.9865 0.9865 -0.0080 -0.81%
2025-12-01 011889 民生加银周期优选混合C 0.9865 0.9865 0.9631 0.9631 0.0234 2.43%
2025-11-28 011889 民生加银周期优选混合C 0.9631 0.9631 0.9528 0.9528 0.0103 1.08%
2025-11-27 011889 民生加银周期优选混合C 0.9528 0.9528 0.9457 0.9457 0.0071 0.75%
2025-11-26 011889 民生加银周期优选混合C 0.9457 0.9457 0.9515 0.9515 -0.0058 -0.61%
2025-11-25 011889 民生加银周期优选混合C 0.9515 0.9515 0.9313 0.9313 0.0202 2.17%
2025-11-24 011889 民生加银周期优选混合C 0.9313 0.9313 0.9313 0.9313 0.0000 0.00%
2025-11-21 011889 民生加银周期优选混合C 0.9313 0.9313 0.9703 0.9703 -0.0390 -4.02%
2025-11-20 011889 民生加银周期优选混合C 0.9703 0.9703 0.9704 0.9704 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 011889 民生加银周期优选混合C 0.9704 0.9704 0.9523 0.9523 0.0181 1.90%
2025-11-18 011889 民生加银周期优选混合C 0.9523 0.9523 0.9849 0.9849 -0.0326 -3.42%
2025-11-17 011889 民生加银周期优选混合C 0.9849 0.9849 0.9992 0.9992 -0.0143 -1.43%
2025-11-14 011889 民生加银周期优选混合C 0.9992 0.9992 1.0165 1.0165 -0.0173 -1.70%
2025-11-13 011889 民生加银周期优选混合C 1.0165 1.0165 0.9818 0.9818 0.0347 3.53%
2025-11-12 011889 民生加银周期优选混合C 0.9818 0.9818 0.9739 0.9739 0.0079 0.81%
2025-11-11 011889 民生加银周期优选混合C 0.9739 0.9739 0.9761 0.9761 -0.0022 -0.23%
2025-11-10 011889 民生加银周期优选混合C 0.9761 0.9761 0.9581 0.9581 0.0180 1.88%
2025-11-07 011889 民生加银周期优选混合C 0.9581 0.9581 0.9532 0.9532 0.0049 0.51%
2025-11-06 011889 民生加银周期优选混合C 0.9532 0.9532 0.9293 0.9293 0.0239 2.57%
2025-11-05 011889 民生加银周期优选混合C 0.9293 0.9293 0.9184 0.9184 0.0109 1.19%
2025-11-04 011889 民生加银周期优选混合C 0.9184 0.9184 0.9415 0.9415 -0.0231 -2.45%
2025-11-03 011889 民生加银周期优选混合C 0.9415 0.9415 0.9453 0.9453 -0.0038 -0.40%
2025-10-31 011889 民生加银周期优选混合C 0.9453 0.9453 0.9624 0.9624 -0.0171 -1.78%
2025-10-30 011889 民生加银周期优选混合C 0.9624 0.9624 0.9526 0.9526 0.0098 1.03%
2025-10-29 011889 民生加银周期优选混合C 0.9526 0.9526 0.9254 0.9254 0.0272 2.94%
2025-10-28 011889 民生加银周期优选混合C 0.9254 0.9254 0.9448 0.9448 -0.0194 -2.10%
2025-10-27 011889 民生加银周期优选混合C 0.9448 0.9448 0.9297 0.9297 0.0151 1.62%
2025-10-24 011889 民生加银周期优选混合C 0.9297 0.9297 0.9182 0.9182 0.0115 1.25%
2025-10-23 011889 民生加银周期优选混合C 0.9182 0.9182 0.9045 0.9045 0.0137 1.51%
2025-10-22 011889 民生加银周期优选混合C 0.9045 0.9045 0.9086 0.9086 -0.0041 -0.45%
2025-10-21 011889 民生加银周期优选混合C 0.9086 0.9086 0.8973 0.8973 0.0113 1.26%
2025-10-20 011889 民生加银周期优选混合C 0.8973 0.8973 0.8957 0.8957 0.0016 0.18%
2025-10-17 011889 民生加银周期优选混合C 0.8957 0.8957 0.9127 0.9127 -0.0170 -1.86%
2025-10-16 011889 民生加银周期优选混合C 0.9127 0.9127 0.9287 0.9287 -0.0160 -1.72%
2025-10-15 011889 民生加银周期优选混合C 0.9287 0.9287 0.9128 0.9128 0.0159 1.74%
2025-10-14 011889 民生加银周期优选混合C 0.9128 0.9128 0.9428 0.9428 -0.0300 -3.18%
2025-10-13 011889 民生加银周期优选混合C 0.9428 0.9428 0.9370 0.9370 0.0058 0.62%
2025-10-10 011889 民生加银周期优选混合C 0.9370 0.9370 0.9594 0.9594 -0.0224 -2.33%
2025-10-09 011889 民生加银周期优选混合C 0.9594 0.9594 0.9060 0.9060 0.0534 5.89%
2025-09-30 011889 民生加银周期优选混合C 0.9060 0.9060 0.8852 0.8852 0.0208 2.35%
2025-09-29 011889 民生加银周期优选混合C 0.8852 0.8852 0.8596 0.8596 0.0256 2.98%
2025-09-26 011889 民生加银周期优选混合C 0.8596 0.8596 0.8576 0.8576 0.0020 0.23%
2025-09-25 011889 民生加银周期优选混合C 0.8576 0.8576 0.8433 0.8433 0.0143 1.70%
2025-09-24 011889 民生加银周期优选混合C 0.8433 0.8433 0.8358 0.8358 0.0075 0.90%
2025-09-23 011889 民生加银周期优选混合C 0.8358 0.8358 0.8401 0.8401 -0.0043 -0.51%
2025-09-22 011889 民生加银周期优选混合C 0.8401 0.8401 0.8433 0.8433 -0.0032 -0.38%
2025-09-19 011889 民生加银周期优选混合C 0.8433 0.8433 0.8314 0.8314 0.0119 1.43%
2025-09-18 011889 民生加银周期优选混合C 0.8314 0.8314 0.8518 0.8518 -0.0204 -2.39%
2025-09-17 011889 民生加银周期优选混合C 0.8518 0.8518 0.8554 0.8554 -0.0036 -0.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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