鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012044)
今天最新净值
1.1318
-0.0080 -0.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1420
-0.0108 -0.9342%
- 累计净值：1.1318
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.4578亿
- 最近资产：5.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙 余展昌
近一月鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0210 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0211 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0264 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0376 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
012044 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
