易方达标普医疗保健人民币C(易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012864)

今天最新净值 1.9145 0.0136 0.72% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9145
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4676亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：宋钊贤

近一季易方达标普医疗保健人民币C|易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普医疗保健人民币C(012864)基金累计收益率7.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9087	1.9087	1.9145	1.9145	-0.0058	-0.30%
2025-12-11	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9145	1.9145	1.9009	1.9009	0.0136	0.72%
2025-12-10	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9009	1.9009	1.8734	1.8734	0.0275	1.45%
2025-12-09	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8734	1.8734	1.8868	1.8868	-0.0134	-0.71%
2025-12-08	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8868	1.8868	1.9081	1.9081	-0.0213	-1.12%
2025-12-05	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9081	1.9081	1.9074	1.9074	0.0007	0.04%
2025-12-04	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9074	1.9074	1.9118	1.9118	-0.0044	-0.23%
2025-12-03	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9118	1.9118	1.9046	1.9046	0.0072	0.38%
2025-12-02	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9046	1.9046	1.9119	1.9119	-0.0073	-0.38%
2025-12-01	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9119	1.9119	1.9423	1.9423	-0.0304	-1.59%

2025-11-28	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9423	1.9423	1.9455	1.9455	-0.0032	-0.16%
2025-11-27	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9455	1.9455	1.9460	1.9460	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9460	1.9460	1.9511	1.9511	-0.0051	-0.26%
2025-11-25	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9511	1.9511	1.9129	1.9129	0.0382	1.96%
2025-11-24	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.9129	1.9129	1.8956	1.8956	0.0173	0.91%
2025-11-21	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8956	1.8956	1.8459	1.8459	0.0497	2.62%
2025-11-20	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8459	1.8459	1.8553	1.8553	-0.0094	-0.51%
2025-11-19	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8553	1.8553	1.8632	1.8632	-0.0079	-0.42%
2025-11-18	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8632	1.8632	1.8531	1.8531	0.0101	0.55%
2025-11-17	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8531	1.8531	1.8625	1.8625	-0.0094	-0.50%
2025-11-14	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8625	1.8625	1.8774	1.8774	-0.0149	-0.80%
2025-11-13	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8774	1.8774	1.8841	1.8841	-0.0067	-0.36%
2025-11-12	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8841	1.8841	1.8717	1.8717	0.0124	0.66%
2025-11-11	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8717	1.8717	1.8328	1.8328	0.0389	2.08%
2025-11-10	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8328	1.8328	1.8322	1.8322	0.0006	0.03%

2025-11-07	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8322	1.8322	1.8242	1.8242	0.0080	0.44%
2025-11-06	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8242	1.8242	1.8290	1.8290	-0.0048	-0.26%
2025-11-05	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8290	1.8290	1.8300	1.8300	-0.0010	-0.05%
2025-11-04	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8300	1.8300	1.8222	1.8222	0.0078	0.43%
2025-11-03	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8222	1.8222	1.8206	1.8206	0.0016	0.09%
2025-10-31	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8206	1.8206	1.8217	1.8217	-0.0011	-0.06%
2025-10-30	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8217	1.8217	1.8283	1.8283	-0.0066	-0.36%
2025-10-29	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8283	1.8283	1.8448	1.8448	-0.0165	-0.90%
2025-10-28	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8448	1.8448	1.8579	1.8579	-0.0131	-0.71%
2025-10-27	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8579	1.8579	1.8572	1.8572	0.0007	0.04%
2025-10-24	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8572	1.8572	1.8560	1.8560	0.0012	0.06%
2025-10-23	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8560	1.8560	1.8572	1.8572	-0.0012	-0.06%
2025-10-22	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8572	1.8572	1.8532	1.8532	0.0040	0.22%
2025-10-21	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8532	1.8532	1.8438	1.8438	0.0094	0.51%
2025-10-20	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8438	1.8438	1.8188	1.8188	0.0250	1.36%
2025-10-17	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8188	1.8188	1.8056	1.8056	0.0132	0.73%
2025-10-16	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8056	1.8056	1.8013	1.8013	0.0043	0.24%
2025-10-15	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8013	1.8013	1.8008	1.8008	0.0005	0.03%
2025-10-14	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8008	1.8008	1.7901	1.7901	0.0107	0.60%
2025-10-13	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7901	1.7901	1.7871	1.7871	0.0030	0.17%
2025-09-29	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7462	1.7462	1.7441	1.7441	0.0021	0.12%
2025-09-26	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7441	1.7441	1.7245	1.7245	0.0196	1.14%
2025-09-25	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7245	1.7245	1.7541	1.7541	-0.0296	-1.69%
2025-09-24	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7541	1.7541	1.7571	1.7571	-0.0030	-0.17%
2025-09-23	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7571	1.7571	1.7574	1.7574	-0.0003	-0.02%
2025-09-22	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7574	1.7574	1.7547	1.7547	0.0027	0.15%
2025-09-17	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7503	1.7503	1.7488	1.7488	0.0015	0.09%
2025-09-16	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.7488	1.7488	1.7505	1.7505	-0.0017	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%