易方达稳鑫30天滚动持有短债A(易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A)基金净值查询(011961)
今天最新净值
1.1368
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2025-12-17
- 累计净值：1.1368
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：99.0356亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 梁莹 刘琬姝
近一月易方达稳鑫30天滚动持有短债A|易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询
近一月,易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
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| 2025-12-16 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
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| 2025-12-15 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
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1.1368 |
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1.1367 |
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| 2025-12-12 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
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1.1367 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
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易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
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| 2025-12-09 |
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易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-11-27 |
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易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
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1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
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| 2025-11-18 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
1.1361 |
1.1361 |
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