收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.16% | 0.53% | 1.59% | 3.86% | 6.43% | 10.82% | 28.03% |
同类排名 | 1042/3093 | 2298/3177 | 664/3140 | 921/3059 | 1423/2721 | 1334/2345 | 1111/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0071元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |