华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询(012885)

今天最新净值 0.6076 -0.0061 -0.99% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5947 0.0045 0.7587%

累计净值：0.6076
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.5646亿
最近资产：3.53亿元
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5902	0.5902	0.6076	0.6076	-0.0174	-2.95%
2025-12-15	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6076	0.6076	0.6137	0.6137	-0.0061	-0.99%
2025-12-12	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6137	0.6137	0.6031	0.6031	0.0106	1.76%
2025-12-11	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6031	0.6031	0.6092	0.6092	-0.0061	-1.00%
2025-12-10	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6092	0.6092	0.6174	0.6174	-0.0082	-1.35%
2025-12-09	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6174	0.6174	0.6140	0.6140	0.0034	0.55%
2025-12-08	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6140	0.6140	0.6066	0.6066	0.0074	1.22%
2025-12-05	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6066	0.6066	0.5953	0.5953	0.0113	1.90%
2025-12-04	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5953	0.5953	0.5975	0.5975	-0.0022	-0.37%
2025-12-03	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5975	0.5975	0.6012	0.6012	-0.0037	-0.62%

2025-12-02	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6012	0.6012	0.6094	0.6094	-0.0082	-1.35%
2025-12-01	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6094	0.6094	0.6087	0.6087	0.0007	0.11%
2025-11-28	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6087	0.6087	0.6019	0.6019	0.0068	1.13%
2025-11-27	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6019	0.6019	0.6045	0.6045	-0.0026	-0.43%
2025-11-26	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6045	0.6045	0.6011	0.6011	0.0034	0.57%
2025-11-25	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6011	0.6011	0.5907	0.5907	0.0104	1.76%
2025-11-24	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5907	0.5907	0.5903	0.5903	0.0004	0.07%
2025-11-21	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5903	0.5903	0.6243	0.6243	-0.0340	-5.45%
2025-11-20	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6243	0.6243	0.6358	0.6358	-0.0115	-1.84%
2025-11-19	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6358	0.6358	0.6372	0.6372	-0.0014	-0.22%
2025-11-18	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6372	0.6372	0.6527	0.6527	-0.0155	-2.37%
2025-11-17	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6527	0.6527	0.6611	0.6611	-0.0084	-1.27%
2025-11-14	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6611	0.6611	0.6676	0.6676	-0.0065	-0.97%
2025-11-13	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6676	0.6676	0.6561	0.6561	0.0115	1.75%
2025-11-12	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6561	0.6561	0.6803	0.6803	-0.0242	-3.69%

2025-11-11	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6803	0.6803	0.6834	0.6834	-0.0031	-0.45%
2025-11-10	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6834	0.6834	0.6830	0.6830	0.0004	0.06%
2025-11-07	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6830	0.6830	0.6731	0.6731	0.0099	1.47%
2025-11-06	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6731	0.6731	0.6613	0.6613	0.0118	1.78%
2025-11-05	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6613	0.6613	0.6349	0.6349	0.0264	4.16%
2025-11-04	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6349	0.6349	0.6506	0.6506	-0.0157	-2.41%
2025-11-03	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6506	0.6506	0.6302	0.6302	0.0204	3.24%
2025-10-31	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6302	0.6302	0.6378	0.6378	-0.0076	-1.19%
2025-10-30	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6378	0.6378	0.6382	0.6382	-0.0004	-0.06%
2025-10-29	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6382	0.6382	0.5931	0.5931	0.0451	7.60%
2025-10-28	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5931	0.5931	0.5971	0.5971	-0.0040	-0.67%
2025-10-27	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5971	0.5971	0.5920	0.5920	0.0051	0.86%
2025-10-24	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5920	0.5920	0.5814	0.5814	0.0106	1.82%
2025-10-23	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5814	0.5814	0.5772	0.5772	0.0042	0.73%
2025-10-22	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5772	0.5772	0.5870	0.5870	-0.0098	-1.67%
2025-10-21	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5870	0.5870	0.5798	0.5798	0.0072	1.24%
2025-10-20	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5798	0.5798	0.5781	0.5781	0.0017	0.29%
2025-10-17	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5781	0.5781	0.6125	0.6125	-0.0344	-5.95%
2025-10-16	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6125	0.6125	0.6068	0.6068	0.0057	0.94%
2025-10-15	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6068	0.6068	0.5919	0.5919	0.0149	2.52%
2025-10-14	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5919	0.5919	0.5864	0.5864	0.0055	0.94%
2025-10-13	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5864	0.5864	0.5943	0.5943	-0.0079	-1.33%
2025-10-10	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5943	0.5943	0.6192	0.6192	-0.0249	-4.02%
2025-10-09	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6192	0.6192	0.6030	0.6030	0.0162	2.69%
2025-09-30	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6030	0.6030	0.5962	0.5962	0.0068	1.14%
2025-09-29	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5962	0.5962	0.5849	0.5849	0.0113	1.93%
2025-09-26	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5849	0.5849	0.5910	0.5910	-0.0061	-1.03%
2025-09-25	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5910	0.5910	0.5813	0.5813	0.0097	1.67%
2025-09-24	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5813	0.5813	0.5604	0.5604	0.0209	3.73%
2025-09-23	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5604	0.5604	0.5591	0.5591	0.0013	0.23%
2025-09-22	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5591	0.5591	0.5647	0.5647	-0.0056	-0.99%
2025-09-19	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5647	0.5647	0.5680	0.5680	-0.0033	-0.58%
2025-09-18	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5680	0.5680	0.5771	0.5771	-0.0091	-1.58%
2025-09-17	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5771	0.5771	0.5694	0.5694	0.0077	1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%