天弘国证龙头家电指数C基金净值查询(013054)
今天最新净值
1.3081
-0.0014 -0.11%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2990
-0.0091 -0.6994%
- 累计净值：1.3081
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2321亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川
近一季,天弘国证龙头家电指数C(013054)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0076 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0064 |
0.49% |
|
|
| 2025-11-11 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0318 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0161 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0088 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-10-27 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-10-22 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-10-21 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0168 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2769 |
1.2769 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0289 |
-2.21% |
| 2025-10-10 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0223 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-09-22 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-09-19 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.3246 |
1.3246 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0311 |
2.40% |
