富国新材料新能源混合C基金净值查询(014243)
今天最新净值
1.2365
0.0329 2.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1407
0.0300 2.6985%
- 累计净值：1.2365
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.0035亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐智翔
近一季,富国新材料新能源混合C(014243)基金累计收益率-9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0342 |
3.08% |
| 2024-04-25 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0344 |
3.17% |
| 2024-04-23 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0324 |
3.08% |
| 2024-04-22 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0246 |
2.32% |
| 2024-04-17 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0355 |
3.47% |
| 2024-04-16 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0457 |
-4.27% |
| 2024-04-15 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0051 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2024-04-10 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0267 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0140 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0197 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0229 |
-2.01% |
| 2024-04-02 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0235 |
-2.03% |
| 2024-04-01 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0105 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0371 |
3.37% |
| 2024-03-27 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0369 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0217 |
-1.87% |
| 2024-03-25 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0463 |
-3.84% |
| 2024-03-22 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0039 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-18 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0102 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0329 |
2.73% |
| 2024-03-14 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0166 |
1.39% |
| 2024-03-12 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0083 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0252 |
2.18% |
| 2024-03-08 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0214 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0313 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0148 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0292 |
-2.47% |
| 2024-03-04 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0181 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0117 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0533 |
4.85% |
| 2024-02-28 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0728 |
-6.21% |
| 2024-02-27 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0405 |
3.58% |
| 2024-02-26 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0170 |
1.53% |
| 2024-02-23 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0556 |
5.25% |
| 2024-02-22 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0151 |
1.45% |
| 2024-02-21 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0167 |
1.63% |
| 2024-02-20 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0238 |
2.37% |
| 2024-02-19 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2024-02-08 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0592 |
6.20% |
| 2024-02-07 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0174 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0551 |
6.25% |
| 2024-02-05 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0558 |
-5.95% |
| 2024-02-02 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0425 |
-4.34% |
| 2024-02-01 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-01-31 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9726 |
0.9726 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0295 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0148 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0362 |
-3.44% |
