鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012044)
今天最新净值
1.1318
-0.0080 -0.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1420
-0.0108 -0.9342%
- 累计净值：1.1318
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.4578亿
- 最近资产：5.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙 余展昌
近一季鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)基金累计收益率-5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0210 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0211 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0264 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0376 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0120 |
1.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0233 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0254 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0235 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-10-14 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1876 |
1.1876 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-09-29 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0532 |
4.60% |
| 2025-09-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0186 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0098 |
-0.84% |
