富国新材料新能源混合C基金净值查询(014243)
今天最新净值
1.9500
-0.0491 -2.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9435
0.0331 1.7308%
- 累计净值：1.9500
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2860亿
- 最近资产：12.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐智翔
近一季,富国新材料新能源混合C(014243)基金累计收益率-8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9104 |
1.9104 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0396 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0491 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9991 |
1.9991 |
1.9977 |
1.9977 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9977 |
1.9977 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0446 |
-2.18% |
| 2025-12-10 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0423 |
2.0423 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0171 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0252 |
2.0252 |
2.0191 |
2.0191 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0191 |
2.0191 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0383 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9808 |
1.9808 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0326 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9482 |
1.9482 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0270 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9212 |
1.9212 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0155 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-02 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9367 |
1.9367 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0265 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9632 |
1.9632 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0316 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9316 |
1.9316 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0262 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9054 |
1.9054 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0581 |
3.13% |
| 2025-11-25 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8539 |
1.8539 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0201 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8338 |
1.8338 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0413 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8631 |
1.8631 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8749 |
1.8749 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8714 |
1.8714 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0347 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9061 |
1.9061 |
1.8827 |
1.8827 |
0.0234 |
1.24% |
| 2025-11-14 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8827 |
1.8827 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9024 |
1.9024 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0145 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8879 |
1.8879 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0247 |
-1.29% |
|
|
| 2025-11-11 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9126 |
1.9126 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0146 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9272 |
1.9272 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0551 |
-2.86% |
| 2025-11-07 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9823 |
1.9823 |
2.0347 |
2.0347 |
-0.0524 |
-2.64% |
| 2025-11-06 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0347 |
2.0347 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0656 |
3.33% |
| 2025-11-05 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9691 |
1.9691 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0079 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9612 |
1.9612 |
2.0245 |
2.0245 |
-0.0633 |
-3.13% |
| 2025-11-03 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0245 |
2.0245 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0105 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0537 |
2.0537 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0537 |
2.0537 |
2.1214 |
2.1214 |
-0.0677 |
-3.19% |
| 2025-10-29 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1214 |
2.1214 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0482 |
2.32% |
| 2025-10-28 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0732 |
2.0732 |
2.0631 |
2.0631 |
0.0101 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0631 |
2.0631 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0367 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0264 |
2.0264 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0916 |
4.73% |
| 2025-10-23 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9637 |
1.9637 |
-0.0289 |
-1.47% |
| 2025-10-22 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9637 |
1.9637 |
1.9739 |
1.9739 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9739 |
1.9739 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0592 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9147 |
1.9147 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0557 |
3.00% |
| 2025-10-17 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8590 |
1.8590 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0429 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9019 |
1.9019 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9096 |
1.9096 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0730 |
3.97% |
| 2025-10-14 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.8366 |
1.8366 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.1107 |
-5.68% |
| 2025-10-13 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.9473 |
1.9473 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0648 |
-3.22% |
| 2025-10-10 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0121 |
2.0121 |
2.0991 |
2.0991 |
-0.0870 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0991 |
2.0991 |
2.1113 |
2.1113 |
-0.0122 |
-0.58% |
| 2025-09-30 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1113 |
2.1113 |
2.1347 |
2.1347 |
-0.0234 |
-1.10% |
| 2025-09-29 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1347 |
2.1347 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0627 |
3.03% |
| 2025-09-26 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.1411 |
2.1411 |
-0.0691 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1411 |
2.1411 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1398 |
2.1398 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1396 |
2.1396 |
2.1211 |
2.1211 |
0.0185 |
0.87% |
| 2025-09-22 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1211 |
2.1211 |
2.0832 |
2.0832 |
0.0379 |
1.82% |
| 2025-09-19 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.0832 |
2.0832 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0714 |
-3.31% |
| 2025-09-18 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1546 |
2.1546 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0148 |
0.69% |
| 2025-09-17 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.1398 |
2.1398 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0530 |
2.54% |
