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万家北交所慧选两年定开混合C(万家北交所慧选两年定期开放混合C) - 基金主页(代码:014278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3836 0.0178 1.30%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7836
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.7362亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	63.42%	0.83%	-4.74%	-7.02%	40.87%	104.78%	124.82%	78.01%
同类排名	356/4484	1843/5079	4549/5013	4293/4886	884/4456	113/3963	20/3306	-

万家北交所慧选两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.4000元

万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金档案

基金代码	014278	基金简称	万家北交所慧选两年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型
基金经理	叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	3.7362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%