方正富邦稳恒3个月定开债(方正富邦稳恒3个月定开债券)基金净值查询(013730)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1380亿
- 最近资产：10.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：王靖 区德成
近一季方正富邦稳恒3个月定开债|方正富邦稳恒3个月定开债券基金净值查询
近一季,方正富邦稳恒3个月定开债(013730)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1269 |
1.0277 |
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| 2025-12-16 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1267 |
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| 2025-12-15 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1266 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0278 |
1.1268 |
1.0277 |
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| 2025-12-11 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-12-10 |
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方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-12-09 |
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方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-12-08 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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方正富邦稳恒3个月定开债 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
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方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-12-02 |
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方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-11-26 |
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方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-11-25 |
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方正富邦稳恒3个月定开债 |
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-0.05% |
| 2025-11-24 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.0295 |
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| 2025-11-21 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1285 |
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1.1287 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1287 |
1.0297 |
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| 2025-11-19 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-11-18 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-11-17 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-11-14 |
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1.0291 |
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| 2025-11-13 |
013730 |
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1.0291 |
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|
|
| 2025-11-12 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-11-11 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-11-10 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1276 |
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| 2025-11-07 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-11-06 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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-0.05% |
| 2025-11-05 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0290 |
1.1280 |
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| 2025-11-04 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1278 |
1.0288 |
1.1278 |
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| 2025-11-03 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0288 |
1.1278 |
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1.1273 |
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0.05% |
| 2025-10-31 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0283 |
1.1273 |
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1.1265 |
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0.08% |
| 2025-10-30 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1265 |
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0.06% |
| 2025-10-29 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0269 |
1.1259 |
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1.1254 |
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0.05% |
| 2025-10-28 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0264 |
1.1254 |
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| 2025-10-27 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0258 |
1.1248 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0255 |
1.1245 |
1.0252 |
1.1242 |
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0.03% |
| 2025-10-23 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0252 |
1.1242 |
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1.1239 |
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0.03% |
| 2025-10-22 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0249 |
1.1239 |
1.0246 |
1.1236 |
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| 2025-10-21 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0246 |
1.1236 |
1.0243 |
1.1233 |
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0.03% |
| 2025-10-20 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0243 |
1.1233 |
1.0242 |
1.1232 |
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| 2025-10-17 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-10-16 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0238 |
1.1228 |
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| 2025-10-15 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0235 |
1.1225 |
1.0234 |
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| 2025-10-14 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0234 |
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| 2025-10-13 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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| 2025-10-10 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1217 |
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| 2025-10-09 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0226 |
1.1216 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0219 |
1.1209 |
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方正富邦稳恒3个月定开债 |
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1.1208 |
1.0218 |
1.1208 |
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013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
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013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0217 |
1.1207 |
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-0.05% |
| 2025-09-24 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0222 |
1.1212 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0229 |
1.1219 |
1.0234 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0234 |
1.1224 |
1.0233 |
1.1223 |
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0.01% |
| 2025-09-19 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0233 |
1.1223 |
1.0234 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0234 |
1.1224 |
1.0235 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
