汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询(013551)
今天最新净值
0.9814
-0.0110 -1.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9909
-0.0020 -0.1993%
- 累计净值：0.9814
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8999亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑慧莲 张朋
近一季,汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0115 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0127 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0045 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0105 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0148 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-10-31 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0319 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0194 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0413 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0453 |
-4.09% |
| 2025-10-09 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0366 |
3.41% |
| 2025-09-30 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0237 |
2.26% |
| 2025-09-29 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0290 |
2.84% |
| 2025-09-26 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0152 |
1.49% |
| 2025-09-24 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0138 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0112 |
1.13% |
| 2025-09-18 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0136 |
-1.35% |
