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信澳至诚精选混合C(信达澳银至诚精选混合C)基金净值查询(014953)

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今天最新净值 0.4344 -0.0090 -2.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4340 -0.0004 -0.0823%
  • 累计净值：0.4344
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9135亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹运 刘维华
今年以来信澳至诚精选混合C|信达澳银至诚精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,信澳至诚精选混合C(014953)基金累计收益率-6.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014953 信澳至诚精选混合C 0.4293 0.4293 0.4344 0.4344 -0.0051 -1.17%
2025-12-15 014953 信澳至诚精选混合C 0.4344 0.4344 0.4434 0.4434 -0.0090 -2.03%
2025-12-12 014953 信澳至诚精选混合C 0.4434 0.4434 0.4329 0.4329 0.0105 2.43%
2025-12-11 014953 信澳至诚精选混合C 0.4329 0.4329 0.4383 0.4383 -0.0054 -1.23%
2025-12-10 014953 信澳至诚精选混合C 0.4383 0.4383 0.4387 0.4387 -0.0004 -0.09%
2025-12-09 014953 信澳至诚精选混合C 0.4387 0.4387 0.4410 0.4410 -0.0023 -0.52%
2025-12-08 014953 信澳至诚精选混合C 0.4410 0.4410 0.4348 0.4348 0.0062 1.43%
2025-12-05 014953 信澳至诚精选混合C 0.4348 0.4348 0.4331 0.4331 0.0017 0.39%
2025-12-04 014953 信澳至诚精选混合C 0.4331 0.4331 0.4304 0.4304 0.0027 0.63%
2025-12-03 014953 信澳至诚精选混合C 0.4304 0.4304 0.4342 0.4342 -0.0038 -0.88%
2025-12-02 014953 信澳至诚精选混合C 0.4342 0.4342 0.4366 0.4366 -0.0024 -0.55%
2025-12-01 014953 信澳至诚精选混合C 0.4366 0.4366 0.4303 0.4303 0.0063 1.46%
2025-11-28 014953 信澳至诚精选混合C 0.4303 0.4303 0.4227 0.4227 0.0076 1.80%
2025-11-27 014953 信澳至诚精选混合C 0.4227 0.4227 0.4222 0.4222 0.0005 0.12%
2025-11-26 014953 信澳至诚精选混合C 0.4222 0.4222 0.4215 0.4215 0.0007 0.17%
2025-11-25 014953 信澳至诚精选混合C 0.4215 0.4215 0.4163 0.4163 0.0052 1.25%
2025-11-24 014953 信澳至诚精选混合C 0.4163 0.4163 0.4142 0.4142 0.0021 0.51%
2025-11-21 014953 信澳至诚精选混合C 0.4142 0.4142 0.4236 0.4236 -0.0094 -2.22%
2025-11-20 014953 信澳至诚精选混合C 0.4236 0.4236 0.4268 0.4268 -0.0032 -0.75%
2025-11-19 014953 信澳至诚精选混合C 0.4268 0.4268 0.4274 0.4274 -0.0006 -0.14%
2025-11-18 014953 信澳至诚精选混合C 0.4274 0.4274 0.4279 0.4279 -0.0005 -0.12%
2025-11-17 014953 信澳至诚精选混合C 0.4279 0.4279 0.4296 0.4296 -0.0017 -0.40%
2025-11-14 014953 信澳至诚精选混合C 0.4296 0.4296 0.4352 0.4352 -0.0056 -1.29%
2025-11-13 014953 信澳至诚精选混合C 0.4352 0.4352 0.4322 0.4322 0.0030 0.69%
2025-11-12 014953 信澳至诚精选混合C 0.4322 0.4322 0.4319 0.4319 0.0003 0.07%
2025-11-11 014953 信澳至诚精选混合C 0.4319 0.4319 0.4339 0.4339 -0.0020 -0.46%
2025-11-10 014953 信澳至诚精选混合C 0.4339 0.4339 0.4261 0.4261 0.0078 1.83%
2025-11-07 014953 信澳至诚精选混合C 0.4261 0.4261 0.4293 0.4293 -0.0032 -0.75%
2025-11-06 014953 信澳至诚精选混合C 0.4293 0.4293 0.4269 0.4269 0.0024 0.56%
2025-11-05 014953 信澳至诚精选混合C 0.4269 0.4269 0.4265 0.4265 0.0004 0.09%
2025-11-04 014953 信澳至诚精选混合C 0.4265 0.4265 0.4309 0.4309 -0.0044 -1.02%
2025-11-03 014953 信澳至诚精选混合C 0.4309 0.4309 0.4313 0.4313 -0.0004 -0.09%
2025-10-31 014953 信澳至诚精选混合C 0.4313 0.4313 0.4340 0.4340 -0.0027 -0.62%
2025-10-30 014953 信澳至诚精选混合C 0.4340 0.4340 0.4387 0.4387 -0.0047 -1.07%
2025-10-29 014953 信澳至诚精选混合C 0.4387 0.4387 0.4372 0.4372 0.0015 0.34%
2025-10-28 014953 信澳至诚精选混合C 0.4372 0.4372 0.4418 0.4418 -0.0046 -1.04%
2025-10-27 014953 信澳至诚精选混合C 0.4418 0.4418 0.4431 0.4431 -0.0013 -0.29%
2025-10-24 014953 信澳至诚精选混合C 0.4431 0.4431 0.4455 0.4455 -0.0024 -0.54%
2025-10-23 014953 信澳至诚精选混合C 0.4455 0.4455 0.4415 0.4415 0.0040 0.91%
2025-10-22 014953 信澳至诚精选混合C 0.4415 0.4415 0.4439 0.4439 -0.0024 -0.54%
2025-10-21 014953 信澳至诚精选混合C 0.4439 0.4439 0.4433 0.4433 0.0006 0.14%
2025-10-20 014953 信澳至诚精选混合C 0.4433 0.4433 0.4445 0.4445 -0.0012 -0.27%
2025-10-17 014953 信澳至诚精选混合C 0.4445 0.4445 0.4506 0.4506 -0.0061 -1.35%
2025-10-16 014953 信澳至诚精选混合C 0.4506 0.4506 0.4546 0.4546 -0.0040 -0.88%
2025-10-15 014953 信澳至诚精选混合C 0.4546 0.4546 0.4480 0.4480 0.0066 1.47%
2025-10-14 014953 信澳至诚精选混合C 0.4480 0.4480 0.4475 0.4475 0.0005 0.11%
2025-10-13 014953 信澳至诚精选混合C 0.4475 0.4475 0.4520 0.4520 -0.0045 -1.00%
2025-10-10 014953 信澳至诚精选混合C 0.4520 0.4520 0.4503 0.4503 0.0017 0.38%
2025-10-09 014953 信澳至诚精选混合C 0.4503 0.4503 0.4527 0.4527 -0.0024 -0.53%
2025-09-30 014953 信澳至诚精选混合C 0.4527 0.4527 0.4529 0.4529 -0.0002 -0.04%
2025-09-29 014953 信澳至诚精选混合C 0.4529 0.4529 0.4523 0.4523 0.0006 0.13%
2025-09-26 014953 信澳至诚精选混合C 0.4523 0.4523 0.4503 0.4503 0.0020 0.44%
2025-09-25 014953 信澳至诚精选混合C 0.4503 0.4503 0.4519 0.4519 -0.0016 -0.35%
2025-09-24 014953 信澳至诚精选混合C 0.4519 0.4519 0.4552 0.4552 -0.0033 -0.72%
2025-09-23 014953 信澳至诚精选混合C 0.4552 0.4552 0.4581 0.4581 -0.0029 -0.63%
2025-09-22 014953 信澳至诚精选混合C 0.4581 0.4581 0.4634 0.4634 -0.0053 -1.14%
2025-09-19 014953 信澳至诚精选混合C 0.4634 0.4634 0.4627 0.4627 0.0007 0.15%
2025-09-18 014953 信澳至诚精选混合C 0.4627 0.4627 0.4693 0.4693 -0.0066 -1.41%
2025-09-17 014953 信澳至诚精选混合C 0.4693 0.4693 0.4703 0.4703 -0.0010 -0.21%
2025-09-16 014953 信澳至诚精选混合C 0.4703 0.4703 0.4721 0.4721 -0.0018 -0.38%
2025-09-15 014953 信澳至诚精选混合C 0.4721 0.4721 0.4701 0.4701 0.0020 0.43%
2025-09-12 014953 信澳至诚精选混合C 0.4701 0.4701 0.4750 0.4750 -0.0049 -1.03%
2025-09-11 014953 信澳至诚精选混合C 0.4750 0.4750 0.4736 0.4736 0.0014 0.30%
2025-09-10 014953 信澳至诚精选混合C 0.4736 0.4736 0.4731 0.4731 0.0005 0.11%
2025-09-09 014953 信澳至诚精选混合C 0.4731 0.4731 0.4702 0.4702 0.0029 0.62%
2025-09-08 014953 信澳至诚精选混合C 0.4702 0.4702 0.4605 0.4605 0.0097 2.11%
2025-09-05 014953 信澳至诚精选混合C 0.4605 0.4605 0.4553 0.4553 0.0052 1.14%
2025-09-04 014953 信澳至诚精选混合C 0.4553 0.4553 0.4543 0.4543 0.0010 0.22%
2025-09-03 014953 信澳至诚精选混合C 0.4543 0.4543 0.4591 0.4591 -0.0048 -1.05%
2025-09-02 014953 信澳至诚精选混合C 0.4591 0.4591 0.4621 0.4621 -0.0030 -0.65%
2025-09-01 014953 信澳至诚精选混合C 0.4621 0.4621 0.4648 0.4648 -0.0027 -0.58%
2025-08-29 014953 信澳至诚精选混合C 0.4648 0.4648 0.4598 0.4598 0.0050 1.09%
2025-08-28 014953 信澳至诚精选混合C 0.4598 0.4598 0.4612 0.4612 -0.0014 -0.30%
2025-08-27 014953 信澳至诚精选混合C 0.4612 0.4612 0.4699 0.4699 -0.0087 -1.85%
2025-08-26 014953 信澳至诚精选混合C 0.4699 0.4699 0.4684 0.4684 0.0015 0.32%
2025-08-25 014953 信澳至诚精选混合C 0.4684 0.4684 0.4625 0.4625 0.0059 1.28%
2025-08-22 014953 信澳至诚精选混合C 0.4625 0.4625 0.4602 0.4602 0.0023 0.50%
2025-08-21 014953 信澳至诚精选混合C 0.4602 0.4602 0.4603 0.4603 -0.0001 -0.02%
2025-08-20 014953 信澳至诚精选混合C 0.4603 0.4603 0.4587 0.4587 0.0016 0.35%
2025-08-19 014953 信澳至诚精选混合C 0.4587 0.4587 0.4591 0.4591 -0.0004 -0.09%
2025-08-18 014953 信澳至诚精选混合C 0.4591 0.4591 0.4513 0.4513 0.0078 1.73%
2025-08-15 014953 信澳至诚精选混合C 0.4513 0.4513 0.4461 0.4461 0.0052 1.17%
2025-08-14 014953 信澳至诚精选混合C 0.4461 0.4461 0.4484 0.4484 -0.0023 -0.51%
2025-08-13 014953 信澳至诚精选混合C 0.4484 0.4484 0.4482 0.4482 0.0002 0.04%
2025-08-12 014953 信澳至诚精选混合C 0.4482 0.4482 0.4480 0.4480 0.0002 0.04%
2025-08-11 014953 信澳至诚精选混合C 0.4480 0.4480 0.4463 0.4463 0.0017 0.38%
2025-08-08 014953 信澳至诚精选混合C 0.4463 0.4463 0.4457 0.4457 0.0006 0.13%
2025-08-07 014953 信澳至诚精选混合C 0.4457 0.4457 0.4448 0.4448 0.0009 0.20%
2025-08-06 014953 信澳至诚精选混合C 0.4448 0.4448 0.4446 0.4446 0.0002 0.04%
2025-08-05 014953 信澳至诚精选混合C 0.4446 0.4446 0.4422 0.4422 0.0024 0.54%
2025-08-04 014953 信澳至诚精选混合C 0.4422 0.4422 0.4379 0.4379 0.0043 0.98%
2025-08-01 014953 信澳至诚精选混合C 0.4379 0.4379 0.4392 0.4392 -0.0013 -0.30%
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2025-07-30 014953 信澳至诚精选混合C 0.4471 0.4471 0.4459 0.4459 0.0012 0.27%
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2025-07-28 014953 信澳至诚精选混合C 0.4456 0.4456 0.4466 0.4466 -0.0010 -0.22%
2025-07-25 014953 信澳至诚精选混合C 0.4466 0.4466 0.4486 0.4486 -0.0020 -0.45%
2025-07-24 014953 信澳至诚精选混合C 0.4486 0.4486 0.4485 0.4485 0.0001 0.02%
2025-07-23 014953 信澳至诚精选混合C 0.4485 0.4485 0.4486 0.4486 -0.0001 -0.02%
2025-07-22 014953 信澳至诚精选混合C 0.4486 0.4486 0.4455 0.4455 0.0031 0.70%
2025-07-21 014953 信澳至诚精选混合C 0.4455 0.4455 0.4449 0.4449 0.0006 0.13%
2025-07-18 014953 信澳至诚精选混合C 0.4449 0.4449 0.4447 0.4447 0.0002 0.04%
2025-07-17 014953 信澳至诚精选混合C 0.4447 0.4447 0.4418 0.4418 0.0029 0.66%
2025-07-16 014953 信澳至诚精选混合C 0.4418 0.4418 0.4413 0.4413 0.0005 0.11%
2025-07-15 014953 信澳至诚精选混合C 0.4413 0.4413 0.4437 0.4437 -0.0024 -0.54%
2025-07-14 014953 信澳至诚精选混合C 0.4437 0.4437 0.4406 0.4406 0.0031 0.70%
2025-07-11 014953 信澳至诚精选混合C 0.4406 0.4406 0.4407 0.4407 -0.0001 -0.02%
2025-07-10 014953 信澳至诚精选混合C 0.4407 0.4407 0.4421 0.4421 -0.0014 -0.32%
2025-07-09 014953 信澳至诚精选混合C 0.4421 0.4421 0.4437 0.4437 -0.0016 -0.36%
2025-07-08 014953 信澳至诚精选混合C 0.4437 0.4437 0.4429 0.4429 0.0008 0.18%
2025-07-07 014953 信澳至诚精选混合C 0.4429 0.4429 0.4440 0.4440 -0.0011 -0.25%
2025-07-04 014953 信澳至诚精选混合C 0.4440 0.4440 0.4465 0.4465 -0.0025 -0.56%
2025-07-03 014953 信澳至诚精选混合C 0.4465 0.4465 0.4450 0.4450 0.0015 0.34%
2025-07-02 014953 信澳至诚精选混合C 0.4450 0.4450 0.4485 0.4485 -0.0035 -0.78%
2025-07-01 014953 信澳至诚精选混合C 0.4485 0.4485 0.4444 0.4444 0.0041 0.92%
2025-06-30 014953 信澳至诚精选混合C 0.4444 0.4444 0.4421 0.4421 0.0023 0.52%
2025-06-27 014953 信澳至诚精选混合C 0.4421 0.4421 0.4424 0.4424 -0.0003 -0.07%
2025-06-26 014953 信澳至诚精选混合C 0.4424 0.4424 0.4430 0.4430 -0.0006 -0.14%
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2025-06-19 014953 信澳至诚精选混合C 0.4377 0.4377 0.4415 0.4415 -0.0038 -0.86%
2025-06-18 014953 信澳至诚精选混合C 0.4415 0.4415 0.4431 0.4431 -0.0016 -0.36%
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2025-03-20 014953 信澳至诚精选混合C 0.4531 0.4531 0.4600 0.4600 -0.0069 -1.50%
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2025-02-06 014953 信澳至诚精选混合C 0.4329 0.4329 0.4305 0.4305 0.0024 0.56%
2025-02-05 014953 信澳至诚精选混合C 0.4305 0.4305 0.4367 0.4367 -0.0062 -1.42%
2025-01-27 014953 信澳至诚精选混合C 0.4367 0.4367 0.4365 0.4365 0.0002 0.05%
2025-01-24 014953 信澳至诚精选混合C 0.4365 0.4365 0.4356 0.4356 0.0009 0.21%
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2025-01-22 014953 信澳至诚精选混合C 0.4365 0.4365 0.4420 0.4420 -0.0055 -1.24%
2025-01-21 014953 信澳至诚精选混合C 0.4420 0.4420 0.4439 0.4439 -0.0019 -0.43%
2025-01-20 014953 信澳至诚精选混合C 0.4439 0.4439 0.4458 0.4458 -0.0019 -0.43%
2025-01-17 014953 信澳至诚精选混合C 0.4458 0.4458 0.4419 0.4419 0.0039 0.88%
2025-01-16 014953 信澳至诚精选混合C 0.4419 0.4419 0.4422 0.4422 -0.0003 -0.07%
2025-01-15 014953 信澳至诚精选混合C 0.4422 0.4422 0.4443 0.4443 -0.0021 -0.47%
2025-01-14 014953 信澳至诚精选混合C 0.4443 0.4443 0.4348 0.4348 0.0095 2.18%
2025-01-13 014953 信澳至诚精选混合C 0.4348 0.4348 0.4348 0.4348 0.0000 0.00%
2025-01-10 014953 信澳至诚精选混合C 0.4348 0.4348 0.4404 0.4404 -0.0056 -1.27%
2025-01-09 014953 信澳至诚精选混合C 0.4404 0.4404 0.4451 0.4451 -0.0047 -1.06%
2025-01-08 014953 信澳至诚精选混合C 0.4451 0.4451 0.4442 0.4442 0.0009 0.20%
2025-01-07 014953 信澳至诚精选混合C 0.4442 0.4442 0.4433 0.4433 0.0009 0.20%
2025-01-06 014953 信澳至诚精选混合C 0.4433 0.4433 0.4469 0.4469 -0.0036 -0.81%
2025-01-03 014953 信澳至诚精选混合C 0.4469 0.4469 0.4526 0.4526 -0.0057 -1.26%
2025-01-02 014953 信澳至诚精选混合C 0.4526 0.4526 0.4593 0.4593 -0.0067 -1.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
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