方正富邦稳恒3个月定开债(方正富邦稳恒3个月定开债券)基金净值查询(013730)
今天最新净值
1.0276
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1380亿
- 最近资产：10.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：王靖 区德成
近一月方正富邦稳恒3个月定开债|方正富邦稳恒3个月定开债券基金净值查询
近一月,方正富邦稳恒3个月定开债(013730)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0277 |
1.1267 |
1.0276 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0276 |
1.1266 |
1.0278 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0278 |
1.1268 |
1.0277 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0277 |
1.1267 |
1.0274 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0274 |
1.1264 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0272 |
1.1262 |
1.0269 |
1.1259 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0269 |
1.1259 |
1.0270 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0270 |
1.1260 |
1.0270 |
1.1260 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0270 |
1.1260 |
1.0277 |
1.1267 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0277 |
1.1267 |
1.0279 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0279 |
1.1269 |
1.0281 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0281 |
1.1271 |
1.0280 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0280 |
1.1270 |
1.0276 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0276 |
1.1266 |
1.0280 |
1.1270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0280 |
1.1270 |
1.0289 |
1.1279 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0289 |
1.1279 |
1.0294 |
1.1284 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0294 |
1.1284 |
1.0295 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0295 |
1.1285 |
1.0297 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0297 |
1.1287 |
1.0297 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0297 |
1.1287 |
1.0296 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0296 |
1.1286 |
1.0294 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0294 |
1.1284 |
1.0291 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
