招商添福1年定开债基金净值查询(013703)
今天最新净值
1.0095
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1053
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.9078亿
- 最近资产：30.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马龙
近半年,招商添福1年定开债(013703)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0105 |
1.1063 |
1.0095 |
1.1053 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0095 |
1.1053 |
1.0094 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0094 |
1.1052 |
1.0102 |
1.1060 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0102 |
1.1060 |
1.0108 |
1.1066 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0108 |
1.1066 |
1.0102 |
1.1060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0102 |
1.1060 |
1.0097 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0097 |
1.1055 |
1.0092 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0092 |
1.1050 |
1.0093 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0093 |
1.1051 |
1.0086 |
1.1044 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0086 |
1.1044 |
1.0102 |
1.1060 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0102 |
1.1060 |
1.0107 |
1.1065 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1065 |
1.0110 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0110 |
1.1068 |
1.0109 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0109 |
1.1067 |
1.0104 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0104 |
1.1062 |
1.0107 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1065 |
1.0112 |
1.1070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0112 |
1.1070 |
1.0115 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0115 |
1.1073 |
1.0115 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0115 |
1.1073 |
1.0116 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0116 |
1.1074 |
1.0114 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0114 |
1.1072 |
1.0115 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0115 |
1.1073 |
1.0114 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0114 |
1.1072 |
1.0112 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0112 |
1.1070 |
1.0110 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0110 |
1.1068 |
1.0110 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0110 |
1.1068 |
1.0107 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1065 |
1.0105 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0105 |
1.1063 |
1.0103 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0103 |
1.1061 |
1.0106 |
1.1064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0106 |
1.1064 |
1.0111 |
1.1069 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0111 |
1.1069 |
1.0110 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0110 |
1.1068 |
1.0112 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0112 |
1.1070 |
1.0113 |
1.1071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0113 |
1.1071 |
1.0102 |
1.1060 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0102 |
1.1060 |
1.0097 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0097 |
1.1055 |
1.0094 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0094 |
1.1052 |
1.0080 |
1.1038 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0080 |
1.1038 |
1.0077 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0077 |
1.1035 |
1.0078 |
1.1036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0078 |
1.1036 |
1.0079 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0079 |
1.1037 |
1.0076 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0076 |
1.1034 |
1.0074 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0074 |
1.1032 |
1.0078 |
1.1036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0078 |
1.1036 |
1.0074 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0074 |
1.1032 |
1.0072 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0072 |
1.1030 |
1.0072 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0072 |
1.1030 |
1.0072 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0072 |
1.1030 |
1.0069 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0069 |
1.1027 |
1.0072 |
1.1030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0072 |
1.1030 |
1.0067 |
1.1025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0067 |
1.1025 |
1.0058 |
1.1016 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0058 |
1.1016 |
1.0063 |
1.1021 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0063 |
1.1021 |
1.0059 |
1.1017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0059 |
1.1017 |
1.0055 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0055 |
1.1013 |
1.0065 |
1.1023 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0065 |
1.1023 |
1.0073 |
1.1031 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0073 |
1.1031 |
1.0069 |
1.1027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0069 |
1.1027 |
1.0078 |
1.1036 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0078 |
1.1036 |
1.0083 |
1.1041 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0083 |
1.1041 |
1.0076 |
1.1034 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0076 |
1.1034 |
1.0068 |
1.1026 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0068 |
1.1026 |
1.0065 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0065 |
1.1023 |
1.0060 |
1.1018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0060 |
1.1018 |
1.0059 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0059 |
1.1017 |
1.0069 |
1.1027 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0069 |
1.1027 |
1.0075 |
1.1033 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0075 |
1.1033 |
1.0086 |
1.1044 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0086 |
1.1044 |
1.0093 |
1.1051 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0093 |
1.1051 |
1.0095 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0095 |
1.1053 |
1.0086 |
1.1044 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0086 |
1.1044 |
1.0083 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0083 |
1.1041 |
1.0078 |
1.1036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0078 |
1.1036 |
1.0076 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0076 |
1.1034 |
1.0082 |
1.1040 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0082 |
1.1040 |
1.0078 |
1.1036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0078 |
1.1036 |
1.0074 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0074 |
1.1032 |
1.0069 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0069 |
1.1027 |
1.0069 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0069 |
1.1027 |
1.0067 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0067 |
1.1025 |
1.0068 |
1.1026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0068 |
1.1026 |
1.0067 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0067 |
1.1025 |
1.0079 |
1.1037 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0079 |
1.1037 |
1.0081 |
1.1039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0081 |
1.1039 |
1.0082 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0082 |
1.1040 |
1.0082 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0082 |
1.1040 |
1.0085 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0085 |
1.1043 |
1.0088 |
1.1046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0088 |
1.1046 |
1.0086 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0086 |
1.1044 |
1.0084 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0084 |
1.1042 |
1.0083 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0083 |
1.1041 |
1.0082 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0082 |
1.1040 |
1.0082 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0082 |
1.1040 |
1.0079 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0079 |
1.1037 |
1.0074 |
1.1032 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0074 |
1.1032 |
1.0068 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0068 |
1.1026 |
1.0075 |
1.1033 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0075 |
1.1033 |
1.0070 |
1.1028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0070 |
1.1028 |
1.0070 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0070 |
1.1028 |
1.0085 |
1.1043 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0085 |
1.1043 |
1.0091 |
1.1049 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0091 |
1.1049 |
1.0098 |
1.1056 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0098 |
1.1056 |
1.0104 |
1.1062 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0104 |
1.1062 |
1.0104 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0104 |
1.1062 |
1.0100 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0100 |
1.1058 |
1.0099 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0099 |
1.1057 |
1.0090 |
1.1048 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0090 |
1.1048 |
1.0094 |
1.1052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0094 |
1.1052 |
1.0095 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0095 |
1.1053 |
1.0101 |
1.1059 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0101 |
1.1059 |
1.0101 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0101 |
1.1059 |
1.0104 |
1.1062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0104 |
1.1062 |
1.0103 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0103 |
1.1061 |
1.0101 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0101 |
1.1059 |
1.0099 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0099 |
1.1057 |
1.0095 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0095 |
1.1053 |
1.0092 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0092 |
1.1050 |
1.0094 |
1.1052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0094 |
1.1052 |
1.0093 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0093 |
1.1051 |
1.0092 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0092 |
1.1050 |
1.0093 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0093 |
1.1051 |
1.0096 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0096 |
1.1054 |
1.0095 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0095 |
1.1053 |
1.0093 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0093 |
1.1051 |
1.0091 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0091 |
1.1049 |
1.0091 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
