弘毅远方国企转型升级混合C基金净值查询(013530)
今天最新净值
1.7052
0.0179 1.06%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6896
-0.0156 -0.9141%
- 累计净值：1.7052
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3238亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章劲 周鹏
近一月,弘毅远方国企转型升级混合C(013530)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0179 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6873 |
1.6873 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0191 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0205 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.7269 |
1.7269 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0341 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6928 |
1.6928 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6975 |
1.6975 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0137 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0141 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-04 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0141 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0187 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0149 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0095 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0254 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0407 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0179 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
013530 |
弘毅远方国企转型升级混合C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0061 |
-0.36% |
