光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)
今天最新净值
1.0064
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1040亿
- 最近资产：5.20亿
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：邹强
近半年光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询
近半年,光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2025-12-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2025-12-12 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.0218 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.0217 |
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| 2025-11-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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|
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2025-10-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.0176 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.08% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0172 |
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-0.03% |
| 2025-09-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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| 2025-09-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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0.05% |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.0971 |
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| 2025-09-10 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0149 |
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1.0160 |
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-0.11% |
| 2025-09-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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-0.06% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.0985 |
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-0.08% |
| 2025-09-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0993 |
1.0183 |
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-0.09% |
| 2025-09-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1002 |
1.0181 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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0.08% |
| 2025-09-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2025-09-01 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.0989 |
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0.04% |
| 2025-08-29 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.0985 |
1.0163 |
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0.03% |
| 2025-08-28 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0982 |
1.0173 |
1.0992 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0992 |
1.0173 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0992 |
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0.03% |
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014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0170 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
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1.0980 |
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光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0164 |
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| 2025-08-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.0977 |
1.0160 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0979 |
1.0153 |
1.0972 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0972 |
1.0178 |
1.0997 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-08-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0997 |
1.0184 |
1.1003 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1003 |
1.0188 |
1.1007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1007 |
1.0187 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1006 |
1.0193 |
1.1012 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1012 |
1.0202 |
1.1021 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1021 |
1.0199 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1018 |
1.0196 |
1.1015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1015 |
1.0195 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1014 |
1.0193 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1012 |
1.0194 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1013 |
1.0193 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1012 |
1.0185 |
1.1004 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.1004 |
1.0173 |
1.0992 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0992 |
1.0187 |
1.1006 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1006 |
1.0177 |
1.0996 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0996 |
1.0176 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0995 |
1.0194 |
1.1013 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1013 |
1.0200 |
1.1019 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1019 |
1.0209 |
1.1028 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1028 |
1.0217 |
1.1036 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1036 |
1.0217 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1036 |
1.0217 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1036 |
1.0218 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1037 |
1.0204 |
1.1023 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1023 |
1.0210 |
1.1029 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1029 |
1.0211 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1030 |
1.0223 |
1.1042 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0223 |
1.1042 |
1.0224 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1043 |
1.0229 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1048 |
1.0229 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1048 |
1.0226 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1045 |
1.0224 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1043 |
1.0214 |
1.1033 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1033 |
1.0207 |
1.1026 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1026 |
1.0211 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1030 |
1.0208 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1027 |
1.0204 |
1.1023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1023 |
1.0210 |
1.1029 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-24 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1029 |
1.0217 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-23 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1036 |
1.0217 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1036 |
1.0213 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.1032 |
1.0211 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
014387 |
光大尊利纯债一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1030 |
1.0209 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
