招商添福1年定开债基金净值查询(013703)
今天最新净值
1.0094
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.9078亿
- 最近资产：30.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马龙
近一月,招商添福1年定开债(013703)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0095 |
1.1053 |
1.0094 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0094 |
1.1052 |
1.0102 |
1.1060 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0102 |
1.1060 |
1.0108 |
1.1066 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0108 |
1.1066 |
1.0102 |
1.1060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0102 |
1.1060 |
1.0097 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0097 |
1.1055 |
1.0092 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0092 |
1.1050 |
1.0093 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0093 |
1.1051 |
1.0086 |
1.1044 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0086 |
1.1044 |
1.0102 |
1.1060 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0102 |
1.1060 |
1.0107 |
1.1065 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1065 |
1.0110 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0110 |
1.1068 |
1.0109 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0109 |
1.1067 |
1.0104 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0104 |
1.1062 |
1.0107 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1065 |
1.0112 |
1.1070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0112 |
1.1070 |
1.0115 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0115 |
1.1073 |
1.0115 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0115 |
1.1073 |
1.0116 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0116 |
1.1074 |
1.0114 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0114 |
1.1072 |
1.0115 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0115 |
1.1073 |
1.0114 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0114 |
1.1072 |
1.0112 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
