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万家北交所慧选两年定开混合C(万家北交所慧选两年定期开放混合C)基金净值查询(014278)

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今天最新净值 1.3849 0.0013 0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7849
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7362亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

近一季万家北交所慧选两年定开混合C|万家北交所慧选两年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金累计收益率-6.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3819	1.7819	1.3849	1.7849	-0.0030	-0.22%
2025-12-15	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3849	1.7849	1.3836	1.7836	0.0013	0.09%
2025-12-12	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3836	1.7836	1.3658	1.7658	0.0178	1.30%
2025-12-11	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3658	1.7658	1.3409	1.7409	0.0249	1.86%
2025-12-10	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3409	1.7409	1.3429	1.7429	-0.0020	-0.15%
2025-12-09	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3429	1.7429	1.3788	1.7788	-0.0359	-2.67%
2025-12-08	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3788	1.7788	1.3722	1.7722	0.0066	0.48%
2025-12-05	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3722	1.7722	1.3669	1.7669	0.0053	0.39%
2025-11-28	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3669	1.7669	1.3529	1.7529	0.0140	1.03%
2025-11-21	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3529	1.7529	1.4752	1.8752	-0.1223	-9.04%

2025-11-14	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4752	1.8752	1.4524	1.8524	0.0228	1.55%
2025-11-07	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4524	1.8524	1.5054	1.9054	-0.0530	-3.65%
2025-10-31	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.5054	1.9054	1.4491	1.8491	0.0563	3.74%
2025-10-24	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4491	1.8491	1.3957	1.7957	0.0534	3.69%
2025-10-20	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.3957	1.7957	1.7993	1.7993	-0.4036	-28.92%
2025-10-17	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.7993	1.7993	1.8533	1.8533	-0.0540	-3.00%
2025-10-10	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.8533	1.8533	1.8271	1.8271	0.0262	1.41%
2025-09-30	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.8271	1.8271	1.8042	1.8042	0.0229	1.27%
2025-09-26	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.8042	1.8042	1.8859	1.8859	-0.0817	-4.33%
2025-09-19	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.8859	1.8859	1.9145	1.9145	-0.0286	-1.49%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%